费用报销制度
1.办公用品的报销：要由使用部门申请，由行政部统一定期购买，手续参照采购制度。 2快递费：由各部门快递资料自己填写快递单后，交前台文员统一委托同一快递公司速递，快递费实行月结报销，凭《发票》及《快递清单》报销。 3.差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门经理进行签名证明, 出差人员填写《借支单》，经总经理核准， 办理借支现金。员工出差回来凭报销单冲减借支单。
4.应酬费报销：业务人员对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门经理及总经理批准后方可进行。
5.交通费用：凡公司人员因公外出，一般坐公交通工具，凭车费报销，特殊情况需要坐出租车的，要先申请。
6 .报销手续：必须经部门经理、会计审批、呈总经理核准才能报销。
7.原始票据粘贴：必须按交通费、住宿费、招待费（餐费）、汽油费、路桥费、汽车维修费、办公用品费、快递费等费用发票都要分门别类粘贴，不能混合粘贴。
8.所有报销单据的填写：要一律用黑色签字笔填写，否则视作无效票据
总之对不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，报销人重新整理才可报销。 此制度是经公司董事会研究决定，由宣布即日实施。
广州市伟昌实验设备有限公司
2011-8-15
《费用报销制度.doc》
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