二0一一年年终决算通知
根据集团年度决算、事务所年终审计以及上市公司信息披露的要求,公司需于2012年1月6日之前完成2011年度各项财务决算工作,现将相关事宜通知如下:
1、各职能部门年度费用扎账时间为:2011年12月26日(星期一即本年度最后一次费用报销)。2011年12月27日—2012年1月6日不再对职能部门报销;职能部门的还款手续须在2011年12月23日前办理完毕;
2、办事处费用扎账时间为:2012年1月5日(元旦放假期间不休息)。办事处所有单据的录入、网上审批在12月28日之前完成,办事处借款还款及备用金续借手续须在2011年12月23日前办理完毕,办事处一级商年终返利需全部办理完毕,二级商年终返利需办完1-10月份的。
3、仓库库存扎账时间为2011年12月21日,年终盘点时间为2011年12月28-29日;采购报帐截止时间为12月21日;采购付款截止时间为12月23日
4、固定资产盘点时间为2011年12月23日;
5、2011年12月28日以后停止办理银行付款手续;
6、开发票扎账时间:2011年12月30日;
7、回款扎账时间:以银行2011年12月31日到账金额为准;
①银行汇票、银行承兑汇票以2012年1月1日前(含)所收到的票据原件或传真件(公司必须在1月3日收到原件)为准,并将其作为应收票据计算回笼;
②其他结算方式以2011年1月1日前(含)所收到的银行结算单据为准;
8、车间成本2012年1月2日完成;
9、仓库盘点表2012年1月5日完成;
10、财务报表:2012年1月6日完成。
请各部门给予支持并相互转告。由此引起的不便,敬请谅解!
财务会计部
2011年12月13日
《终决算通知.doc》
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