费用报销规定
一、出租车费报销规定
第一条 为既便于工作，又有效节约交通费用，特制定本规定。
第二条 严格控制出租车费支出，杜绝浪费。员工因公有下列情况之一者允许报销出租车费：
1、因公携带贵重或大宗物品或现金在10000元以上（含10000元）的；
2、迎送客人（有客人同行的）；
3、任务紧迫，不乘出租车难以完成任务的；
4、由于工作，夜间无其他交通工具或可能影响人身安全的；
5、其它紧急情况。
第三条 员工报销出租车费，应提供有效出租车票，并详细注明乘车日期、事由、始落点、实际费用，按财务报销程序报销。出租车费不得混杂在其它费用内报销。
第四条 员工因公外出乘坐公交车的交通费按以上规定予以实报实销。
第五条 出租车费（包括市内公交车费）每月月底前报销完毕，下旬发生的车费最迟可延至下月八日前报销。无正当理由，逾期一律不得报销。
二、通讯费报销规定
1、公司实行通讯补助原则。每月对在市区外出差人员进行通讯补贴，其标准为：部门经理元，项目主管元，由报销人填单，部门主管签字，财务部审核后，报总经理批准报销。
三、费用报销程序
1、费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，总经理审批后，由财务部复核，并向报销人支付报销款。出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借支单不予退回；报销人领取报销款项须在记账凭证上签字。
2、对原始票据的要求：
（1）、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
（2）原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
（3）、除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。
（4）、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
3、可独立核算项目的费用列入本项目费用进行成本核算。
本规定由财务处负责解释。
