2013年度公司工作总结
2013年是“十二五”规划发展的关键之年，也是XX公司“五年战略”发展规划的中坚之年。对XX公司而言，这是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。在2013年度，面对复杂的经济形势及巨大的市场竞争的双重压力，公司领导层在集团的正确领导和支持下,以“智慧城市”业务为核心、以“提升软件开发能力和城市信息化整体规划和解决能力”为重点，抓机遇、求发展，公司全员团结拼搏、务实创新、顽强进取，较好地完成了各项目标任务，经济效益保持了平稳较快的增长态势。截止12月底，XX公司超额完成了年度合同计划、年度回款计划、年度利润计划，各项指标均达历史最好水平,XX分公司的发展也取得了可喜的成绩。公司合计共完成合同额13.3亿，比上年同期增长31.3%；收回工程款9.3亿，比上年同期增长31.6%；利润突破3382万元，比上年同期增长18.2%。现将今年公司工作情况总结如下：
一、传统业务优势巩固
1、XX行业省外市场硕果累累
截止2013年12月底，xx事业部合计完成合同额2.7亿，完成回款额2.2亿，合同回款均已提前超额完成年度指标。在巩固浙江市场的基础上，xx事业部省外市场（特别是湖北和贵州市场）开拓取得较大成果,省外合同额20311万元，占总金额的74.3%；四川雅泸高速公路项目隧道机电工程是世界上首条双螺旋隧道，这个项目的中标和完工，对提升我公司的业绩和行业地位具有重要的意义。
2、xx事业部项目效益实现提升
截止2013年底，xx事业部完成合同额1.8亿，完成年度计划的105.9%；预计实现回款1.5亿，完成年度计划的107.2%。2013年，水行业整体项目中标率为37.3%（不含挂陪标），比去年增长了24.4%；年度平均中标毛利率为15.66%，投标毛利率较去年增长了21.7%；完成软件合同额约535万，xx项目获得XX市信息服务发展资助项目，智慧水务信息化平台实现项目应用；售后服务体系基本形成；智慧水务及服务产品将成为主要利润增长点。
3、xx事业部业务盈利能力凸显
截止2013年12月底，xx事业部合计完成合同额2.4亿，完成回款额2.5亿，合同回款均已提前超额完成年度指标。xx事业部在2013年强化了项目利润策划，7月底就已完成 1 全年利润指标；HCC的软件开发已具雏形，在xx医院的实施得到认可，具备较强的推广性；非医院领域成功实现3个项目落地；服务体系建设取得阶段性胜利，收获维保合同365万。
二、新兴业务势头强劲
1、xx事业部业务稳健增长
截止2013年12月底，xx事业部合计完成合同额3.0亿，完成回款额1.8亿，利润情况扭亏为盈。2013年公司成功中标“xxx”项目（合同额1.11亿）和“xxx”项目（合同额1.92亿），标志着公司在xx领域实力取得了长足发展，实现稳健增长。
2、xx事业部领域优势显现
截止2013年12月底，xx事业部合计完成合同额2.0亿，完成年度计划的133.5%，完成回款额9746万元，完成年度计划的108.29%，实现利润1178万元，完成年度计划的147.2%。xx事业部中标了xxx（4635万元),该项目列为xx省重点建设项目,是XX 信息第一个四千万以上的城市智能交通项目，同时也创造了XX 信息在城市智能交通单个合同最高中标额的记录。此外xx和xxx交通样板建设取得成效；xxx市区交通诱导项目验收并得到业主的高度认可；自主平台软件交警指挥中心推广应用于xxxxxx 5个城市。。
3、xx事业部领域实现新发展
xx事业部 主要针对智慧旅游、环境、城管等三大主行业进行市场，并开拓文化遗产（属旅游范畴）、智慧社区（属城管范畴）等新行业业务。截止2013年12月底，合计完成合同额2502万元，实现回款额1582万元，在“智慧旅游”、“智慧环卫”等业务领域进一步扩大了公司影响力。xxxxx开发项目，为建立国家、省、遗产地三级世界遗产数据中心与管理信息系统和为国家文物局监管全国的世界遗产提供技术支撑；xxxx应用系统项目，是围绕城市信息化并结合智慧城管行业的一次推广；xxxx项目规划，是城市规划设计方案类（旅游）的又一次突破；xxxx系统项目是公司在人防行业的首个案例；xxxx系统项目，是继xxx环境集团信息化管理系统后，在智慧环卫行业的又一次推广应用；xxx项目是基于民生服务、城市管理、楼宇经济、党建群团、平安建设等方面建设社区综合掌上管理服务系统，也是在智慧社区（智慧小城管）方面的一次实践。
三、集成创新创造佳绩
2 公司抓住城市信息化建设需求扩张的机遇，以技术创新为着力点，在软件开发能力、城市信息化整体规划和解决能力的提升上取得重大进展，2013年公司集成创新成果获得丰收。
1、产品研发工作有序推进
公司的应用平台产品已涵盖交通、轨道、水务、智能建筑、旅游、环保、城管等7大行业，应用系统软件的著作权和产品近60种。 xxx领域：以XX成平台为主的三大软件产品； xxx领域：XX系统和XXX两大平台软件；
xxx方向：城XX、XX）和XX已形成相应的软件平台； xxxx行业：XXX厂和污XXX两大平台软件； xxx行业：XXX平台，以及针对XXX平台；
在新领域方面：公司在xxx方向上不断投入，在技术研发和交通信息服务应用项目上取得可喜的成果。
2、产品应用获得突破
开拓在XX、XX、XX等相关领域的项目落地（XXXX项目），并实现北极星、联网联控、处置中心、出租车场站管理4个重点项目落地。其他主要应用项目有：北京XX医院智能建筑运维管控项目、国家文物总局的XXX项目、XXX数字城管项目、一体化的数字水务综合监控项目、XXX一体化智能交通项目以及XXX市交通信息服务中心项目等。
3、研发管理成效显著
2013年11月,研发中心已经顺利通过了CMMI 4的评审。通过评审，对项目全生命周期管理实行了制度化、流程化，量化管理，提高了质量保证、测试及配置管理能力，为公司产品研发提供了良好的质量保障体系，同时也大大提升了公司研发效率和品牌影响力。
2013年共申报省、市项目X项，其中X项获批，共获资金支持X万元；完成软件著作权登记X项，专利申请X项、授权X项，参与国家标准制定X项；完成开发项目管理验收X项。其中市科技局重大科技创新项目（XXX项目）申获500万元，XXXX及应用申获60万元；此外，有2个市级科技项目（XX，XX）顺利通过验收。
4、规划咨询、方案设计和标准制定能力明显提升
在开展X市智慧城市规划咨询的工作过程中，公司与X市交通运输局建立起了紧密的合作关系，先后中标3个相关项目；中标和参与XXX规划咨询项目，完成XXX智慧城市规划方案编写，并顺利通过专家组的验收。
从公司战略发展的需要出发，主要编写了《XX智能交通解决方案》、《XX 车联网解决方
3 案》、《“XXX智慧城市解决方案》、《XXX解决方案》等四大方案，从重点项目支持的需求出发，编写了《XX解决方案》、《XX决方案》、《XX控解决方案》、《XX决方案》、《 等六大方案，极大的推动了公司重点项目的售前支持工作和新业务领域的技术探索积累。
2013年在国家标准制定方面也取得一定的成绩：完成住建部建设领域软件测评规范《建设领域应XXXX》的修编工作。，此规范主要是与我公司业务相关的城市建设与管理领域的主导编写，涵盖城市给水、供热、园林、环境卫生、城市综合管理及城市服务一卡通服务等领域。
四、公司管理深入细化
切实提高管理水平，是企业长青的根本之策。对项目型企业来说，管理得当，不仅可以提高项目成功率，还可以降低风险和成本，增加利润。2013年，XX公司采取了各种措施，向管理要效益，以管理促发展，不断推进精细化管理能力建设。
1、人力资源管理体系日益完善
按照公司2011～2015人力资源规划的内容，培训体系逐步健全并深化，形成岗位应知应会课程体系、全员轮训、新员工培训、骨干员工培训、高阶人才培训等分层分类培训体系；绩效管理体系日益成熟，已形成以KPI为考核纲领的全方位考核体系，为促进团队绩效提升提供平台和工具；任职资格体系基本覆盖全岗位，已经成为能力评价核心体系；形成公司人员总量、人力成本核算与控制机制，为提升组织运营效率、激活团队效能提供了有力保障。
2、采购管理体系建设有序发展
按XX公司业务特点，将采购品分5个大类，每个大类细化到5个层级，目前共计细分到1398项，解决了多种业务背景下对同一采购品有多种不同名称的多样化问题，实现从多样到单一的标准化管理，为采购成本控制和管理提供依据；围绕降低成本，建立战略供应商体系，实施战略采购，目前已建立战略协议供应商31家，通过长期协议谈判，采购单价在原来成本上有了降低，且完成保底采购额后有返点，XXX万；经过前期的需求调研，从2011年9月开始启动软件实施，经过方案设计，系统实施，在12月底完成了全公司整体上线。
3、售后服务体系建设已具雏形
智能建筑事业部售后服务体系已经具备雏形，成立了XX人左右的售后服务团队，在全国建立了5个服务网点。售后人才结构合理，有网点项目经理5名，一线维护工程师X，另外还有更专业的调试团队支持；服务慢慢走向标准化，公布了统一客户电话，统一了标识标牌、统一了服务人员服装；建立了网点管理制度，发布实施了《网点负责人岗位说明书》和《技 4 术工程师岗位说明书》；2013年在XXX签订维保合同365万，同时积极运作省内外5个维保合同。XXX事业部售后服务承担了近30个客户项目质保和部分审计结算工作；完成老项目回款近650万；通过一系列的内外部培训及交流，提高了人员服务水平，变被动服务为主动服务，逐步引导客户专业维护保养的理念，并建立客户信赖感，通过售后服务，赢取客户的良好口碑，为后续项目的争取提供了较好的基础；在为常规项目提供服务的同时，积极开发项目的延伸增值服务。
4、技术管理工作稳步推进
2013年根据公司战略发展需要，成立了“XXX研究中心”，作为公司开展对外合作与交流的统一窗口，积极开展各类对外交流与合作项目，扩大了公司在智慧城市领域的社会影响力。今年开展与省内外政企对接活动共计20多次；开展与国内知名专家的交流活动5次，逐渐建立起长期密切联系，在公司开展车联网项目、智慧城市规划咨询等工作过程中提供指导与帮助；对外作智慧城市、车联网、智能交通等专题报告10多次；在第七届中国ITS年会上发表论文3篇；组织赴英国、奥地利智能交通考察等活动；赴新加坡参观国际水展；法国泰雷兹公司访问XX公司并与公司签订合作备忘录，在武汉TCC、地铁、智能交通管理(ITS)、数字城市等方面建立了长期合作关系。此外，公司与网新、三网等知名公司也签订战略合作框架。
在创新体系建设建设方面也取得了一定进展：引入TRIZ理论完善公司创新体系，技术管理委员会通过《创新体系建设导则》；按照《开发项目管理办法》，实现对4个项目的全程监管；组织公司内部开展运营模式创新、车联网、视频分析等30多次技术交流活动。
5、财务管理能力取得新进展
2013年，财务管理加强了资金的计划性，实行了周度用款计划制度，资金运用效率有较大提升，公司理财收益有了进一步的提高，同时获得了更多、更优质的银行资源，为公司节省了资金使用费；在总体银根紧缩的情况下，公司授信总额增长较快，除满足公司业务发展所需资金外，软件园项目贷款进展顺利，及时获取了项目建设资金。同时通过税务筹划、制度建设和涉税文书管理等措施，使公司整体税负继续稳定在较低的税负率水平，预算管理体系进一步完善，基本实现实时预算控制，其已成为日常费用控制的重要工具。
6、品牌影响力不断提升
2013年，公司通过各种渠道和方式提升了品牌影响力和美誉度：在行业知名杂志和政府部门特刊加大了宣传力度，推出了一系列广受好评的宣传页册，积极参加各类展会活动和网站专题，并获得了包括“2011年度最佳创新软件产品”、“2011年度智能建筑50强”、“2011年度智能建筑十大品牌”、“2011中国轨道交通创新力企业50强”、“2013年度全国建筑业AAA
5 级信用企业”、“2013年度中国行业信息化最具影响力企业”等在内的重要荣誉。
7、系统集成大楼建设顺利开展
系统集成大楼总投资预计3.2个亿， 自2013年2月正式开工以来，各项基建工作有序开展。截止11月底，大楼工程土方开挖施工已经完成，地下室底板施工已经基本完成，一层底板施工也完成过半，二层底板局部钢筋绑扎完成，幕墙施工招标已经开始。
五、主要问题分析
1、资金短缺：随着规模扩大和市场运作、系统集大楼基建、研发和新业务开拓投入等多方面对资金的需求不断提高，公司面临的资金短缺压力日益增加，加强资金管理、拓展融资渠道刻不容缓。
2、人才的挑战：人才的竞争越来越激烈，如何利用现有条件吸引人才、留住人才、稳住人才，是我们必须克服的难题；同时，做好人才储备，加强干部队伍建设和管理层接班人的培养，也是人力资源管理工作需要正视和解决的现实问题。
3、研发产品应用效果：目前研发产品的应用还处于初步阶段，研发产品的竞争力、盈利能力和在信息服务领域的数据挖掘、数据分析等核心技术能力需要加强；研发体系建设和管理还不完善，特别是在研发质量和研发效率上急需进一步提升。
4、商业模式创新：随着国家整体经济发展趋缓，城市建设资金的投入不足，特别是一些有良好的政府背景和资金支持的上市公司、通信运营商不断介入，使得以工程建设为主要业务模式的集成公司竞争更趋激烈，急需新的商务模式。目前，公司也在积极探索创新商务模式，如何从工程建设模式转向总包服务模式，从系统集成转向运营服务等等。今年，公司开始尝试了“规划咨询－顶层设计－总体建设－运营服务”一体化的商务解决模式，为用户打造一个全新的商务模式，将来还将尝试信息资源服务运营的商业模式。
5、财务管理还需强化：财务管理急需进一步加强费用控制问题和对应收账款的全面管控。
六、2014年工作计划
从总体上来看，未来3-5年，公司所涉足的城市信息化行业将迎来有利的战略机遇期。目前，中国的一级城市100%提出了“智慧城市”的详细规划，有80%的二级城市也明确提出了建设“智慧城市”。从国家和各地相关规划来看，智慧交通、智慧医疗、智慧环境、智慧旅游、智慧社区等将是智慧城市建设的重点领域，预计将为公司相关行业实践带来良好的市场前景。但是传统系统集成业务由于竞争门槛不高，市场竞争不断加剧，利润空间受到压缩；新业务相关的技术、解决方案及盈利模式还有较大的不确定性。根据公司实际情况，2013 6 年各项工作计划拟定如下：
1、2014年度经营考核目标
（1）、新增有效合同额:XX亿 （2）、实际回款: XXX亿 （3）、考核利润 :XX万
2、公司管理方面
（1）、做好资金管理，拓展融资渠道，降低资金占用率，加强对应收账款的管控，加强回款力度；
（2）、控制费用支出，降低费用/回款率；
（3）、有效利用资源，提高平均中标率和项目利润率；
（4）、保证采购管理系统顺利运行，做好改进和完善措施，有效降低采购成本；
（5）、在今年CMMI4评审顺利通过的基础上，切实加强研发体系建设和研发管理工作，有效（6）、提升研发质量和研发效率。
（7）、加强对资质的重视和维护，保护公司珍贵资源，防范市场风险； （8）、完善售后服务体系，优化售后服务流程。
3、团队建设方面
（1）、控制人员数量在XX人左右，提高人员素质，不断优化人员结构； （2）、根据公司战略，有针对性地引进高层次人才和软件开发人才；
（3）、重视人才队伍建设，完善培训制度，鼓励并支持员工取得相关执业资格，打造专业人才队伍；
（4）、健全公司管理制度，稳定员工队伍，增强公司的人才竞争优势。
4、新产品开发方面
（1）、继承2013年研发产品开发的各项成果，做好产品的完善和升级，把发挥产品的实际效益作为首要任务。
（2）、注意研发产品应用与事业部的结合，把研发成果推向市场、创造效益。 （3）、增强研发产品的标准化性能，为产品的大规模推广打好基础。 （4）、2013年的重点研发产品有：XXXX等。
5、市场开拓方面
（1）、在高速公路、智能建筑、公用工程业务领域维持原有的市场局面和市场规模，把重心放到项目的质量、盈利能力的提升上。
7 （2）、在智慧城市领域，完善并改进智慧环境、智慧旅游两大行业的业务模式，扩大行业影响力和规模效益。
（3）、在轨道交通领域，实现自主研发的平台软件在一条地铁线路的得到有效应用。 （4）、在城市交通领域，扩大省外市场的比例 ，并且建设一个城市交通整体解决方案应用于中等规模城市的典型案例。
