2018年中工作总结
现就2018年年中工作汇报如下：
一、财务岗
1、数据核对
（1）、核对收入、税金。
a.财务软件、数字诺亚、开票系统开票金额、税金一致。
b.余额比对表各项保险、工资、收入成本配比无误
c.数字诺亚税额金、财务账税金与实际税金相对，结果保持一致
（2）、转付数据的核对
每月月底完成所有总转工资表的凭证生成、数据核对并与当地数据保持一致。
2、余额调节表
每月最后一天录完所有凭证、银行收付款、做出余额调节表。当月有未达项及时解决。严格规定不能有未达项、如果实在解决不了、数量最多不能超过3个。
3、经营报表核对签字确认
（1）、核对数字诺亚经营报表，个人经营损益报表汇总与部门经营损益总报表数据一致。
（2）、数字诺亚经营报表与金蝶核对各项成本与费用，不一致数据做出具体情况说明。
（3）、部门经营报表核对无误签字、巴长签字，如果有差异说明原因，给总部备案。
4、客户往来数据出具
（1）、依据账面情况出具客户往来余额表，包含应收、工资、各项保险，及时与客服及保险专员协商沟通、并出具问题报告。 （2）、客户工资的发放与确认，并协助社保专员做与余额对应的保险三级台账，保持与财务账金额一致。
5、客户往来数据盘点
核对客户余额，保证数据准确，将截至8号仍未解决的问题客服人员签字并确定解决时间。9号出具报告、领导签字OA 走流程审批。
6、税金缴纳
（1）、及时准确申报国地税报表包含增值税、企业所得税、个税、附加税。税控盘清卡。
（2）、将所有申报成功的申报表下载保存、并备份给总部财务郭少楠。
7、社保二三级台账核对
（1）、缴纳保险是核对社保二级台账与金蝶保持一致性，二级台账与三级明细保持一致性。
（2）、查看三级台账原因及产生时间，原因不清的确定为遗留问题要督促客服人员解决，时间不得超过3个月。
8、发票的领购开具与管理
（1）、及时为客户开具发票、依据客服提供工资表正确开票据发票、完成记账。
（2）、及时购买发票，并保管作废发票，及时登记作废发票登记簿。
9、生育津贴、工伤报销、清户款支取
各项凭证的审核、签字确认、工伤清户款走OA线上流程、审核无误确认发放。整理证明材料与银行付款凭证一起入账。
10、报销事项
（1）、严格按照报销制度审核报销材料。 而且做到当月提交的报销流程当月必须走完。
（2）、报销时审核票据真伪、数据与放票是否一致，并查看是否在预算之内、审核无误签字报销。
二、人力岗
1、员工入离职手续办理
员工入职手续办理、劳动合同签的、员工预算调整，办公软件账号的申请。离职流程申请、工作交接、离职手续办理，工资结算等。
2、员工社会保险缴纳管理
新入职员工的定编定岗定薪、各项保险的申报缴纳。离职员工的工资结算、保险终止等。
3、员工固定工资的发放
依据人力资源部薪酬绩管理制度，从薪人新事导出人员明细。核对无误网银为员工发放固定工资。
4、员工奖金与提成制作发放
每月核对分公司收入明细，依据薪酬温度计管理办法，按照比例制作奖金、提成、审核无误导入数字诺亚通过审核、通过网银为员工发放奖金与提成。
5、员工绩效考核结果审核
根据公司各事业部员工绩效考核办法，协助分公司领导考核，并审核员工绩效考核结果的准确性。
6、员工培训
协助部门主管为试用期员工确认导师、并协助主管制作培养计划、考核卡等
三、行政岗
1、印章/资质证件日常管理
印章、证件日常保管、流程审批，使用登记、保证保、证资质证件、印章使用规范，以防无丢失与错盖。
2、资质证件年检换证变更
银行证件资质、年检、变更及时、准确、资料备案完整等
3、重要资料备案管理
重要资料及OA线上资料备案，按公司要求阶段性重要资料备案至总公司。
4、OA审批使用/备案管理
每日查看OA流程、及时办毕、并熟悉流程申请操作、审批流转以及查询操作方法，重要文件留存备案，OA流程查看、上传下达，电子留存本地及备案，做到随时可以查找。
5、行政费用管理
依据行政费用管理费办法、各项行政费用标准额度审批，三公经费严格按规定支出，保证单笔人均及年度支出不超预算。
6、行政效能监督管理
依据效能接收分解规范操作，任务督办催办、提交评价标准及依据，及时督导效能指令完成情况，公正客观评价完成结果。
7、会议管理
会议管理审批流程及过程服务标准，会后会议纪要转写规则及审批要求，独立组织所辖范围内会议，高效进行会议服务，撰写会议纪要，落实会议决议。
8、完成领导安排临时性工作。
四、半年工作中的问题及改进
因为身兼数职、工作繁琐、临时性工作繁多、导致工作不够细致，及时性滞后，因岗位不可替代性，导致综合财务岗事假以及年假调休困难。
进一步改进工作方式方法、尽可能提高及时性、准确、并把工作更细致。
2018.7.5
