工地财务制度
一、每个工地单独进行财务核算，计算盈亏。
二、每个工地设置银行账户一个，进行独立收支。
三、每个公司设出纳一名，由专人负责，管理收支并登记好日记账。
四、工地由专职会计独立核算资金收支及收入盈亏，并报送出纳资金结算表。
五、每个工地每月由出纳与会计移交票据一次，每个工地报账时间可自由协商。
六、所有票据至少由经手人、工地负责人、周国珍三人签字方可入账。
七、每个工地票据包括，但不限于以下：
借支条、办公费、差旅费、招待费、收款收据、车辆费、工资费、材料费、修理费、业务代扣油费等。均应当完整由出纳移交会计。
八、凡是借支垫支款应填写借条，后附修理等票据。
九、所有票据出纳应登记现金日记账并编好编号进行移交。
十、所有采购票据还应当有验收人签字。
十一、出纳所收到结算款项应存入工地专用户。
十二、出纳开支款项实行备用金制度。从备用金中开支，不得从收入中坐支。
十三、所有工地收入暂不入公司账户内，以工地形式单独反映。 十
四、会计收到出纳移交票据后应核对并应及时入账，3天内产生报表。
十五、其他未尽事宜，事后补充。
《工地财务制度.doc》
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