市城市建设公司2008年创模工作总结
暨2009年工作计划
2008年，在市委、市政府的正确领导下，按照董事会的决策，市城投公司严格按照《市2008年城市基础设施项目计划》安排，紧紧围绕市政府确定的年度责任目标，贯彻落实“统一发展规划、统一项目建设、统一土地储备、统一资产经营”的指导思想，遵循“打基础、抓前期、保重点、促经营”的工作思路，创新思维、艰苦奋斗、科学管理，各项工作均取得了一定的成绩。
一年来，公司预计可筹措建设资金43亿元，截止11月底已完成工作量总投资27.8亿元，全年预计可完成工作量总投资近30亿元，实现城市资产经营收入3.2亿元，是市政府下达计划数的151%，完成协议储备土地10652.3亩，与市国土局合作出让储备土地13宗952.6亩，实现出让收益20.56亿元（含市国土局协议出让土地项目收入5.11亿元），是市政府下达计划数的137%，有50万平方米经济适用房和400套廉租房正在建设，15亿元企业债券的发行材料已经国家发改委审核并反馈了意见，预计12月底前可拿到正式批文，明年2月底以前可完成发行工作，试营业工作取得了圆满成功，整体招商工作正在全面推进。同时，完成了三座污水处理厂BOT项目经营管理的大量前期工作，配合市建管委开展了污水处理厂TOT项目经营管理的邀标等工作；百兴担保有限公司全年完成贷款担保金额1.4亿元，实现净利润128万元。为了抢抓近期国家扩大内需、加大城乡基础设施建设投资的重要机遇， 公司按照市委、市政府统一部署，迅速组织人员，编制争取中央投资的项目方案，向市政府提交了申请国家重点支持的项目，申请的项目有城区污水管网改造、过境道路、城市轻轨交通和城市基础设施债券，申请的金额达到316亿元，后续垃圾处理、污水处理等一些重大城市基础设施建设项目也正在开展前期准备工作。在较好地完成市政府下达的年度经济责任目标的同时，公司积极响应市委、市政府号召，深入有效地开展了民主评议行风、“一把手”大接访、“继续解放思想、推动科学发展”大讨论、纪念改革开放30周年等专项活动，凝聚人心、振奋精神、鼓舞士气，营造出了浓厚的干事创业氛围。
现将公司2008年工作总结及2009年工作计划汇报如下：
一、2008年工作总结
（一）广开思路，拓宽渠道，融资工作迈上新台阶 2008年以来，公司融资工作面临前所未有的困难，在财政投入十分有限、银行贷款控制从严、项目建设开发要求从紧、还款压力不断加大的形势下，公司认真贯彻执行市政府的各项决定，广开融资渠道，多方面融入资金，使融资工作迈上了一 2 个新的台阶。
一是艰苦努力，从银行间接融资取得了明显成绩。截止11月底，公司共筹措资金39亿元，预计全年可筹措资金43亿多元，这些资金已经并将全部用于支付工程建设项目进度款和归还银行贷款本金及利息。同时，公司积极与国开行、建行等金融机构密切联系，加强合作，就我市土地储备等重大基础设施项目达成了100多亿元的合作意向。
二是积极稳妥，融资平台建设工作不断深入。面对新形势、新任务和新挑战，为了进一步发挥开行融资和政府组织协调优势，整合有效资源，建立以土地储备开发、收益回流与开行贷款发放、回收动态匹配的长效机制，在防范金融风险前提下加快项目进度，在国家开发银行与市政府信用合作协议框架内，经过公司努力，市政府与国家开发银行省分行联合做出了关于组建国家开发银行与市深化战略合作联合工作组的决定，开展了相关工作。同时，公司按照市政府加快城乡一体化建设的要求，加大了对二级融资平台建设与运营工作的指导工作，一年来，县城投公司融入资金9360万元，完成储备土地1443亩，完成工程建设投资1058万元；城投公司融入资金3600万元，完成土地储备151亩，启动了沟治理等一批重点建设项目；县城投公司完成了新建污水厂430亩土地的征地工作，实现储备土地出让收入5559万元；区城投公司融入资金6300万元，完成土地储备300亩，完成了滨河路一期建设任务和其它项目的 3 大量前期工作。为加快我市城乡一体化建设步伐奠定了基础。
（二）夯实基础，深化管理，重点工程建设全面推进 2008年初，市城市基础设施项目安排106项，估算投资总额为65亿元，其中续建项目69项，估算投资为50亿元，占当年投资的77%；新建项目35项，估算投资约为15亿元，占投资总额的23%（此计划已由市建管委最近报请市政府做调整，具体变化数字年底以前可明确）。根据市政府原定总体计划安排，公司2008年承担的基础设施项目有68项（其中工程建设项目52项、土地储备出让等综合开发项目16项），合计估算总投资为50.2501亿元。1-11月份，公司共计完成工作量总投资约27.8亿元，预计全年可完成工作量总投资近30亿元。针对项目建设资金紧缺的实际情况，市政府市长和常务副市长先后两次分别召集全市有关部门召开了市长办公会，专题听取公司工作汇报，研究解决公司工作中存在的有关问题，确立了“打基础、抓前期、保重点、促经营”的工作思路。遵照市长办公会议精神，公司及时制定了工程建设项目每十天提出计划、每十天考核进度、每15天由公司分管领导组织召开例会的工作制度，组织全体工程管理与技术人员积极主动地开展了大量艰苦细致的工作，保证了后续工作的顺利进行。
目前，公司承担的52项工程建设项目总体进展情况是：已完工项目有6项，分别是： 362#路、368#路、港湾式停靠站、北大门出入口环境整治，同时完成2007年计划结转工程一项 4 （44#路），完成市政府临时工程一项（公路东引道路面改造）；正在进行建设的有11项，分别是：西北大门基础设施配套、砂坪北出口整治、605#路、603#路、606#路、银沙段绿化、188#路、河综合治理；已完成招标但因资金影响尚未开工的有5项，分别是：河口南地区道路、沟桥加宽、55#路、2马家沟综合治理；正在进行前期工作的有30项。五个控制性工程的拆迁摸底工作已于9月底前完成，招标工作也已完成，约5729亩相关土地的储备工作正在进行，目前国开行已评审通过了32亿元的授信贷款额度。
另外，污水处理厂于2007年10月投入试运行以来,目前日进水量已达10万吨／日，1＃、2＃曝气池也已投入运行，一期运行负荷已近70％。为了改变出水水质排放标准尚未达标的状况，对原生化处理系统设计方案、生物循环曝气池搅拌推流设备及污泥消化系统进行了改造。于5月9日完成了污水泵站竣工验收，于5月29日完成了厂区绿化工程竣工验收，厂区自控工程也已基本完工，除污泥区部分自控设备以外，其它设备均已调试完毕。同时完成了污水厂改扩建工程环评评审、可研、土地预审等前期建设手续，以及市环保水务公司注册工作，开展了垃圾处理厂的现场踏勘、地形测绘、环评、可研等前期委托工作，其中泉子沟垃圾处理厂已开工建设。
（三）创新思路，扎实工作，经营开发实现新突破 一是土地储备出让工作超额完成目标任务，从2005年至 5 今，公司通过现金储备、协议储备和红线储备的方式，完成了34651.52亩的土地储备任务。2008年公司完成协议储备土地10652.312亩，与市国土局合作出让储备土地13宗952.655亩，实现出让收益20.5605亿元（含市国土局协议出让土地项目收入5.1155亿元），是市政府下达计划数的137%。目前，公司办理相关手续的储备土地有8037亩，其中已办理完成国有土地使用证的储备土地有1326亩；已完成农用地转用，正在办理国有土地使用证的储备土地有1922亩；已完成选址定点，将办理相关手续的储备土地有4789亩。
二是经济适用房与商品房开发建设稳步推进，2008年公司经济适用房和商品房实现经营收入2亿元，开工建设面积约112万平方米，拆迁面积达3.7万平方米，完成总投资12.5亿元，其中经济适用房（含廉租房）项目建筑面积80万平方米，完成投资5亿元，综合商业类项目建筑面积22.4万平方米，完成投资5.43亿元，公益类项目投资2.07亿元。一是经济适用房（廉租房）类项目，其中经济适用房项目总建筑面积35万平方米，包括5000平方米廉租房（100套），有24栋楼已完成主体施工。坪村经济适用房项目总建筑面积17.77万平方米，包括1.5万平方米廉租房（300套），以及东出口拆迁安臵房、拆迁安臵房项目总建筑面积约7.5万平方米，正在施工建设。南出口综合整治拆迁安臵房项目总建筑面积约19.33万平方米，已完成拆迁工作量的90%。经济适用房项目总建筑面积27万平方米，正 6 在办理前期手续；二是综合商业住宅开发类项目，其中花园高层综合楼项目已完成前期手续办理，计划于2010年年底完工。洪门子公交枢纽站综合开发工程项目正在进行施工，计划于2009年8月底以前封顶。家具购物城项目正在进行基础施工。静字石综合开发项目已完成拆迁摸底工作。基础设施及文化中心建设项目正在办理前期手续。中远镇收购项目已全部完成；三是综合公益类项目，其中区域地质灾害治理工程项目预计年底可完成投资0.97亿元，山体加固工程已完成施工总量的90%，河洪道综合治理工程已完成河堤挡墙的35%和300米的污水管道安装，后街广场综合改造工程已完成拆迁工作的80%,预计年底可完成投资1.25亿元，公交枢纽站工程立项前期准备工作已经完成。
三是城市资产经营工作规模不断壮大，今年以来，公司加大经营工作力度，取得了明显成绩。路桥车辆通行费自2007年11月开始征收以来，截止2008年11月底，已累计征收年票、月票和次票收费1.722亿元，其中今年1-11月份实现征收9336万元,已全部上缴财政专户，预计全年可征收10120万元，加上城投房地产公司经营收入2亿元、广告资源经营收入400万元、临时资产经营项目实现收入988.2万元、博览园项目实现经营收入203.7万元、百信担保有限公司实现净利润128万元，公司全年实现的城市资产经营收入达到3.2亿多元，是市政府下达计划数的151%。在市建管委签订三座污水处理厂BOT项目特 7 许经营协议前后，公司开展了大量的前期工作，并配合市建管委启动了污水处理厂TOT项目，正在积极开展邀标工作。风情区整体招商工作也在有序进行，先后与市文化局等部门联合举办了“2008年春节文化庙会”，开展了“汶川地震书画义卖活动”，举行了系列文化活动暨首期试营业启动仪式，召开了项目深圳考察团推介会。另外，520#路综合管沟经营、与中人公司合作等资产经营项目也在抓紧实施。
二、2009年工作计划
2009年，公司将深入贯彻执行市委、市政府确定的省会城市“率先发展、加快发展、科学发展”和“开放、放开、放权、放活”的指导思想，落实“好字优先、能快则快，增速增效、和谐发展”的总体要求，围绕“政府主导、股权多元、市场运作、收支自主、滚动发展”的工作思路，抢抓国家加大基础设施建设投资的重要机遇，加强在股权多元化、项目运营、政府委托代建制、收益分配和激励机制等方面的创新工作力度，进一步认清形势、坚定信心，解放思想、开拓创新，不断增强紧迫感、压力感和责任心，广开渠道，多元融资，加大投入，加快步伐，确保重点，全面推进，力争全面实现公司担负的年度投资建设与经营开发任务目标。重点抓好以下工作：
（一）创新融资模式，努力实现项目建设资金动态平衡 2009年，尽管国家将继续实行扩大内需、加大基础设施建设投资和放松银根、下调利率的有利政策，但金融机构实行物 8 权抵押贷款的模式不会改变，加之以往债务偿还高峰期的到来，公司面临的筹融资形势依然十分严峻。为此，公司经过认真研究和学习考察，提出了实施市城乡基础设施建设投融资体制创新的措施建议，待市政府审核批复后即可尽快组织实施。要遵照市政府下达的城乡基础设施建设投资计划，建立“统一管理、综合平衡、分别运行、相互补充”的以政府为主体的公益性项目投融资机制、政府主导下的以企业为主体的准经营性项目投融资机制和以企业为主体的经营性项目投融资机制，积极采取“项目建设资金动态平衡”的措施，针对计划建设的公益性项目、准经营性项目和经营性项目，对照全市范围内可抵押资产、可储备土地、可经营资源和拟实施的经营性项目，力求项目计划投资收益与前期融资达到动态平衡，同时对计划项目进行前期精心“包装”和深度挖掘，在计划制定的同时提出与每个项目基本匹配的资金平衡方案，努力保证计划项目资金的逐项落实，切实做到城乡基础设施建设项目投资“借用还”与“责权利”的统一。
（二）加强土地储备、整治、开发与出让工作
公司将继续遵循“做强、做大、做熟地”的原则，力争多收地、多做地、多供地，努力完成市政府下达的年度土地储备与出让任务。一要挖掘存量土地潜力，盘活存量建设用地，在扩大收购储备范围上下功夫。加大对能及时推出地块的收购力度，运作上力争“短、平、快”，即收购储备期尽可能短，收购 9 价格尽可能平稳，推出地块时间尽可能快；二是计划对高速公路以东的工业用地2000亩、住宅用地1135亩以及科技园、花园以南居住用地2000亩提前进行储备；三是力争2009年至2011年三年内，对可操作的8861亩已储备土地每年按2000多亩的出让计划完成生地熟化及前期招拍挂工作；四是对山路已定点和正在定点的5600亩土地根据南山路道路建设进度进行熟化及前期招拍挂工作；五是围绕提高做地能力，充分发挥土地储备中心代表政府运作的政府职能和市城投公司实行公司化运作的企业职能，更好地显化土地价值，增加政府收益；六是切实加强对县（区）土地收购储备工作的指导，加强县（区）土地收购储备工作，保证全市土地收购储备工作的健康、协调发展；七是加强在财务核算的基础上，对土地资源进行深加工，提高其附加值和获利能力，抓紧储备范围内农用地土地利用规划的编制和调整报批工作；八是改革完善土地储备中心组织机构和职能职责，建立健全考核、激励、监督、约束机制，强化人员培训，使之真正成为适应融资需要的全市一级土地开发运营商。通过以上措施的落实，与市国土部门配合，2009年公司将力争实现土地出让收入15亿元。
（三）抓好重大项目投资建设与管理
公司将严格按照2009年市政府下达的基础设施建设项目投资计划安排，抓紧办理新建项目前期手续，深度挖掘项目融资包装，积极创造条件，力争早启动、早开工。同时，要努力加 10 快以下续建项目的建设：188#路（T188#）、603#路（T603#）拓建（含603-3#）、605#路（T605#）、606#路（T606#）工业园区道路、花园综合整治、222#路、55#路、中心滩级基础设施配套、石沟改造、585#路（B584#）、沟桥加宽、南地区三条路周边环境综合治理工程。工作中，一要切实推行征地拆迁由县（区）政府包费用、包时限的方式，确保征地拆迁按期完成；二要对天桥地道等“亲民工程”项目尽早选址定点，争取提前开工，保证政府为民办实事项目优先实施；三要调动一切积极因素，争取政府有关部门和社会各界的有力支持和积极配合。
在今后工作中，公司将针对中央最近出台的关于扩大内需的十项措施，进一步统一思想，坚定信心，把握机遇，紧急行动起来，切实把中央的宏观经济政策贯彻好，把市委、市政府领导的指示落实好，进一步把思想和行动统一到对当前形势的分析判断上来，统一到市委、市政府的安排部署上来，统一到市作为省会城市“率先发展、科学发展、加快发展”的要求上来，抓紧当前城市基础设施、垃圾处理、污水处理和城区污水管网等重点项目的衔接落实工作，立足我市城乡发展大局，积极筹划和争取今后的项目，谋划好2009年公司的各项工作，创新抓项目的思路和重点，全面抓好山路工程等重大项目建设，认真做好轻轨建设工程前期工作，力争今后每年都有单项投资在十亿元以上的重大项目付储实施，努力促进我市社会经济又好又快发展。
（四）强化内部管理，打造和谐团队
要继续深化公司内部组织结构改革，探索公司内部管理体制的优化调整，按照“权责清晰、职能明确、分工合理、管理科学”的原则，探索并构建公司新的管理体制和运行机制框架，保持公司整体的高效运转；进一步完善公司目标考核体系和薪酬分配制度，以资产为纽带，健全公司及所属二级公司管理体系；在公司财务管理、合同管理领域推行标准化管理，加强统计管理、信息工作、内部审计和效能监察工作，细化员工岗位职能说明书，完善业务流程体系，提升整体管理水平和能力；充分调动和激发广大干部员工的主动性和创造精神，巩固和扩大民主评议行风活动取得的成果，不断改进工作作风，提高工作效率，强化工作责任，加大量化考核力度，努力打造一支与公司职能任务相匹配的高素质的员工队伍。
在新的一年里，公司上下一定要以科学发展观为指导，认真贯彻落实市委、市政府的统一部署，主动适应形势，积极应对挑战，大胆探索创新，围绕“经营城市资源、服务发展”这个主题，用好用活“政策、土地和资产”三大资源，立足于又多又好又快地完成重大基础设施项目建设任务，进一步理顺管理体制和运行机制，加大直接融资、资源整合和存量盘活的力度，着力抓好二级公司经营开发工作，增强公司整体盈利能力，加快公司由单一融资平台向既是投资主体又是赢利企业的实质性转变，实现公司在更高水平上又好又快发展，为加快区域性 12 现代化中心城市建设步伐而努力奋斗！
