项目部材料设备管理办法
（征求意见稿）
为更好地落实集团公司、强荣建设有关材料设备管理制度，加强项目部层面的材料设备基础管理工作，结合强荣建设实际情况，特制定本办法。
一：项目部材料设备部门职责
1、贯彻公司材料设备管理规定，制定并执行现场材料设备管理标准化实施方案，落实本项目的材料设备管理岗位责任制。
2、负责项目材料设备总需求计划、材料设备月度（节点）需求计划归集、上报工作；编制项目材料设备月度（批次）采购计划、供应计划。
3、负责授权范围内的项目材料设备采购以及进场验收、入库、仓储、领用、退料、盘点、结算等工作。
4、按规定进行材料设备调拨、废旧材料设备处理工作。
5、负责各类材料设备凭证管理，建立材料设备台账，做好材料设备核算工作。
6、负责项目部材料设备供应商的日常管理工作。
7、负责项目材料设备业务信息化应用工作
8、准确及时编报项目各类统计报表 二： 材料设备计划的编制
材料设备计划应根据项目策划、施工预算、施工进度、设计变更等有关资料编制，各类材料设备计划应按分部、分项工程提出，须明确材料设备的名称、规格型号、数量、质量标准（国家标准或行业标准或企业标准等），并明确注明进场时间及使用时
1 间。有特殊要求的须提供图纸或样品（甲供材料设备要予以说明）。材料设备月度（批次）采购计划编制时，应结合现场实际，平衡库存，对使用量较少的材料设备应慎重考虑项目库存及后期的准确用量，防止积压
1、需求总计划
开工前15个工作日内，由项目合约商务部编制，经项目商务经理审核、项目经理审批后，交项目材料设备部，提交公司材料设备部审批。
2、月度（节点）需求计划
每月25日前（节点工程开始前20天），由项目工程部编制，经项目生产经理审核（半成品需提交项目总工审核）、项目经理审批后，交项目材料设备部。
3、月度（批次）采购计划。
每月25日前（或根据材料设备进场安排），由项目材料设备部编制，经项目生产经理、商务经理审核，项目经理批准后实施。
4、《供应计划》
由项目材料设备部编制，经项目材料设备部经理审批后，根据采购合同约定时间及时向供应商下达（或由公司组织供应）。
5、半成品加工计划由项目总工需对计划的质量标准、技术参数进行审核，且提供加工图纸。
6、追加采购或变更调整采购的材料设备，应按权限及流程由
2 相应部门编制材料设备需求计划及采购计划。
三、材料设备采购
项目材料设备采购程序必须严格按照集团公司、建设公司材料设备采购供应管理的相关规定执行。属公司集中采购范围内的材料设备，项目部应按供应时间要求提前上报集中采购材料设备相关资料，由公司负责统一采购，除非公司批准授权，否则不得自行越权采购。
四、材料设备采购验收、入库
1、验收人员由项目材料工程师负责组织材料设备进场验收，材料设备验收一般由项目材料设备部、工程部、商务合约部、技术质量部等共同参与，且验收人员不少于3人
2、现场验收要求 现场材料设备人员对进场材料设备都要进行现场验收，并认真填写“进场材料设备检测记录”、“材料设备验收单”、“材料设备入库管理台帐”。对于批量大、技术复杂的要邀请有关人员协助。具体要求如下：
（1）、检查外观、产品标牌、规格型号是否符合产品标识的要求。
（2）、清点合格证、随货的质量证明材料、有效票据等是否齐全。
（3）、计量和点验产品数量，计重材料设备一律按实际重量验收，同时记录下毛重、皮重和净重，过磅单要妥善保管；理论换算计重交货的材料设备，按最新换算手册计重验收，同时记录换算依据，尺寸和件数；计件材料设备应准确清点件数，做好记录。
（4）、经验收合格的材料设备，要进行材料设备唯一性标识，进入状态标识后方能入库或投入施工生产。
3 （5）、验收中发现质量和数量问题，必须查明原因，分清责任，及时反馈，严禁弄虚作假，验收中发现的待处理或待捡材料设备，不得办理入库手续，应单独存放、保管，防止混杂，检验不合格的材料设备要作退货处理。
3、入库
符合验收要求的，由项目材料工程师填写《收货单》，完善签字手续，，填写《入库单》，在24小时内办理入库手续；不符合验收要求的，不予收货。
五、材料设备出库
1、材料设备出库实行限额领料制度，严格按照相应的材料消耗定额指标（或规定的消耗限额）进行材料设备领用及发放。限额领料应依据：编制的材料消耗定额；责任成本中分部分项工程的工料分析（或定额消耗量）；（分包）合同中关于总包方提供材料设备的限额损耗率（节约率）或包耗、包干提供的有关规定；
2、材料设备保管员发料时必须检查领料凭证是否正确；严格执行先进先发、限额发料、退旧领新制度；认真做到领料凭证与发放实物数量、规格、单价相核对；收、发料双方经办人及时办理签认手续，并做好出库台帐；
3、劳务（分包）单位须指定授权领料人办理材料设备出库手续。进场后一周内，向项目部材料设备部指定1至2名授权领料人，并提交《授权委托书》及领料人身份证复印件（须法定代表人签字并加盖公章），在项目完工期间不得随意更换及调动。确需更换的应提交更换申请及相应有效授权文件。劳务（分包）单位授权领料人不得参与项目材料设备验收。
4、劳务（分包）单位领用材料设备，出库前应由项目材料工程师核对《领料单》填制《出库单》后进行发料，并及时登记《材
4 料设备出库台账》。当发放数量达到《限额领料计划》时，项目材料设备部负责人应及时向项目经理报告材料设备超耗情况，项目经理应组织相关部门查明原因，采取措施。未经项目经理审批不得继续发放超耗材料设备。
5、出库流程
（1）所有材料设备出库前必须进行领用计划审批。供应给劳务（分包）单位的材料设备，由项目责任工程师（工区长）根据工程任务所能消耗的最高数量（或限额标准）编制《限额领料计划》，劳务（分包）单位负责人核对，生产经理审批。
（2）材料设备领用（含自用的零星材料设备）须由使用单位（人）填写《领料单》，使用单位（部门）负责人审核确认，材料设备部经理审批，方可领用.
六、材料设备堆码与摆放
库存材料设备要妥善堆码，摆放整齐，并在醒目处悬挂材料标示签。库内要加工制作简易的材料设备存放货架，堆码方式要便于计数；露天存放材料设备要做到上盖下垫；碎石、砂子等大堆料要堆码成型，分不同品种、不同规格进行保管。
七、库存材料设备的防护措施
库存材料设备要按其特性采取相应的防护措施，妥善保管，加强日常维护保养，做好通风、降温、凉晒、防尘、防锈涂油等工作，做好防腐、防毒、防震、防火、防盗、防机械损伤、防虫蛀、防鼠工作，保证材料设备完好无损。对易燃、易爆、有毒、有害危险品要设立专门仓库，单独保管，有专人负责。
八、库存材料设备盘点与帐务处理
库存材料设备要建立材料设备实时动态明细帐，做到帐、卡、物相符。坚持材料设备盘点制度，每月要全面盘点一次，做好原
5 始记录，盈亏要查明原因，并填写盈亏报告，报有关领导批准后作相应处理。项目部对现场剩余和库存材料设备（包括已发至现场未消耗到工程主体中的原材料及半成品）每月进行实地盘点一次，与验工计价一起由工程、计划、财务、材料设备等部门共同进行，半成品由工程部协助盘点，材料设备部编制库存材料设备盘点表，并作为材料设备核算和验工计价付款的依据。项目盘点出现的数量盈亏要查明原因，并填写盈亏报告；亏损数额较大的，应报项目经理及公司材料设备部批复后作相应处理。
九、周转材料的管理
对于项目部自行购买或公司调拨的周转材料（钢模板、钢拱架、脚手架、钢便梁等），应登记造册，并上报公司材料设备部备案。外部施工队使用的要实行有价管理，有偿使用。
工程完工后要及时回收、修整、保养，妥善保管，延长其使用寿命，增加使用次数。周转材料的购置费用要按规定及时摊销。项目部不得擅自转让、抵账和变卖。工程完工后报公司材料设备部，由公司横向调剂使用，以提高周转使用率和综合效益。
十、工地现场用料控制
工程竣工前，应严格按计划控制进货量，用多少进多少，避免工程竣工后造成积压和浪费。对工程收尾剩余料具要逐项进行清理、登记，集中保管。工程完工后，工程余料要如数退库；转移工地时，要办理材料交接手续，做到工完料尽、帐明、场地净。
十一、材料设备监督检查
1、检查有关材料设备工作的方针、政策、法规、规章制度的贯彻执行情况。
2、检查监督材料设备需求计划申请、采购计划、采购渠道、质量、数量、价格、储运保管、进货渠道、收发手续、台帐、核
6 算、统计及节约利用、报废处理、库存量、资金运用、指标完成等实施情况。
3、检查监督材料设备购销合同签订及执行情况。
4、材料设备工作中违纪违法和拒不执行上级规定的事件。
5、非材料设备管理部门、非材料设备人员直接介入材料设备采购业务；项目材料设备管理部门超越权限采购、加大成本支出和造成材料设备质量事故的事件；
6、因不负责任造成材料设备损失和浪费，因管理不善造成材料设备流失、被盗、变质、损坏等。
7、采购质劣价高材料设备，在经营活动中因为个人利益而损害公司利益。
8、采购程序、价格、数量、质量不符合有关规定等行为。
9、材料设备管理人员在材料采购过程中有失职行为的作降职或离职处理或相应的经济处罚。
10、利用工作便利条件谋取私利，进行贪污、受贿、挪用公款、收受其他单位或个人回扣等违纪违法行为的，按相关规定处理。触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。
十二考核和奖惩
1、公司每季组织进行的成本管理工作检查及日常工作检查，对项目材料设备部及个人的工作情况进行考核评比，每年年终进行奖罚兑现，统一纳入公司对各专业系统的年终评比表彰中。
2、项目部应结合现场材料设备管理责任成本核算工作和经济承包责任制，制定具体的班组奖惩实施细则，奖优罚劣，奖罚分明。
3、对弄虚作假，以权谋私，帐外暗中收受贿赂的人员，应根据情节轻重，给与降职、降薪、解聘等处分；给单位造成直接经
7 济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
4、对责任心不强，计划不周密，造成材料设备积压、丢失、变质、材料超耗及浪费的有关责任人员，实行经济处罚和通报批评，并调离工作岗位。
强荣建设有限公司材料设备部
2016年10月27日
