部门手册范文（精选多篇）

推荐第1篇：部门手册

部门手册

在过去的一学期里，我们光电工程学院学生会的工作圆满结束。我们办公室也积极地为院会付出时间和精力，努力为院会的发展尽心尽力。首先是每次活动结束都是又办公室写新闻稿记录总结活动的内容。其次是协助其他部门高效有序地完成每次活动。办公室所做的事虽然很琐碎，但是需要每位同事的积极参与和主动配合。因此在我看来，我们部门需要有责任有耐心有细心的人。

2010届光电工程学院学生会第一次全会于9月29日晚6:30在教4-301隆重召开。分团委书记王志锋老师作为嘉宾出席此次全会并发表讲话。他对学生会的工作给予了肯定，同时也对新加入学生会的同学们提出了要求，给予殷切的期望。接下来，本届学生会主席李春材发言——总结上一年度的学生会工作并介绍学生会将开展的各种活动，同时公布各部门副部名单。本次全会上，办公室的部员还向大家介绍了《光电工程学院学生会章程》及《办公室管理条例》草案。全会结束后，六个部门召开部门会议，各部门成员就本部门的发展进行了深入而热烈的讨论。会议在一片讨论声中进入尾声，大家对接下来将举办的活动充满期待。

2010年10月15日晚六点半，光电工程学院迎新晚会“秋萃华繁，光电璀璨”在活动中心青春剧场隆重上演。光电工程学院党委书记胡玉东老师、副院长徐宁老师、党委副书记尹志丽老师等学院领导，以及兄弟院系分团委书记、辅导员和学生会主席出席了本次晚会。

迎新晚会在摇滚乐队充满激情活力的音乐声中拉开了帷幕。音乐剧《阿Q外传》穿越时空、构思新颖；瑜伽社的瑜伽表演身姿柔美、造型优雅；舞蹈《I MY ME MINE》节奏轻快、动感时尚；小品《唐伯虎点秋香》流行搞笑、高潮迭起；新疆舞蹈婀娜多姿，异域风情；相声《校园初体验》笑侃大学生活，诙谐幽默；特邀嘉宾通达学院李印老师的一曲《母亲》深情动人，引起了现场观众们的共鸣，将气氛推向了高潮；大一新生辅导员王广婷老师深情朗诵的《致橡树》，以爱情诠释师生情，温暖了全体新生的心田。

游戏环节模仿影视搞笑片段，舞台上下互动，将晚会气氛再次推向了高潮。尤其是一组反串表演令人捧腹，尖叫不绝。当然，最扣人心弦的还是抽奖环节，看着大屏幕上跳动的数字，观众的心情也紧张到了极点。看到幸运的观众拿到大奖，底下的观众也衷心的为他们喝彩。接下来的歌曲串烧唱出了青春的音律，Ｖ

ＣＲ短片记录了军训生活的点滴，让新生们忆起了亦苦亦甜的军旅生活。最后在全体工作人员的大合唱《爱因为在心中》的优美旋律中为本次晚会画上了一个圆满的句号，历时两个半小时的晚会圆满落下了帷幕。

整场晚会节目精彩纷呈，会场布置美轮美奂，给观众们带来了一场视听盛宴的同时也展现出了光电工程学院全体师生的激情与活力，以及积极向上的精神风貌，给光电工程学院新生的大学生活书翻开了崭新的篇章。在活动的前期办公室协助宣传部做好了充分的宣传工作，想主题写请柬做号码牌等等。活动开始布置现场，维护现场秩序。活动结束打扫会场。最后就是写新闻稿。

南京邮电大学第四十一届运动会于2010年11月12号早上8:30拉开帷幕。光电工程学院本科生、研究生分别组成两个代表团参加此次运动会。开幕式上，光电方阵别出心裁的队形变换，足球、篮球展示赢得领导的一致好评。接下来的开幕式表演中，光电2010级新生以饱满的精神展示了广播体操，部分同学还参与到武术，集体舞的表演，为开幕式增光添彩。

两天的比赛，光电工程学院的体育健儿们挑战自我，勇于拼搏，在田赛和径赛都取得不错的成绩。无论是身姿轻盈的跳高运动员、矫健的跳远运动员、强而有力的掷沙包运动员，还是永不言弃的长跑运动员都在赛场上洒下了拼搏的汗水，为光电工程学院的荣誉而战。

运动会在男子4乘400米这个项目中接近尾声，光电工程学院的每一个同学都为获得的荣誉感到骄傲，都为奉献集体感到自豪。大家都期待着明年光电工程学院代表团再创佳绩。

2010年11月23日晚6:30，光电工程学院学生会第二次全会暨首次主题全会在教二209顺利召开。

我院学生会主席李春材为本次主题全会作了开场发言，随后学生会各部门围绕主题“什么是学生会”的发表了各自不同的看法。此次主题演讲是全会的又一创新形式，旨在加强院会成员对学生会的认识以及促进成员间的交流、沟通。

在发言中，各部门分别结合自己部门的工作特点总结了新学期以来的各项工作。实践部讲述了拉赞助的艰辛与成果，办公室展示了各活动的影像记录，文艺部回顾了迎新晚会的点点滴滴，体育部流露了运动会的苦与乐，而幕后工作较多的学习生活部与宣传部也展示了作为院会大家庭的一员付出的努力。全会最后，主席李春材总结发言，鼓励大家继续为院会的将来努力付出，并学会感恩，学会成长。此次主题全会的顺利召开展示了我院学生会的新风采，是一次创新之举。增

进了各部门之间的交流的同时，也为学生会活动的的开展提供了更加丰富多样的形式。

2010年11月29日中午，由南京邮电大学光电工程学院学生会，南京中医药大学护理学院学生会，南京理工大学紫金学院学生会联合举办的“牵手你我，预防艾滋”主题签名活动在南二广场拉开了帷幕。

学生会成员们积极行动，向广大同学们发放预防艾滋病的宣传单，红丝带以及预防艾滋病的手册，并且呼吁同学们在“遏制艾滋，履行承诺”的横幅上签字。现场氛围活跃，同学们都踊跃参与，纷纷在横幅上签字，。本次活动向同学们普及了预防艾滋病的知识以及宣传关爱艾滋病患者，获得了同学们的一致好评。

2010年12月1日，世界艾滋病日，由南京邮电大学光电工程学院学生会，南京中医药大学护理学院学生会，南京理工大学紫金学院学生会联合举办的“牵手你我，预防艾滋”主题签名活动在南京地铁仙林中心站再次拉开了帷幕。

光电工程学院学生会的同学们身着院会文化衫与身着校服的南中医护理学院学生会的同学门在地铁站门口展开了宣传活动。同学们衣上别着红丝带，向进出地铁站的乘客发放系有红丝带的宣传单，红丝带和印发的宣传手册。整个活动现场组织有序，乘客们很乐意接受同学们的宣传，同时地铁站的工作人员对同学们的活动给予了有力的支持。整个活动收到了很好的效果，收到了行人们的高度赞许。下午三时许，活动圆满结束。

此次系列公益活动让很多人更加了解艾滋，更好的预防艾滋以及关爱不幸的患者，得到了同学们以及社会人士的积极响应，并且收到了广泛的赞许。本次活动的成功举办体现了光电工程学院学生会服务社会的宗旨以及积极向上的精神风貌。

3月4日，为传扬雷锋精神，南京邮电大学光电工程学院学生会成员于下午三点准时在菊苑门口集合， 开展“发扬雷锋精神，从自身做起”主题活动。大家了解具体活动形式以后便开始打扫菊苑大门前的卫生，包括道路以及草坪。虽然做的工作不多，但是大家都觉得十分有意义。清理完毕后，大家又迅速前往教三继续做清理工作，分工打扫教三周围的道路以及草坪等，打扫过程中还谈及有关雷锋精神的影响。

下午5点左右，活动结束，光院学生会主席李春材总结了此次活动的意义，也表示我们的院会成员要更加积极地参与到这类活动中来。

3月20日下午1:00，在一片欢愉的气氛中，南京邮电大学光电工程学院春季三项活动在南二三楼拉开帷幕。

尽管外面春雨朦朦，但室内已成了欢乐地海洋。活动有同学们熟悉的钻呼啦圈、抢凳子、拔河这三项，吸引了大一同学们的积极参与。

钻呼啦圈是身体的协调性；团结合作精神的体现；抢凳子在紧张而神秘的气氛中带来了无尽欢乐；拔河这一古老的项目说明了团结就是力量。

这次活动增进了同学们之间的友情，增加了班级凝聚力，丰富了我们的学习生活。

本次春季三项活动在工作人员充分细致的准备下和同学们的积极参与中获得了圆满成功。

在这些活动中，都有办公室的身影。办公室坚持奉献为先，牢记责任二字，工作中要有积极认真的态度。在实践中积累经验总结教训，争取一次比一次做得更好。我们不仅要提高我们办事的效率还要保证工作的质量。将实际的经验运用于时间的生活学习中。为光电工程学院的更好的长远发展，我们尽心尽力，管理好时间精力。

推荐第2篇：秘书处部门手册

秘书处部门手册 秘书处简介

自强弘毅，求是拓新。广西大学环境学院学生会秘书处正式命名于2011年6月末，负责上传下达与学院的财务管理工作，包括报账，清理，总账，结账等内容。秘书处工作具有多变性，灵活性，不确定性，所以秘书处力求严谨求实，团结创新 。

自成立之日，秘书处一直奉行着“关注学生，服务学生；提高自我，完善自我。”的行为标准严格要求着自己，所有学院下达的任务事无巨细，我们一直坚持着每个人都能参与到“干事”中来，在行动中不断认识自己，锻炼自己，提升自己。甚多的交流与合作促进了部门内部的融合。秘书处现设秘书长一名，副秘书长一名，干事若干名。我们一直在学习，一直在追求进步。

广西大学环境学院学生会秘书处

部门章程

目录

第一章：总则

部门简介 部门宗旨

第二章

组织机构

职务设置 分组设置 工作内容

第三章

基本职能

基本职能介绍

第四章

日常工作制度

值班制度 例会制度 培训制度 档案管理制度

第五章

成员的权利以及义务

成员考核 成员权利 成员义务 成员重用提拔原则

第六章

附则

第一章

总则

环境学院学生会秘书处，是系学生会的重要有机组成部分，是与其他部门联系的桥梁，直接对环境学院学生会主席团负责。为了让大家更加了解秘书处的工作、监督秘书处，特制定本规定。

宗旨：关注学生，服务学生；提高自我，完善自我。 原则：公平、公正、公开。

中心：“团结、协作、自信、高效、创新” 工作范围：主要负责学生会各项活动相关资料的汇总等事务性日常工作；对学生会人事档案进行管理；及时传达各项文件的通知；对学生会的会议进行记录；整理并管理学院的学生会共用财务等等。

第二章：组织结构

一、秘书长职责：

1、是学生会的一员,参与对学生会的管理工作,对学生会负责.协助系学生会对各个部门的工作做好相关协调工作；

2、负责秘书处的对外工作,协调好与学生会其它部门及学院其它系学生会的合作关系.对秘书处的工作进行全面监督,做好承上启下的工作；并及时做好每次活动的登记；

3、根据学生会阶段性的具体情况和工作重点研究安排各项相关工作,并制定相关工作计划,并与副秘书长进行沟通交流；

4、负责秘书处工作的审核、落实和工作总结,协调秘书处开展活动；

5、负责每周学生会会议记录以及各部门重要会议记录的整理；

6、管理各个挂账处的财务总理及报账管账收集发票等。

二、副秘书长职责：

1、直接对学生会负责,接受秘书长的领导.在处理决策性问题上及时与秘书长进行沟通与交流；

2、全面负责秘书处内部工作,协调干事之间的关系,在工作会议时向秘书长反映干事的表现和工作情况。

3、负责部内各组工作的分配、调控,协调秘书处成员与其它部门成员之间的关系,并对部员的表现进行评估考核。

4、主管部内人事,负责部内成员的档案和活动资料的管理。

5、注意发现和培养优秀部员,关注他（她）们的进步,为他（她）们的发展创造必要的条件和环境。

三、干事职责：

1、认真及时地完成上级分配的工作,在活动策划时发挥创新意识；

2、团结协助,注重团队协作精神；

3、始终保持着对工作的热情；

4、做好每次例会的会议记录,登记会议出勤情况、汇总会议结束后的意见及讨论结果

6、负责各项活动的后勤工作,如资料收集、场地布置、秩序维持等。

第三章：基本职能

1、做好学生会各项工作汇报。

2、负责协调各部关系，使各部门工作顺利进行。

3、负责系学生会相关档案的管理工作，学生会通知的下达。

4、负责各项会议的记录工作，协助主席健全学生会各项规章制度。

5、负责本学院的办公室值勤及处理日常事务。

6、负责每次例会开会地点。

7、负责部长例会的通知工作。

8、负责收集发票，及学院账目管理。

9、负责每次例会会议内容的记录和整理，并保存归档。

10、负责做好各部门上交的工作计划、工作总结（年度）、活动方案、活动总结的整理工作以及收各部各活动的活动项目书。

11、负责管理会议室和杂物室，定期打扫和清点物品。

12、贯彻本系学生会的工作方针政策，协调和督促各部门履行职责。

13、组织对各项工作和活动的现场考核，为年度考核和评定准备材料。

14、定期向学生会主席汇报有关工作，及时向各部处传达主席的有关工作部署。

15、为年度纳新成员工作提供考务安排等方案，公平、公开、公正地为本会吸收新

（名词解释）

1、收集发票：发票即用来报账用的小票，主要来自于易乐多，文体百货超市等等。发票中的单位一律写：广西大学。报账用的物品不必须是文体用品，比如钢笔，篮球，排球，中性笔，笔记本，透明胶，双面胶……等等一系列可以用来办公的东西。所有发票最最重要的是要求里面所有的物品必须表明单价与数量，否则不得用作发票。

2，账目管理。即负责学期末学院账目总结与各个挂账点的账目清总。 （截止2011年11月20日，环境学院的挂账点一共有三个，分别是：西校园狗洞那里的腾飞文印店，西校园化学化工学院负一楼的西子文印店，东校园水塔餐厅旁边的非凡文体店）

3，会议提醒。即对每周一下午的部长例会的提醒，提醒包括保证每位理应出席会议的人得到通知，并交代会议大致事宜，保证出席人员心有准备，以确保例会省时高效的进行。

4，会议记录。即对每周一下午的部长例会进行会议记录，并从纪检部那里了解缺席的部门，以确保缺席的部门也可知道会议内容，及时完成所分配任务。

5，文件书写。文件即为包括主席，副主席，书记等人参加一些活动的发言稿。

6，协助任务。即各种大型活动（如校运会，院运会，青年环境友好使者选拔大赛等）的协助工作，看各个活动的任务分配与负责人员届时安排。

第四章：日常工作制度

1、

值班制度：2011年第一学期秘书处的值班时间为每周四下午5:20——6:00。值班为每次2人，值班任务为：接受请柬，并及时传递给相关人士；与其他部门之间沟通交流，互相了解，互相帮助。 不能按时值班的人员必须提前跟负责人联系，不可随意旷缺。

2、部长例会制度：要求部长（或者部长与副部长）必须准时出席，具体情况以临时需要为主。出席人员必须保证做好会议记录，并及时通知缺席部门相关事宜。

3、账目管理制度：原则上每 个人都要求有报账经验，鉴于财务管理事物的复杂性，可由每届秘书长（或者副秘书长）负责财务总管与总结。

4、培训制度：

确定正式干事以后，部门要不定期对成员进行培训，培训包括礼仪培训、工作职能培训、心理培训等方面，以及素质拓展培训活动若干（如举行气排球、篮球等体育类活动或外出聚餐、出游活动等）。 2，各干事必须完成以上基本培训课程，实际情况记入个人人事档案。 3，各干事必须具有至少一次独自处理问题的机会。（比如，一个人去财务处报账，收集发票，买东西挂账。。。等等）

4、其他院重大活动考勤制度：迎新、校运会等院重大学生活动中，若需要咱系相关负责人必须各司其职，按时到岗，不得无故迟到、早退、缺席。

第五章：成员的权利以及义务

一、日常：

1、秘书处成员要严于律己,遵守学生会的管理制度,互助共勉,树立秘书处良好的形象和声誉,如发现部内成员有严重损害秘书处形象的,当即予以辞退；

2、秘书处成员不得以权谋私,不得以秘书处或学生会的名义有越权行为,一经发现,视情节轻重,分别处以批评,警告、直至辞退：

3、秘书处成员在执行任务中,出现错误应追究该组负责人及当事人的责任,如因主观原因出现一次重大错误或者三次小错误,即予以除名；

4、秘书处成员如察觉自己无法胜任秘书处工作,可以向秘书长或副秘书长提出辞职,并上交辞职报告,秘书长和副秘书长根据实际情况讨论后,当工作移交完整后方可离开秘书处。

二、会议：

1、秘书处根据实际工作需要,会不定时召开工作会议,干事应准时参加例会,例会前专设一名干事登记本次例会的出勤情况；

2、部内成员应遵守例会纪律,不得讨论与会议无关的话题,保证讨论的议题顺利进行；

干事应认真完成会议记录,对于有异议的地方可以会后讨论解决,或向秘书长或副秘书长提出；

3、如遇特殊情况应事先向秘书长或副秘书长请假并说明理由,事后明确会议内容,干事迟到、早退达五次或无故缺席三次者,予以辞退处理。

第六章：附则

广西大学环境学院团委办公室对此制度有最终解释权。 本章程自公布之日起实行。

附件一：

广西大学环境学院团委办公室成员考核说明

。。。

附件二：。。。。。。

秘书处大事记

2011年

6月，环境学院团委学生会举行换届大会，会后经过结构调整，学生会新设立了秘书处一部门，由冯小红担任第三届环境学院学生会秘书处秘书长，陈远征任副秘书长。

2011年

9月，秘书处首次参与学院团委学生会招新。秘书处迎来建部以来首批干事；

2011年10月，秘书处开展了首轮业务培训，参与学生会各部烧烤联谊活动，增进了部门内部及各部之间的交流，加深了新一届团委干部干事间的友谊。

秘书处家谱

历届部长、副部 第三届秘书长：冯小红

女

环境工程103班

副秘书长：陈远征

女

环境工程102班 第三届干事：胡文科

男

环境工程111班

黄季椋

女

环境工程112班

乔荣涛

男

环境工程112班

刘大杰

陈涵涛

龙俊霖

男

环境工程113班 男

环境工程113班 男

环境工程112班

推荐第3篇：策划部门质量手册

策划部工作手册

策划工作基本流程和工作职责

部门职责

1、负责项目运作的策划和推广工作。

2、通过广泛的市场调查、综合相关方面情况分析和销售预测，编制项目建议书，经总经理审定报董事会批准后，全面组织实施。

3、负责组织和编制项目质量计划，并组织对质量计划进行评审。按照程序文件要求实施质量管理体系工作。

4、负责项目策划方案的制定和推广，根据项目具体情况拟订广告推广计划。

5、负责对外宣传和广告工作及广告评估、媒体及执行。

6、负责市场调研工作及评估。

7、负责置信购房俱乐部会员工作，通过会员渠道建立并整合广泛的客户资源，探索新的营销模式。

8、负责置信品牌的提升、维护工作，多途径探讨企业文化的纵深发展，不断增添全新的企业文化元素。

9、结合内外活动营销状况，深入调研，勤于思考，勇于创新，不断完善丰富置信生活方式。

岗位职责

文案岗位——

1、进行项目前期策划，负责编制项目开发建议书。

2、负责营销策划方案的制定和实施，营销策划方案包括广告推广方案、营销活

动方案的编写、媒体推广计划安排等。

3、负责项目的宣传资料的写作，参与各种媒介宣传的创意和执行过程。

4、负责营销活动中文案的写作和宣传工作。

5、参与公司各类广告片和宣传片的创意、拍摄、协助工作。

6、参与项目VI系统的设计，负责其中文字写作。

7、负责公司品牌形象的维护，以及推广宣传所需文字资料的收集和写作。

18、负责对宣传项目和广告承诺进行评审，保证对外发布信息的正确性。

9、对电视、报纸等传播媒体的广告传播进行效果评估，并作出书面报告。

10、

11、负责编制项目营销分析报告，包括阶段性营销分析报告。负责定期与各媒体保持沟通、联系。

任职资格：

1、学历和工作证明要求：大学本科以上，有实际对等职位经历最好，无其职业经历的看其思维和思想状态以及对房地产项目运作和营销策划的看法和思考。

2、专业要求：房地产经营管理、市场营销学、中文、新闻专业等。

3、技能要求：熟练运用WORD、EXCEL最新办公软件，良好的写作能力，谈判沟通和协调能力。

4、其它要求：有做企业品牌管理和维护的工作经验；

C照持有，有车最好。

市调岗位——

1、负责组织进行项目市场调查，做出报告，为项目策划、决策及运作提供依据。

2、协助策划岗位制定营销策划方案与专项调查，做出报告。

3、与技术部衔接，确定区域市场的调查并形成市调报告。

4、定期阅读相关信息及其他经济、政策、政治等方面信息，特别是房地产业信

息，对本地竞争楼盘广告等信息进行收集。

5、负责对公司品牌知名度、客户满意度、物管公司服务质量等进行专项调查，

并配合策划岗位对营销策划活动做出效果评估。

6、负责本地区楼盘销售形势的调查，定期收集销售信息，为营销策略的调整提

供参考。

任职资格：

1、学历和工作证明要求：大学本科以上，一年以上相同职位经历。

2、专业要求：统计学、房地产经营管理、市场营销学、中文、新闻专业等。

3、技能要求：熟练运用WORD、EXCEL最新办公软件，了解相关政策法规，良好的写作能力，谈判沟通和融洽能力。

4、其他要求：C照持有，有车最好。

平面设计人员——

1、负责产品标识和可追溯性的管理。

2、负责公司和项目VI系统的设计创意、制作及效果监控。

3、负责公司形象宣传和项目户外广告的设计、监控、调整和日常维护。

4、负责公司各项活动中相关平面设计的制作、执行。

5、协调实业内部各公司的VI系统的统一性。

6、负责VI系统的延展设计、方案审批、制作和效果监控。

7、负责选择、审核、评定合格的分承包方。

8、负责已开发项目的延续维护和美饰工作，保持其项目和公司的品质性，维护

公司整体形象。

任职资格：

1、学历和工作证明要求：大学本科以上，有卓越设计能力和独特审美认识， 一年以上相同职位经历。

2、专业要求：美术专业、装潢设计、工艺美术专业等。

3、技能要求：有扎实的美术功底，能熟练运用相关设计软件。

4、其他要求：C照持有。

招商（活动）岗位——

1、负责撰写招商计划和报告，提出各种与其他合作单位的合作方案。

2、负责针对各合作单位进行洽谈，实施招商计划。

3、负责保持并维护公司与各个合作单位的关系。

4、负责策划并组织实施各种活动。

5、负责评估招商和活动的实施效果。

任职资格：

1、学历和工作证明要求：大学本科以上，一年以上相同职位经历。

2、专业要求：统计学、房地产经营管理、市场营销学、中文、新闻专业等。

3、技能要求：熟练运用WORD、EXCEL最新办公软件，了解相关政策法规，良好的写作能力，谈判沟通和融洽能力。

4、其他要求：C照持有，有车最好。

市场调研管理制度

一、市调员在进行调查时，必须保证调查资料的客观真实和及时性，提供的资料

和调研报告必须准确无误。

二、市调要建立科学的数据库系统，要方便查询，数据库要包含各类所需要的资

料（包括开发商情况、成都市开发楼盘情况特别是竞争楼盘情况、公司情况和项目资料、房地产政策和市场动态）。

三、市调的所有资料要储存两份（电脑保存），策划部经理保存一份（电脑保存）。

四、在每进行一项调研之前，要做出调研计划和合理的调研费用预算，报经理审

批，注意对调查费用的严格控制。

五、除了对外调查以外，市调要和公司其他部门密切联系，加强沟通和合作。

六、调查手段要符合国家政策有关规定，调查方式要灵活，对消费者调查不得干

扰他人的正常生活。

七、市调人员对外要严格保密，不得泄露任何调研资料，特别注意不能将调研资

料带回家。

八、严格遵守公司其它各项管理制度。

广告宣传发布管理制度

一、确保所有广告符合《广告法》的规定。

二、所有广告发布之前，须根据ISO9000要求进行广告评审并留下记录。

三、广告宣传要和项目策划方案、销售策略保持一致。

四、严格控制广告费用，注意广告组合和广告时期选择，以最少的费用产生最佳

的广告效果。

五、同市调保持紧密联系，根据广告评估意见及时调整广告策略，增强广告效果。

七、精心选择广告公司，对他们提出的方案要认真审查、严格把关。

八、严格遵守公司的各项管理制度，维护公司VI系统的正确运用。

工作流程

第一步：落实可开发土地

第二步：进行市场调查

第三步：提交《市场调研报告》

第四步：评审《市场调研报告》

第五步：总经理召集相关部门人员对项目进行质量策划（包括—建筑风格、结构

设计、环境设计、总体布局、销售定价、投资分析和可行性分析）。初步确定方案构思，编制《项目建议书》进行项目。

第六步：总经理召集相关部门人员对《项目建议书》进行评审并报董事会获准。 第七步：总经理下达质量计划编制任务书。

第八步：编制各部门分步质量计划。

第九步：会审项目《质量计划》。

第十步：向各部门输出项目质量计划。

第十一步：与广告公司（至少两家以上广告公司）就推广进行沟通。 第十二步：选择、确定合作的广告公司。

第十三步：编制《营销推广方案》，确定广告推广主题及广告主题语。 第十四步：设计、制作销售工具。

第十五步：提交《项目阶段性广告推广计划》。

第十六步：策划部对推广计划进行确认。

第十七步：进行设计、文案、制作、电视广告等创作。

第十八步：执行媒体投播、制作等。

第十九步：策划部对销控、媒体投播、制作等进行监控和销售策略调整。 第二十步：进行营销分析，形成相关报告

说明：某些步骤可同期进行或相对提前进行

推荐第4篇：部门员工守则市场部手册

市场部员工守则

1、工作时间开始前、结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

2、上班时不得无故离岗、串岗，闲聊、嬉戏打闹、睡觉、做私事影响正常工作及公司形象，确保办公环境安静有序。

3、同事间互尊互爱、齐心协力，尊重上级、遵守规章。

4、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

5、爱护公司财物、不浪费、不化公为私，损坏公司财物者照价赔偿。

6、着装整齐得体，禁止穿拖鞋上班，严谨浓妆艳抹和穿着奇型异服。

7、工作期间禁止利用办公网络聊天、看电影、听音乐等非工作性行为和活动，屡教不改者将予以辞退。

8、使用标准的商务用语和商务礼仪, 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，运用积极、主动、热情、微笑及乐观的态度解决客户的问题。

9、着装得体，上班时间禁止大声喧哗。

10、完成公司、部门交办的事项，做好公司各项工作，追踪结果及时汇报。在学习中成长，不断完善自己的工作，提高自己的业务素质。

11、录入客户资料要认真负责，对于客户的开户资料要做好保密工作，不得外泄，一经发现，严惩不贷。

12、客户来访时，及时利落解答客户的问题，自己不清楚的问题要及时与经理沟通，保证让客户满意。

13、

14、以主人翁的意识，搞好团结，完成市场部的日常工作。做好本部门的材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作；工作资料的保存、分类、归档、保管。

15、通过各种方式对外宣传有关于公司的成立历史、业务范围，不断提高公司的知名度。

16、

17、

18、做好公司的客户体系建设、开发、维护，负责办公室卫生维护工作。做好网络市场调研、搜集，做好潜在客户的资料整理。 上班时间8:30必须到公司签到打卡（特殊原因报部门经理请示总经理批准后方可），由于市场部人员要经常外出，如业务需要，下班时间可以不到公司打卡。（需要部门经理批准）

19、坚持晨会制度，及时向部门经理汇报业务拓展情况，便于本部领导根据市场运作情况，调整拓展方案、适应市场需求。

20、通过相关的市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况、主要竞争对手等，根据以上基本状况，确定在当地的市场目标。挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系；对有意向客户进行跟踪。，完成业务拓展。

21、不断增强自己的业务素质，在学习中进步，对有关公司业务的知识要熟练掌握。

22、发展业务时刻谨记自己是公司的一员，以积极热情、严谨、负责的态度做事，树立和维护好公司形象。

23、实实做好客户的后续服务与客户保持良好沟通，告知客户风险意识，严禁以欺骗手段蒙蔽客户。

24、每日汇报工作进展情况及详细工作内容，便于部门经理汇总，及时有效的对业务拓展做出相应调整。

市场部经理职责

1、负责本部门对外拓展工作的安排、指挥、协调，制定拓展策划方案并

组织实施，以达成公司下达的市场业绩指标。

2、主持每日晨会，汇总信息、调整市场拓展方案。

3、负责管理和维护市场拓展部门的客户经理队伍，带领和指导下属推进

日常的客户关系工作，发展下属员工的个人职业能力，进而完成他们各自的业绩指标。

4、根据市场拓展计划，对所辖区域的开发市场进行全方位的追踪监控和

考核。

5、根据市场拓展的阶段性计划，对目标市场进行调研并做出准确的市场

调研报告；及时反馈市场动态及相关情报；持续深入准确地了解和分析客户需求和市场情况，定期向公司提交关于市场、客户、产品、竞争对手等方面的分析报告，配合公司其它部门增加公司的品牌影响力和客户满意度。

6、负责组织建立健全部门岗位职责、规章制度、操作程序等。

7、负责处理对外公共关系，支持配合配合分支机构的工作。

8、坚持原则、铁面无私，友善互助、关心下属，完成公司领导安排的其

他工作。

9、有权对本部员工奖惩提出议案报总经理，有权对本部消极员工辞退。

10、与公司其它业务部门联系，征询对管理方案的意见和建议。

推荐第5篇：部门主管培训手册（材料）

中小企业部门主管培训手册

内容简介

通过《中小企业部门主管培训手册》，可以全面地认识部门主管的角色、管理功能、特质与内涵、工作范围与绩效标准，同时掌握领导与管理技能，对员工、工作进行有效的管理，学会发现问题、解决问题、写作事务文书、对质量与安全及其自我管理。《中小企业部门主管培训手册》附录的工作自检清单，可以帮助部门主管对自己的管理状况有一个客观的分析，并针对性地采取行动。

编辑推荐

《中小企业部门主管培训手册》涉猎到部门主管工作的各个方面，实际操作性很强，能帮助主管们从思想到行动上都获得提升。《中小企业部门主管培训手册》可供不同行业的在职主管、有志于部门主管的人士学习，也可供管理培训机构、企业内训部门作为培训教材来运用。

作者简介

严凡高，注册咨询师、注册QCC诊断师，香港亚洲商学院特聘教授、深圳质量保证中心特聘专家。从一线员工做起，后成长为—名工厂经理，热知工厂尤其是珠三角出口企业的生产实际情况。具有丰富的管理经验，为华南、华东地区100多家企业提供过优质的咨询服务，咨询范围包括质量管理、管理体系、企业社会责任、人力资源管理等领域。

雷蕾，硕士，武汉大学毕业，河南财经政法大学工商管理学院讲师，主要讲授《管理学，《生产与运作管理》《ERP沙盘实训》等课程，研究方向为管理科学，曾获社科联课题《中原城市群产业集群发展研究》一等奖，《构建农村社会保障体系研究》、等奖，《提升财经类大学生就业能力研究》一等奖等，参与撰写河南省软科学研究规划项目《利用外资与河南产业发展研究》。

目录

第1章导读优秀部门主管须不断学习1

一、中小企业的部门主管有哪些2

二、中小企业的部门主管来自哪里2

三、你真的想成为部门主管吗2

四、你高估自己的能力了吗3

五、提升自己的主管能力4 第章部门主管的职位认知5 第一节部门主管的角色定位6

一、人际关系角色6

二、资讯角色7

三、决策角色7

第二节部门主管的管理功能8

一、规划：运筹决策、设置目标8

二、组织：团体合作、建立共识9

三、用人：知人善任、适才适所9

四、控制：追踪考核、奖罚分明9

五、指挥：建立共识、培养使命感10 第三节部门主管的特质与内涵10

一、部门主管的人性特质10

二、部门主管工作的特征11 第四节部门主管的工作内容与标准13

一、目标制定与监控13

二、工作氛围建设15

三、工作资源管理17

四、工作任务的管理19

五、影响与促进决策21

六、流程制定、实施与优化24

七、绩效改进26

第章部门主管的领导艺术29 第一节有效的领导30

一、部门主管是领导者30

二、成功领导者的特征30

三、培养你的领导能力31 第二节有效的授权35

一、哪些工作可以授权35

二、授权要素构成36

三、授权的误区37

四、有效授权技巧39 第章部门主管的有效沟通43 第一节对沟通的认识44

一、什么是沟通44

二、沟通的方法45

第二节怎样进行有效沟通47

一、有效沟通的障碍47

二、特殊的沟通技能：倾听48

三、沟通中的反馈技巧49

四、主动沟通的时机与内容51 第章部门主管的冲突协调55 第一节部门间冲突的协调56

一、部门关系协调处理原则56

二、部门冲突协调处理方法57 第二节下属之间冲突的协调处理58

一、下属冲突的原因分析58

二、下属冲突的协调解决方法59

三、下属冲突的调解步骤61

第三节自己与下属冲突的协调与处理62

一、自己与下属冲突处理原则62

二、自己与下属冲突处理方法63 第章部门主管的会议主持65 第一节召开有效率的会议66

一、会议前的筹备66

相关知识：选择最合适的人参加会议67

二、会议中的管理68

三、会议后的跟进70 第二节会议的主持71

一、成功地开始会议71

二、会议主持人的沟通技巧71

三、圆满地结束会议72 第三节参加会议的技巧72

一、有准备地赴会73

二、做好会前疏通73

三、谋求沟通方法73

四、重视活用数据74

五、树立良好形象74

六、保持积极态度75

七、协助控制会场75 第章部门主管的指示汇报77 第一节指示78

一、听上级的指示78

二、给下属下指示79 第二节汇报工作81

一、向上司汇报工作81

二、听取下属的汇报84 第章部门主管的员工管理87 第一节寻找新人88

一、确认是否需要新人88

二、描述担任此项工作的人员条件89

三、寻找合适的应聘者90

四、与新人面谈91

五、做出初步录用决定93 第二节新员工定位与培训94

一、把新员工导入组织94

二、员工培训95 第三节纪律处分96

一、纪律处分的程序97

二、纪律处分的方法之一：热炉规则98

三、纪律处分的方法之二：渐进式

处分101

四、纪律处分的方法之三：无惩罚

处分104

五、纪律处分的注意事项104 第四节员工绩效管理105

一、什么时候该进行评估105

二、主管在绩效管理中所充当的角色105

三、绩效规划：清晰与认同107

四、绩效控制：信息的收集与

经常的沟通108

五、绩效评估：发挥主管的面谈能力109 第章部门主管的工作管理113 第一节制定部门工作目标114

一、部门目标的来源114

二、部门目标的具体要求116

三、目标的制定步骤120 第二节员工职位说明123

一、部门主管的责任123

二、岗位工作分析123

三、岗位工作说明书124 第三节制定部门工作标准126

一、什么是工作标准126

二、为什么要制定工作标准126

三、制定标准的关键128

四、如何制定工作标准128 第章部门主管的质量与安全131 第一节质量管理132

一、质量与企业的关系132

二、产品质量的形成过程133

三、质量管理的三个阶段133

四、各部门主管的质量责任135 第二节安全管理137

一、安全管理的重要性137

二、企业中存在危险源的业务活动

及场所138

三、安全管理的措施138 第章部门主管的文书写作143 第一节制定计划144

一、计划的时间跨度144

二、计划编制的思路144

三、计划的格式与内容145 【范本01】行政部年度工作

计划146

【范本02】生产部门年度经营

计划148

四、工作计划编制的工具152 第二节总结的写作153

一、总结的结构与写法153

【范本03】放飞梦想，再创光荣155

二、总结的写作要求158 第三节个人述职报告158

一、述职报告的结构与写法158 【范本04】年人力资源部主管

述职报告160

二、个人述职报告写作要求与技巧161 第章部门主管的问题

处理163

第一节工作场所中尽是问题164

一、什么是问题164

二、工作场所中都是问题165

三、各式各样的问题165 第二节运用检查表发现问题166

一、各种检查表166

二、检查表的运用170

三、注意事项171

第三节解决问题的方法程序171

一、解决问题的各种方法171

二、解决问题的标准程序172 第章部门主管的自我

管理177

第一节职业生涯规划178

一、分析你的目标178

二、思考职业生涯是否

符合自己的人生目标179

三、对个人的气质与能力进行分析180

四、加强需要改进的能力181 第二节做好现在的工作182

一、了解自己的工作182

二、做好你的工作183

三、让人看到你把工作做好185 第三节评估自己的工作187

一、部门主管自我评估清单187

二、个人长处和短处自评清单189

三、给自己的领导力打分189

四、计划力自评190

五、领导风格自评191

六、时间管理自评191

七、授权管理自评192

八、沟通有效性自评192

九、员工激励自评193

附录部门主管工作核查清单197 附录一分派工作核查清单198

一、该分派出去的工作都分派出去

了吗198

二、什么使你停止了工作分派198

三、踏出分派工作的第一步198

四、将工作派给谁199

五、该怎样分派工作199

六、规划工作的分派200

七、管理分派出去的工作200

八、你的上司工作分派得恰当吗201 附录二会议管理核查清单201

一、评估会议201

二、假如你正在考虑召开会议202

三、假如是你主持会议203

四、假如你是参加会议的人204 附录三改进团队成员的工作核查

清单206

一、什么是满意的工作206

二、改进工作206

附录四激励下属核查清单208

一、你的团队有没有动机208

二、报酬是什么208

三、管理报酬系统209

四、激励你的团队210 附录五处理冲突核查清单210

一、谁跟谁冲突211

二、冲突征兆211

三、冲突的原因212

四、预防冲突212

五、处理冲突213

附录六惩罚下属核查清单213

一、企业的惩罚程序214

二、通知你的下属处罚规则214

三、在你处罚某位下属之前215

四、准备处罚面谈216

五、在处罚面谈时217

六、发出警告217

七、解雇员工218

八、上诉219

九、解雇程序的后续动作219 参考文献220

序言

中小企业的许多部门主管是从优秀员工中提拔出来的，当然，按惯例，这是因为员工将某一件事与该主管的职位有关的工作做得好的结果，如设计得很好、制造得很好、卖得很好。 一当上主管，就应开始管理起别人的工作，至于个人在设计、制造、销售等方面的技能不再是最重要的了。从此以后，能否干得好部门主管这一职位则要视能否让其他的设计人员、作业人员、销售人员干得好他们的工作而定。

而部门主管怎样才能将这新工作做好？又如何才能学到这新工作所需的一切技巧呢？对于中小型企业而言，通常不会开辟专门的培训课程，上级主管往往也不会给予什么帮助，大部分部门主

管只好一边工作，一边东学一点，西学一点自认为必要的技巧。有些人可以干得很成功，但大部分的人则未必。干得好的人通常是早就认识到主管能力是学来的，而不是与生俱来的。他们每天会花一些时间思考如何管理，会与老板、同事去讨论自己所面临的问题，更进一步，他们会利用闲暇时间去阅读管理方面的书籍。 本书就是来帮助那些有心上进的部门主管的。本书从以下方面来帮助你。

全面地认识部门主管。部门主管的角色、管理功能、特质与内涵、工作范围与绩效标准。 掌握各种领导与管理技能。包括有效领导与授权、指示与汇报、召开或参加会议的方式、有效沟通、冲突的协调与处理。

进行员工的管理。包括寻找新人、新员工定位与培训、纪律处分、员工绩效管理等方面。 进行工作的管理。包括制定部门工作目标、员工职位说明、部门工作标准等方面。

发现问题和解决问题。树立工作场所尽是问题的意识，并介绍发现问题的方法、解决问题的步骤。 写作事务文书。包括计划、总结、述职报告的内容、结构及写作要领。 对质量与安全进行有效管理。

自我管理。包括职业生涯的规划、做好工作并让人知道你做好工作、自我评估等方面的方法与技巧。

另外，本书还附录了一部分工作自检清单，以帮助你在开展某项工作时进行正确的思考，对你的管理状况有一个客观的认识，引领你从分析迈向行动。

推荐第6篇：招商部门 岗位指导手册

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招商部人员 岗位指导手册 （电子阅读版） 修订部门：招商部 修订辅导：总经理 校 对：招商经追求卓越 拒绝平庸——

厦

理

门瑞浪游艇投资有限公司

手册目录

岗位责任书……………………………………………………………………

工作总流程……………………………………………………………………

各项工作流程图、流程说明、工作规范制度………………………………

部门例会工作流程图…………………………………………………………………… 流程说明书…………………………………………………………………………

工作制度……………………………………………………………………………

派车管理工作流程图……………………………………………………………………

流程说明书…………………………………………………………………………

工作制度……………………………………………………………………………

文件发放工作流程图……………………………………………………………………

流程说明书…………………………………………………………………………

工作制度……………………………………………………………………………

外来文件工作流程图……………………………………………………………………

流程说明书…………………………………………………………………………

工作制度……………………………………………………………………………

公章管理工作流程图……………………………………………………………………

流程说明书…………………………………………………………………………

工作制度……………………………………………………………………………

档案管理工作流程图……………………………………………………………………

流程说明书…………………………………………………………………………

工作制度……………………………………………………………………………

档案借阅工作流程图……………………………………………………………………

流程说明书…………………………………………………………………………

工作制度……………………………………………………………………………

述职报告会工作流程图…………………………………………………………………

流程说明书…………………………………………………………………………

工作制度……………………………………………………………………………

办公用品工作流程图……………………………………………………………………

流程说明书…………………………………………………………………………

工作制度……………………………………………………………………………

追求卓越

1-1拒绝平庸——

厦门瑞浪游艇投资有限公司

招商经理岗位责任书

岗位名称 招商经理 岗位编号

直接上级 总经理 所属部门 总经理室 直接下级 招商专员、渠道拓展专员、职责概述 在总经理的领导下,做好公司招商部和渠道销售工作,为公司招商部和渠道销售工作第一责任人。

工作职责：

1、全面负责招商部门工作，确保总经办决定的各种招商部事项得到完成和落实；

2、负责部门人才招聘、录用、储备、选拔及团队管理，确保部门人力资源及时合理的配置；3.负责组织制订、实施部门制度、年度培训计划，促使部门不断完善，确保各项培训活动达到预期效果；

4.负责组织开展部门绩效管理工作，确保绩效考核体系有效运行，推动公司下达的各项经营指标如期完成；

5、负责异业联盟的组建及管理，确保异业服务及消费达到80%以上的会员满意度；

6、负责异业活动策划、销讲策划及执行，确保达到活动预期目的；

7、负责渠道行销的规划及拓展，确保达到公司要求；

8、负责推行公司活动，确保部门人员素质达到公司要求；

9、负责跟踪公司下达的项目管理和重要对外联络事项，确保各个项目能顺利完成；

10、负责跨部门沟通与协调；

11、负责完成总经理交办的其他事项，确保交办事项均达到即时要求。

（二）工作权限

1、对总经理室下达的招商部门决议有策划权、执行权、督办权

2、必要的资料索取权

3、部门制度的修订、审核权

4、权限内的物资申购审批权

5、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

6、权限内的下级岗位调配和奖惩的决策权，任命的建议权

7、权限内的人员招聘、任用的审核审批权

8、权限内的人员请休假、出差的审核审批权

NO 修订内容 修订日期 修订单位 核准 审查 制定 追求卓越 拒绝平庸——

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1-2招商专员岗位责任书

岗位名称 招商专员 岗位编号

直接上级 招商经理 所属部门 招商部 直接下级 无 职责概述 在招商经理的领导下,做好公司招商工作、渠道销售工作,为公司下达的个人招商指标和渠道销售指标负责。 工作职责： １、负责招商工作，确保完成招商指标； ２、负责搜集目标商家信息，整理汇总各业态商家信息，筛选商家进行联盟洽谈，确保招商进度； ３、负责搜集竞争对手信息，进行整理对比； ４、负责联络商家、走访、宣传项目优势和政策、对有意向的商家进行谈判和签约，确保招商进度； ５、负责配合网络运营部门进行签约商家的合作对接工作，确保合作顺利进行； ６、负责定期回访签约商家，进行意见反馈，确保异业服务及消费达到80%以上的会员满意度； ７、负责配合招商经理进行异业活动策划、销讲策划及执行，确保单次活动责任范围达到活动预期； ８、负责渠道行销执行，确保达到渠道行销业绩指标； ９、负责完成经理交办的其他事项，确保交办事项均达到即时要求。

（二）工作权限

1、对经理室下达的招商决议有建议权、执行权、反馈权

2、必要的资料索取权

3、部门制度的建议权

4、物资、物料领用权 ５、公司文化建设的建议权、维护权 ６、公司规定的其它权限 NO 修订内容 修订日期 修订单位 核准 审查 制定 追求卓越 拒绝平庸——

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1-2招商部工作总流程图 单位名称 招商部 流程名称 招商部工作总流程 层 次

任务概要

单位 总经理 招商经理 招商人员 行政人事部 节点 A C D B 追求卓越 拒绝平庸——

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修订日

O 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 期

1-3各项工作流程 1-3-1工作流程图 单位名称 人事行政部流程名称行政例会工作流程 层 次4任务概要行政会议管理总经理行政副总行政专员各部门负责人单位 ADCB节点 1开始 2通知与会人员 3会议准备 4签到签到签到 5会议主持 6会议议程 7会议总结 8形成会议 纪要9审核审批 10下发 11督办检查

12存档

13

结束修订内容NO修订日期修订单位核准审查制定

追求卓越 拒绝平庸——

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1-3-1工作流程说明书

文件编号

版次 说明书名称 流程说明书 页次

发行日期

1.目的：为规范行政例会工作流程，使得会议活动得以有序开展，特对本流程进行详细说明。2.适用范围：适用于公司行政例会流程说明管理。 3.流程说明： 3.1 流程开始； 3.2第一周星期一上午9：00前，行政专员负责通知各门部负责人参会，确保与会人员按时到会；

3.3 行政人事经理负责本周行政例会资料准备； 3.4与会人员负责准时签到，不能按时参加需事先请假； 3.5行政人事经理负责会议主持，各部门负责人参会总结上周工作完成情况及本周工作计划，提出工作存在问题或需公司配合解决的事项； 3.6会议结束，行政专员根据会议决议负责编写会议纪要； 3.7会议纪要交由行政人事经理汇总，总经理审批； 3.8会议纪要经审批后行政专员负责在当天内将会议纪要发到与会人员； 3.9行政人事经理根据会议纪要负责督查落实； 3.10会议纪要各事项落实完后交由行政专员存档； 3.11流程结束。

NO 修订内容 修订日期 修订单位 核准 审查 制定 追求卓越 拒绝平庸——

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1-3-1工作制度 文件编号 版 次 制度名称 工作制度 页

次 发行日期 1.目 的：为了确保行政例会按公司要求执行，使其在行驶贯彻与落实这项工作的层面得到有力的发挥，因此特将与本操作流程相关制度例明，做到有法可依，有据可凭，任何时候都从容清晰的操作该流程。 2.适用范围：适用于公司“行政例会流程”规范。 3.流程环节及适用制度： 3.1流程某环节——相对应适用制度与办法 3.2流程某环节——相对应适用制度与办法 3.3流程某环节——相对应适用制度与办法

NO.修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定 追求卓越 拒绝平庸——

推荐第7篇：部门日常工作实操手册

部门日常工作实操手册

关于会议

1.早会——每天上午8:40分早会，由中方经理主持，主要内容：1通知最新到货情况，价格变动，销售策略变化等；2通报销售异常产品（过快或过慢），主管做好记录；3业务经理补充说明的其他事情。由于现在业务量扩大，早上很多客户，早会需要简明扼要，控制在15分钟以内结束，更多的讨论分析放在晚会上。

2.晚会——每天下午4:50分晚会，由外方主管主持，主要内容：1通报当天各品类销售情况，主要客户的采购情况（经理协助）；2业务员、客服沟通自己当天获得的最新市场、客户信息，对销售异常产品进行原因探析；3业务员、客服汇报自己当天工作（结合前一天的工作安排及临时交待事项），主管点评他们的表现，表扬优秀，点出不足；4主管和具体的业务人员核实明天的工作安排，或者业务经理补充一些需要他们具体做的事情，主管做好记录（这点很重要，现在人多了，但人多不代表效率就高，一定要把他们的工作安排摆到台面上来讨论）；5部门管理规定的强化学习，沟通制度的执行情况。

关于开PI单

3.按照客户分类和价格表，任何客户要求获得低于他原来的价格，销售人员在接受订单之前必须与业务经理确认。

4.销售人员不得用A客户的编码为B客户开单；

5.销售订单必须清晰填写，不得随意修改，修改处必须要有中方经理签字确认，否则订单作废；

6.PI单未经允许不得复印，不得让任何人带出公司，未执行付款方式单据交由经理助理保管，已执行付款方式单据交由财务开具发货单；

7.订单本按照顺序编码，全本单据用完之后交还经理助理，换取新的订单本，用完订单本由经理助理暂时保管，定期整理存放档案室；

关于输PI单

8.输单员必须严格按照订单单据内容录入系统，不得更改；9.付款方式必须详细记录在备注栏；

10.如订单销售数量大于系统库存可销售数量，在未得到中方经理确认之前，不得保存订单，须让开单客户更改订单；

关于样品展架

11.客服每天早上9点前必须拿着最新的库存表检查样品架：

没有库存样品：如果是非常规花色，则将样品从展架上取下；如果是常规花色，则在样品上贴上finish字样；

有库存样品：所有有库存的砖必须将样品摆在展架上；

12.样品摆放原则：

同类型的砖摆放在一起

同类型的砖按照库存编码顺序摆放 样品架必须摆满样品（可拼花）

13.可卖库存量小于20箱的砖类为小库存，客服与仓库核实实际数量后（无破损），将可卖数量用水笔写在样品上，低于20箱的砖最低可7折出售，低于10箱的砖最低可5折出售；

14.从样品架拿下的样品，常规花色样品砖可交由业务员分发给客户，非常规花色（图册上没有）样品砖放到二楼楼梯口的展架上备查；

15.到货的新花色，业务经理必须及时拍照保存，库存卖完之后样品放在楼梯口的展架；

16.样品架与样品必须保持干净、整齐；

关于样品分发

17.客服为客人申领样品之前，必须与负责跟进该客户的业务员沟通，以确定是否有必要给客户他所申领的样品；

18.业务员得到其客户已申领样品的信息之后，必须跟进至客户店铺，确保客户充分展示我们的样品；

19.业务员拜访客户时，必须确保客户充分展示我们的库存有货花色；客户需要

的样品可先做记录并通知客服准备；

20.样品在客户拉货时一并给到客户的司机带走，如有需要，也可以定期用公司的货车去市场上分发样品（比如到货的新花色，促销花色等）；

关于客户沟通

21.公司每一个客户都由一个客服和一个业务员进行双线跟踪；

22.客服每周必须给自己客户名单上的所有客户打一遍电话，大中客户每周必须打2-3遍电话；

23.业务员每月必须拜访至少一遍自己客户名单上的所有客户，大中客户每周须保证每周拜访；

24.客服每天必须编辑短信发送客户，通知其我司库存花色，新到货花色，价格变动等信息；

25.客服在客户下单购货之后，必须及时填写客户购买跟踪表；

26.如果客户出现采购异常情况（过了购买周期仍未购货、购买额较大幅度下降等），客服须及时通知相应业务员拜访客户，找出原因并解决问题；27.客服与业务员必须确保其所负责的所有客户在我司采购额占客户总采购额的比例保持稳定、持续增长；

关于工作报告

28.客服每日工作报告包括：DAILY CALL REPORT，客户购买跟踪表和客户沟通重要信息记录本。

29.《DAILY CALL REPORT》（见附件）记录客服给客户的电话拜访次数，打通的就打√，可以很直观地看出客服每周的电话拜访情况；

30.《客户购买跟踪表》（见附件）登记客户的下单情况，可以看出客户购买频率，购买金额，购买品类等信息，通过该表可以很快地发现客户的采购是否出现异常情况；

31.客户沟通重要信息记录本是客服自己的笔记本，在电话沟通之后记录重要的信息点，比如：客户承诺哪天会下单，客户需要哪款产品等；32.客服每天下午下班前必须将以上3份工作报告交给业务经理；

33.《业务员工作计划表》（见附件）是业务员的工作安排，由主管和业务员根据工作任务的安排一起制定，业务员每周六上午填写，制定下周工作计划，并和当周工作总结一起交给部门经理审核；

34.《月度总结报告》（见附件）是每一位销售人员在月底填写的当月工作总结，该份总结分析可以按不同的销售人员细分产品和细分客户进行分析，要力求对他们的工作具有指导意义，避免流于形式，只是为了应付中方经理的检查；

关于业务部常用表格

35.《市场信息登记表》（见附件）由业务员填写，业务员所负责的产品市场情况有变动时，必须及时更新市场信息登记表；就算没有变动，每周也得重复更新一次；及时、准确的市场信息反馈，是业务经理在做销售决策时的重要依据，业务经理需时不时自己去市场上核实信息的真实性。

36.《产品销售跟踪表》（见附件）登记每天每个品类的销售情况，业务经理能直观看到本周截止到当天所有品类的销售速度，结合当周的销售目标（销售周报）对销售异常（过快或过慢）的产品探析原因；有些产品市场情况瞬息万变，业务经理有时要及时调整价格以保证销售速度。

37.《CHQ RECORD》（见附件），销售人员在收到支票之后填写CHQ RECORD，将支票交给财务同事的时候要求接收人在CHQ RECORD上面签字确认； 38.《银行存款确认表》（见附件），客户存钱之后，销售人员在与财务确认存款之前必须填写完整的存款信息；为了避免冒认存款或错认存款，如果没有填写完整的存款信息或信息有误，财务人员须坚决不予确认存款。

39.《新产品销售反馈表》（见附件），在新开发产品到货销售之后的第一周，第四周，第八周填写该表，反馈产品销售情况至国内。

关于ERP常用销售报表

40.《发票汇总表-按特定分类》（见附件），可以直观地看到在一定时间段内每个产品品类的销售情况，主要用于周报统计和登记产品销售跟踪表；41.《客户购买成分分析》（见附件），可以直观地看出客户的采购额、主要采购品类及各品类的占比；

42.《客户购买情况月度分析》（见附件），可以直观地看出客户的历史采购记录的变化趋势（按月份），能及时发现客户的采购是否出现异常；该表还可以统计各个地区的采购额；

43.《销售汇总表-按产品》（见附件），可以直观地看到各个产品单品的销售情况、库存量及周转率，主要为每月订货计划做参考；

44.《发票明细表》（见附件），是每天看得最多的报表，从哪些客户买货，买什么货，订单价格多少，结合对客户的了解，可以研究出很多市场信息； 其他

45.办公场所上班时间不准吃零食、早饭和午饭；46.业务员每天上午10点前必须离开办公室，前往市场； 47.业务员每天下午必须在4点30分之前回到办公室；

48.如果业务员当天下午不能回办公室，必须在4点30分前通过电话向部门经理请假，并说明原因；未经部门经理允许而未回办公室，视为早退并扣当月奖金；

49.业务员下午下班后必须打卡，如果请假未回办公室，第二天须让业务经理签字确认；

50.坚决不允许客户自行存支票到我司帐户；

51.公司原则上拒绝零售（特别是订单额在1百万以下的），销售人员可友好地建议零售客户到市场上我司客户处购买；如果零售客户坚持要在我司购货，报价须在批发价格上增加15%；

推荐第8篇：《质量手册》部门职责和权限

3.1 职责和权限

3.1.1 最高管理者 —— 总经理

a) 主持本公司生产经营管理工作，对本企业生产经营活动负全面责任；

b) 对本企业产品的安全质量（即“特种设备的安全性能”）负责； c) 具体主管本企业产品的营销工作和物资的采购供应工作； d) 负责组织以下活动来实现建立、实施和改进质量保证体系的承诺：

——向全体员工宣贯保证产品安全性能及满足顾客要求的重要性；

——制定质量方针与质量目标，确保质量目标的实现； ——定期主持管理评审； ——确保可获得必要的资源。

e) 决定公司组织架构及规定各职能部门和高层管理人员的职责、权限及其相互关系，建立在不同的层次和职能之间、以及就质量保证体系的过程有效性的沟通渠道与确保其畅通；

f) 组织建立和批准企业重要的规章制度和财务管理制度； g) 负责直接领导生产副总经理、质量保证工程师或总工程师和各部门部长的工作以及企业财务运作；决定主要管理及技术人员的聘用与辞退。

3.1.2 质量保证工程师（管理者代表）

a) 负责组织建立、实施和完善质量保证体系，主持编制《质量保证手册》，审批质量保证体系程序文件和重要作业指导书，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，保持质量保证体系的有效运行；

b) 向总经理报告质保体系运行业绩、确定与实施体系必须改进的措施；

c) 按期组织与主持内部质量审核，包括负责策划内审工作所需资源，选择审核员，任命审核组长，向公司管理评审会议报告质保体系运行情况；

d) 代表公司接受许可资质审核机构或质量体系认证机构审核； e) 对公司所属各部门实施质量保证体系情况有监督和奖罚审批权；

f) 负责就企业质量保证体系有关事宜与各部门的联络工作。 说明：后述各部门负责人均为“各质量控制系统责任人员”。具体见任命书。

3.1.3 总工程师（企业技术负责人）

a) 在总经理领导下，完善公司技术管理，保证产品质量、特别是确保 其安全性能；

b) 负责贯彻执行国家相关法规与技术标准；组织编写、审查企业有关技术、工艺标准和管理制度；

c) 负责从硬件与软件方面牵头完善企业的相关许可资质条件； d) 在企业的发展中，组织编制公司的新产品总体开发方案、负责编制技术改造规划以及组织工艺技术准备工作，包括组织其经济与技术可行性分析；

e) 积极组织开发和推广新技术、新工艺； f) 协调解决产品设计与生产过程中的技术问题。 3.1.4 生产副总经理（生产副厂长）

a) 在总经理领导下，分工负责生产管理工作，具体主持与协调企业生产系统、主要是生产、技术、采购（包括）仓库等部门的日常事务与运作；

b) 负责编制、分解公司年度生产计划、实施季度或月度生产计划，包括下达生产指令，检查并督促各部门的实施并按期完成等，必要时负责作调整；

c) 分管与指导生产部的工作，确保其优质、高效与均衡生产；努力提高劳动生产率，降低生产成本；

d) 配合质量工程师（管理者代表）组织并开展全公司范围内的质量保证及质量保证工作；

e) 完成总经理委托之其它工作。 3.1.5 助理总经理

a) 配合公司总经理、总工程师与生产副总经理，具体主持企业的新产品开发；包括组织编制企业新产品开发计划并指导、督促实施；组织解决产品设计和试制过程中有关技术问题；以及确保已投产产品的技术资料、包括图纸、工艺文件等的正确与配套齐全等； b) 组织与督促技术部门处理并解决生产过程中出现的相关技术问题。 c) 从整体角度指导与组织开展企业的技术管理工作，逐步做到产品的系列化、配套零部件的通用化以及产品设计的标准化； d) 具体组织推广与使用新技术、新工艺，提高企业的劳动生产率； e) 完成总经理委托之其它工作。 3.1.6 安全委员会与安全主任

安全委员会是确保企业安全生产的专门机构，由安全主任、各部门负责人组成，简称“安委会”。安委会主任日常行使安委会的职责与权限：

a) 负责质量保证手册的安全管理章节、相关安全管理程序的编定与实施。

确定安全工作目标，建立企业安全管理体系并实施与保持； b) 配齐安全体系所需的资源，组织与指导各部门开展安全活动。提高并保持全体员工的“安全第一”、包括产品“安全性能第一”的意识；

c) 识别及评估本企业生产过程存在的危险源，确定与采取有效防患措施，消除安全隐患；

d) 制定安全检查计划并组织检查，提交检查报告；督促对安全“不符合”的纠正与预防措施的落实；

e) 负责检查、督促合同的工程分包方执行国家的相关法律法规及企业的安全管理制度，保证安全施工及交付用户的产品安全性能；

f) 定期或不定期评价安全体系与安全目标的实施与达标情况，向最高管理者汇报该体系的运行状况并为体系的保持与改进提供依据；

g) 负责就有关安全管理事宜与政府安全管理部门及相关机构的联络。

3.1.7 质检部

① 在总经理与质量保证工程师领导下、负责企业的全面质量管理工作；

② 负责生产全过程的质量检验与试验工作，对其检验与试验结果及出厂产品质量负责，具体包括：

a) 负责生产用全部材料、零配件进货检验与试验工作。签发进货检验报告，严格控制进厂原(辅)材料、零配件、外协件的质量；

b) 负责产品生产过程中各工序半成品的检验与试验，发出检验报告，指导生产班组在生产过程中的质量控制活动； c) 负责成品入仓及出厂检验与试验，签发出厂检验报告及合格证；

d) 负责产品安装过程检验（厂检），协助与配合政府质检部门的监督检验，以及协助安装的竣工验收； e) 负责检验与试验过程中所发现不合格品的处理； f) 负责各类检验记录的收集、分类、整理与归档；

③ 有制止不合格原(辅)材料、零配件投产，不合格半成品转序，不合格成品出厂的职责与权力； ④ 负责对原材料、半成品、成品进行标识和可追溯性控制； ⑤ 负责测量和监控装置的使用、检定、计量管理工作。编制有关设备仪器操作规程，并指导监督正确使用，负责建立监测设备管理档案；

⑥ 负责对本部门与全公司人员的质量管理与必要的检验技术培训；

⑦ 完成总经理布置的其它工作。 3.1.8 经营部

a) 在总经理领导下负责本公司的产品销售、包括合同货款的及时回收；

b) 编制、分解与执行公司各时期的销售计划，

c) 负责销售合同及订单的评审，以及跟踪检查合同和订单完成情况；

d) 负责与客户的沟通，包括组织用户访问及市场调查、向用户提供技术咨询服务、以及对顾客满意度的测量评价工作；

e) 管理与指导分支机构的维护保养服务工作，协调分支机构或分公司之间的工作关系，组织对分支机构与分公司的安装、维保人员的技术培训；

f) 牵头组织与配合质检部、以及相关部门做好用户的售后服务工作；

g) 完成总经理布置的其他工作。 3.1.9 生产部 a) 在厂长的领导下，负责企业的生产与计划调度管理、负责生产过程的安全管理，确保生产任务的按质、按时与按量完成。

b) 负责按工艺文件组织车间生产，确保产品质量，并协助质检部完成产品的交收检验工作；

c) 协调和指挥生产班组正常运作，处理生产现场的工艺、技术问题；

d) 负责车间生产成本的监控，包括工时、生产用料的控制与核算等；

e) 在技术部的指导下，按规定完成对生产设备的日常维护保养、以及维修工作；

f) 负责车间的现场管理，做到文明生产；

g) 负责生产车间全体员工的考勤、纪律与劳资管理等。 3.1.10 技术部

a) 在公司主管领导与总工程师领导下，负责本企业的全面技术管理；

b) 负责新产品的开发；包括参与编制企业新产品开发计划并负责设计实施，编写产品设计任务书等，以及负责随后的新产品试制、包括其整套技术文件、主要有图纸、加工工艺等的绘（编）制，以及试产与确认等；

c) 解决产品设计和试制过程中有关设计方面的技术问题，包括解决新产品在试产过程中所出现的技术问题，并同时修改、完善相关技术文件； d) 除了负责编制本厂产品的生产工艺文件、以及安装工艺文件外，负责原（辅）材料采购规范与原（辅）材料、半成品、成品检验规范的制订；

e) 负责日常生产的补充出图，协助生产部解决生产中的相关技术问题；

f) 参与特殊合同的评审工作，在符合国家标准的前提下随时按客户要

求进行特殊产品的设计，并确定相关特殊工艺、以满足特殊合同的要求；

g) 根据企业（包括行政办公室）安排、负责基层生产人员的技术培训；

h) 负责企业生产设备的全面管理工作；包括建立全公司的生产设备台帐、全面掌握生产设备的技术状况、组织新设备试车和鉴定验收、收集设备技术资料并建立设备档案，编制设备操作规程并监督设备使用人员遵守相关规程，负责提出并实施设备改进措施等。 3.1.11 供应部

a) 在总经理直接领导下、负责本公司各类物资的采购供应与管理，确保生产需要；

b) 协助生产及技术部门制定本公司生产物资采购及外协计划、负责

实施并控制采购成本；

c) 负责组织原材料、零配件的供方评价与选择合格供方； d) 负责公司原材料、半成品及成品的仓储与交付工作，除了完成各类物资库存、进出仓等数据管理，确保其准确外，要从标识、搬运、包装、贮存和保护等各个环节做好产品及其各类有关物资的防护； 3.1.12 工程部

a) 在总经理领导下，负责公司产品的安装、维保以及客户电梯的维修保养与改造、以及相关过程的安全管理工作；亦承担安装与维修保养业务的拓展工作；

b) 负责按时完成公司下达的产品安装工作指令。为产品的安装质量负责，严格执行技术部门制定的产品安装工艺和产品安装安全操作规程，确保交付用户的产品、特别是其安全性能达到国家有关标准的规定；

c) 根据国家法规及本公司的有关规定，在维修保养服务中制定必要的日常维保计划，严格执行技术部门颁发的有关维修保养的作业指导书和安全操作规程，做到按时、按项与保质地实施保养服务，并重点确保服务对象的安全性能；

d) 负责本部门施工设备与工具的管理与维护保养；

e) 及时记录、收集、整理工程资料，保证其真实性并交行政办存档；

f) 积极奉行“以顾客为关注焦点”的经营思想、做好售后服务，及时、主动处理用户反映的各种质量问题；

g) 负责对本部门的安装与维保人员的上岗培训与持证管理； h) 完成总经理布置的其他工作。

3.1.13 行政办公室

a) 在公司领导与管理者代表领导下，具体组织编制与发布质量保证体系文件，开展全公司范围内的质量管理和质量保证工作；

b) 协助管理者与管理者代表完成体系的内部审核及管理评审工作；

c) 负责《质量保证手册》的宣贯及员工质量保证（管理）意识的培训与考核工作；

d) 负责本公司各类重要的质量信息与质量数据之收集、组织分析与处理、以及归档工作；

e) 负责本公司质量保证体系文件的发放、更改、归档与回收，以及作废文件的销毁等管理工作；负责公司级行政文件的起草、发放与回收；

f) 负责处理本企业来往文件、传真、信函和本企业文件的打印、文件资料信息的收集、整理工作；

g) 负责公司人力资源的管理，包括员工的招聘、建档、工资、考核、晋升、奖罚与辞退等人事与劳资方面工作内容；

h) 负责制定并组织或督促各部门实施本公司的员工培训与考核计划，负责培训与考核工作的记录与归档；

i) 负责本公司产品安装前后的报装报检工作； j) 完成企业领导安排的其它的工作。 3.1.14 财务部 a) 在总经理的领导下，负责公司财务工作； b) 负责公司出纳、会计管理工作； c) 负责按时完成财务统计报表；

d) 严格执行财务和财经纪律，正确安排各项费用和管理； e) 负责企业的资产核算和费用评估； f) 对企业的经营管理提出合理的建议； g) 配合各部门做好质量奖惩工作； h) 完成总经理布置的其它的工作。 3.1.15 各地分支机构（各地经营部）：

负责本公司产品在各地的销售、安装、改造与维护，保证按国家及本公司相关规定进行运作与施工安全，并建立自己的质量保证体系。

推荐第9篇：04 市场拓展部 部门管理手册

市场拓展部 部门管理手册

一、部门职责

1、充分了解房地产市场行情，制定实施公司市场拓展计划；

2、寻找和跟踪房地产开发业务的目标代理项目，加强沟通与交流，对前期有关的报规设计提供合理化建议，为公司双方高层接触打下良好的基础；

3、每进入一个新的城市拓展，必须提供详细的书面考察报告，为公司进入区域市场提供前期的市场依据；

4、完善拓展项目资料整理，建立拓展项目档案；

5、根据项目的进展情况，及时与领导、策划部、销售部有关人员进行沟通与交流，寻求团队合作，积极推进拓展进展，组织项目谈判及双方高层会谈，完成项目拓展签约。

二、部门组织结构

1、公司市场拓展部设置为市场拓展部经理一人，市场专员1-2名（根据公司实际业务量配备）；

2、市场拓展部经理由总经理任命。市场拓展部人员行政隶属关系在公司，由公司负责招聘、业务培训、指导、管理，受公司市场拓展部经理领导；

3、根据公司业务需要及实际情况，综合考查市场拓展部人员的工作表现予以任命：

1）市场拓展部经理的任免权限由总经理负责；

2）市场专员、市场拓展部秘书的任免由公司市场拓展部经理负责，但需呈报人事部经理。

第二部分岗位说明书

市场拓展部经理

一、基本情况：

二、职务描述：

全面负责开拓房地产策划代理项目的信息搜集，建立并维护与开发商的合作关系；及时反馈开发商的相关信息和需求，协助公司策划部和销售部开展工作，保证公司的策划代理项目顺利进行；维系同开发商的长期合作关系并为公司取得更多的资源，为公司的发展提供建议并参与决策。

三、基本职能：

1、全面负责市场拓展部的各项管理工作，并承担责任，向总经理负责。

2、为公司开拓新资源，建立并维护公司与开发商的良好合作关系。

3、负责帮助参与代理合同的谈判及签订。

4、协助公司树立良好的企业形象，为公司不断争取新资源。

5、领导本部门完成公司下达的业绩指标。

6、不断完善市场拓展部内部管理，调动部门人员的工作积极性，提高工作效率。

7、积极在本部门推行公司的各项政策和管理制度，并监督实施。

8、协调本部门内部整体工作关系和员工关系，将市场拓展部建设成团结合

作、奋发图强的团队。

9、制定本部门工作计划，组织安排市场拓展部的整体培训和考核，提高本

部门全体员工的素质和业务水平。

10、为公司的发展，积极培养、挖掘、推荐优秀人才，不断优化团队组织。

11、负责总体协调配合与其他部门的工作，使相关工作顺利进行。

12、全面了解并掌握市场动态及房地产行业发展趋势，把握拓展方向，

为公司的总体发展，提供战略性建议并参与高层决策。

13、按时参加或组织公司各部门的各项会议，汇报或传达有关情况。

14、公司要求拟写的各类报告。

四、工作设施：电脑、打印机及日常办公用品。

五、工作关系：开发商、策划部、销售部、财务部、行政部。

六、工作环境：公司、全国地州市场、项目所在地

七、文件记录：

每周、月、季的业务拓展量（电子）

广告及网络推广信息反馈情况（电子）

联络人的详细信息及资料（电子/文本）

工作联络单——总部（文本）

八、职务条件：

1、大专以上管理或房地产相关专业，有深厚的行业经验和专业知识；

2、有丰富的管理经验和房地产销售经验，有敏锐的市场洞察力；

3、具有较强的沟通洽谈能力，注重把握客户心理；

4、有很强的领导能力、组织能力、感召力和影响力；

5、诚实可信，综合素质高，具有较强的职业道德水平，能为公司保守商业机密，维护公司利益；

6、有极强的事业心和奋斗创新精神；

7、具有很强的独立分析和解决问题能力及良好的决策力；

8、远见果敢、沉着冷静、积极奋进。

九、其他重要信息：

1、每需有周工作计划、月度工作计划、月度工作总结，对于市场信息需作详细分析并上报上级部门；分阶段、有步骤地进行市场调查开拓工作；

2、对于已初步建立的开发商合作关系的联络人需做较为详细的个人档案，记录其基本信息及喜好，提高市场开拓成功率，为公司不断带来新资源，并不断更新房地产市场信息。

市场专员

一、基本情况：

二、职务描述：

进行市场分析调研，提供准确的市场数据信息，为取得与开发商合作做好相关的基础工作，并协助经理做好其他工作。

三、基本职能：

1、整理前一天的工作情况。

2、分析市场情况，并提供具体数据信息。

3、整理一天之内的市场调查情况，并向上级汇报相关工作情况。

4、提供开发商项目的相关信息并做详细记录上报上级领导存档。

5、为公司开拓新资源，协助部门经理建立并维护公司与开发商的良好合作关系。

6、协助部门经理参与代理合同谈判及签订。

7、协助公司树立良好的企业形象，为公司不断争取新的资源。

8、协助公司策划部及销售部开展相关工作并提供准确信息。

四、工作设施：电脑、纸张、笔记本、文件夹、文件架

五、工作关系：开发商、策划部、销售部、财务部及其他公司内相关部门

六、工作环境：公司、全国各地州市场、项目所在地。

七、文件记录：

市场调查表——市场拓展部经理

开发商详细信息记录表——市场拓展部经理

八、职务条件：

1、形象佳、气质好、五官端正，性格开朗；

2、必须具有两年以上的从业经验，熟悉房地产行业；

3、具有较强的沟通洽谈能力，注重把握客户心理；

4、吃苦耐劳、诚实可信、综合素质高，具有较强的职业道德水平，能为公

司保守商业机密，维护公司利益；

5、有极强的事业心和奋斗创新精神，积极上进

6、为人踏实、成熟，有较强的责任心和团队荣誉感。

7、工作有效率，在规定的时间内完成需完成的任务。

九、其他重要信息：

1、每位市场拓展部市场专员需有周工作计划、月度工作计划、月度工作总结，分阶段、有步骤地进行市场调查开拓工作。

2、对于已初步建立的开发商合作关系，需对联络人做较为详细的个人档案，记录其基本信息及喜好，提高市场开拓成功率，为公司不断带来新资源，并不断更新房地产市场信息。

市场拓展部秘书

一、基本情况：

二、职务描述：

协助部门经理做好日常管理工作。

三、基本职能：

1、在部门主管领导下做好部门日常行政事务及文秘工作；

2、负责各种文件的起草、装订及传递工作；及时处理上级文件的签收、传递、催办；做好文件的回收、清退、销毁工作；做好文秘档案收集管理及保密工作。

3、做好各种会议的记录及会务工作；

4、办理本部门人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项的具体事宜；

5、做好部门印章管理，按规定开具介绍信；

6、做好来访接待工作；

7、每天做好信息收集及报送工作。

8、完成上级交办的其它任务和各种应急事务的处理。

四、工作设施：电脑、纸张、笔记本、文件夹、文件架

五、工作关系：开发商、策划部、销售部、财务部、客服部及其他公司内相关部

门

六、工作环境：公司。

七、文件记录：

开发商详细信息记录表——市场拓展部经理

八、职务条件：

1、形象佳、气质好、五官端正，性格开朗；

2、必须具有一年以上的从业经验，熟悉房地产行业为佳；

3、具有较强的沟通洽谈能力，注重把握客户心理；

4、吃苦耐劳、诚实可信、综合素质高，具有较强的职业道德水平，能为公司保守商业机密，维护公司利益；

5、有极强的事业心和奋斗创新精神，积极上进

6、为人踏实、成熟，有较强的责任心和团队荣誉感。

7、工作有效率，在规定的时间内完成需完成的任务。

九、其他重要信息：

1、每位市场拓展部市场专员需有周工作计划、月度工作计划、月度工作总结，分阶段、有步骤地进行市场调查开拓工作。

2、对于已初步建立的开发商合作关系，需对联络人做较为详细的个人档案，记录其基本信息及喜好，提高市场开拓成功率，为公司不断带来新资源，并不断更新房地产市场信息。

推荐第10篇：企业采购部门应知应会手册

山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册

采购科应知应会手册

（一）企业采购的一般流程

一、企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式： 比选采购方式的主要流程：

1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；

2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；

3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商

（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；

4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；

5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；

6、采购人与中选供应商签订采购合同。竞争性谈判的主要程序：

1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；

2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；

3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；

4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；

5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；

6、采购人与成交供应商签订采购合同。

（二）企业采购流程内容

1、询价(Solicitation) 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认 (SourceQualification)。获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等

1 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册

媒体、供应商目录、约定专家拟定 可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。

2、供方选择(Source Selection) 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种： 合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。

加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。

筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。 独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。

一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。

3、合同管理

合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。 1)授权承包商在适当的时间进行工作。 2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。 3)检查和核实分包商产品的质量。

4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。 5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。 6)采购审计。

7)正式验收和合同归档。[3]

（三）企业采购单据名称

接收采购计划－询比议价－决定－下采购单－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。 采购相关：

2 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册

战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

战略采购计划内容包含采用何种采购技术，与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等。

日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MRO material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。

采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。 采购的基本原则：成本效益原则质量原则、进度配合原则、公平竞争原则。 采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。

采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

好的采购员：采购员必备能力外，要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。 采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量

3 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册

合理降低采购成本：事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。

采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。

采购商品成本构成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。

合适的价格：采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。 判断采购价格是否合理：进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。 找供应商：利用现有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协会或采购专业顾问公司，参加产品展示会。

供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。

对供应商进行分析：价格，品质，服务，位置，存货政策，柔性。 专业知识.判断力.责任感.时间观.口才.

（四）企业采购部门工作职责

1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。

2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。

3．与供应商的比价、议价谈判工作。

4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。

5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。

6．采购计划编排．物料订购及交期控制。

4 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册

7．部门员工的管理培训工作。

8．与供应商以及其他部门的沟通协调等。

（五）企业采购部门人员岗位职责

采购部职责

1.根据公司物料需求状况，制定采购计划；2.负责公司采购申请报批程序的审查，并组织实施； 3.负责收集供方市场信息，建立合格供应商名录； 4.负责对主要原辅材料供方的资质验证和现场审核工作；

5.负责签订采购合同、发出标书等，实施物资采购，并监督入厂物资的验收、贮存；6.参与对不合格物料的处置，以及负责对供方的索赔；

7.参与公司新产品设计开发评审，审核产品物料清单，提供物料成本信息；8.负责收集公司物料使用信息，制定成本控制计划； 9.收集新材料信息，参与其替代可行性评估； 10.向管理评审会议提交本部门工作的相关信息。 采购部长职责

1.全面负责采购部的日常管理工作；

2.根据物料需求计划，制定/审核公司采购计划，提出资金申请；3.监督采购申请、报批程序，杜绝违规操作；

4.收集、整理供方市场信息，建立、更新合格供应商名录；5.组织对合格供应商的评估和再评估；

6.审核/签订采购合同、订单、标书等，安排询价、议价工作；7.跟踪采购进度，确保有计划的采购活动得到有效实施； 8.监督入厂物资的验收，准确掌握来料质量信息； 9.参与对不合格物料的处置，以及负责对供方的索赔；

5 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册

10.参与新产品开发评审，审核产品物料清单，提供物料成本信息；11.负责组织对主要原辅材料供方和外包方的资质验证和现场审核； 12.收集公司物料使用信息，核算采购费用，制定成本控制计划； 13.参与新材料可替代性评估；

14.负责对本部门员工的培训、考核、评估工作；15.完成领导安排的其他工作。 采购员职责

1.收集供方市场信息，建立、更新供应商名录；

2.整理物资申购单和采购计划，进行询价、议价、谈判、签订采购合同等采购活动；3.关注原料市场，及时向公司反馈有关新产品、新材料的信息； 4.根据上级安排，收集、验证供方资质，进行现场审核； 5.参与对不合格物料的处置，以及负责对供方的索赔； 6.参与合格供应商评估和再评估； 7.负责整理采购资料，建立采购台帐； 8.完成领导安排的其他工作。 仓储物流部职责

1.负责库存物资的贮存、防护；

2.负责原材料、半成品、成品的验收、领用和出货；3.负责公司内物资的转运和成品的运输及全过程的防护； 4.负责公司车辆的调度和管理； 5.负责公司库存盘点工作；

6.负责公司各类车辆、起吊、转运设备操作人员的资质年检工作；7.向公司提供物料转运、运输成本等数据，优化作业流程； 仓储物流部长职责

6 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册

1.根据公司整体经营方针、目标，编制、传达本部工作目标、指标，并制定具体措施予以实现；

2.制定本部门工作计划并组织其实施；

3.负责公司材料、半成品、成品仓库、运输队和装卸队的日常管理工作；4.协调物流部与其他部门的沟通和业务往来工作；

5.对材料、半成品，成品的贮存及装卸运输的方法、过程的监管。6.负责监督各个仓库的现场5S工作；

7.负责对本部门员工的培训、考核、评估工作；8.完成领导安排的其他工作。 库管员职责

1.负责在库品的标识、防护和定置管理；2.负责仓存物料的呆料控制管理； 3.负责不合格物料的退料工作；

4.负责仓库防火、防潮、防盗、防污染、防泄漏等安全工作管理；5.负责现场的5S管理工作；

6.负责仓库出入帐目、数据的准确性；

7.负责所辖范围内物料的储存、收发、搬运管理工作；8.负责公司库存盘点工作； 9.负责K3系统数据的按时录入；

10.负责随时向使用部门提供和反馈物料库存信息；11.完成领导安排的其他工作。 车队队长职责

1.负责安排公司各类物资的装卸、运输工作；

2.负责本部各类车辆、起吊、转运设备的使用、调度和管理；

7 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册

3.负责监督车辆的日常/定期保养和维护情况；4.负责装卸队员工的考勤工作； 5.负责公司各类车辆、起吊、转运设备操作人员的资质年检工作； 6.负责物资转运过程中的防护；

7.向公司提供物料转运、运输成本等数据；8.完成领导安排的其他工作。 装卸队职责

1.在车队队长安排下，从事物资的装卸工作；2.负责物资装卸、转运过程中的防护；

3.负责对装卸设备及辅助设施的日常维护和保养；4.负责工作现场的5S工作； 5.完成领导安排的其他工作。

（六）核算流程战略成本

战略成本核算流程由四个步骤组成：估计供应商的产品或服务成本；估计竞争对手的产品或服务成本；设定你公司的标的成本并发现产品和流程需要改进的领域；确定作出这些流程和产品改变并持续改进对你公司的价值。

（七）流程优化

1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。

2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。

3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。

4、确定采购的技术标准：在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。

5、招标：采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家那到表述就可以制定方案了。此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会

8 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册

改动采购方案，除非发现了致命的缺陷。因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。

6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。

7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。

8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。了解客户内部采购流程，是工业品营销说对话、找对人、做对事的前提。

（八）流程控制

估计供应商的产品或服务成本； 估计竞争对手的产品或服务成本；

设定公司的标的成本并发现产品和流程需要改进的领域； 确定作出这些流程和产品改变并持续改进对你公司的价值。

9

第11篇：工程部部门岗位分工工作管理手册

工

程

部

工

作

管

理

手

册

二O一九年九月

工

作

职

能

职

责

职能：工程建设项目和大型技术改造项目全过程管理等。

主要职责：

1.

贯彻执行党和国家方针、政策及法律、法规，遵守国家及行业标准和规范，结合公司实际负责制定相关规章制度及实施细则。

2.

负责编制公司年度投资项目计划及实施集团公司批准的年度投资项目计划。

3.

负责公司工程建设项目和大型技术改造项目的建议书、工可及专题文本编制，落实地方政府部门的前期报批工作，协助集团相关职能部门做好省级及以上政府部门的前期报批工作。

4.

负责公司工程建设项目和大型技术改造项目设计审查及专题报告审查工作。

5.

负责落实项目招投标工作，审查招标文件及技术规格书，与集团招标中心及地方招标平台协调招投标相关事宜。

6.

负责公司工程建设项目和大型技术改造项目由公司和代建单位采的设备选型、技术交流、技术规格书编制、招投标、设计审查、合同谈判、设备制作监造、安装调试及最终验收等工作。

7.

负责工程建设项目和大型技术改造项目技术资料的收集、整理及归档。

8.

负责公司工程建设项目和大型技术改造项目的工程质量、进度、造价、安全的目标管理、监督、协调工作。组织工程建设项目专项验收、交工、竣工验收。

9．完成公司领导交办的其他工作。

岗位设置

近期岗位设置：

经理1人

水工土建工程师1人

设备安装工程师1人

远期岗位设置：

经理1人

水工土建工程师1人

设备安装工程师1人

电气仪表工程师1人

岗

位

职

责

岗位名称：部门经理

直接上级：公司分管领导

主要岗位职责：

1.

协助公司分管领导负责公司工程建设项目和大型技术改造项目的全过程管理。

2.

全面负责部门内部日常管理工作，负责部门建设，统筹部门职责范围内的工作，对公司分配各项工作负主要责任。

3.

负责部门安全生产管理工作和党风廉洁建设工作。

4.

组织编制并完善部门规章制度、部门岗位职责等。

5.

组织制定部门年度、月度的计划并组织实施。

6.

制定、实行及监管项目建设总体计划。

7.负责功能规划、项目前期报批工作，组织、召开各类审查会，协调、联络政府主管部门、集团公司与项目有关事宜。

8.负责落实项目招投标工作，审查招标文件及技术规格书，与集团招标中心及地方招标平台协调招投标相关事宜。

9.负责公司工程建设项目和大型技术改造项目由公司和代建单位采的设备选型、技术交流、技术规格书编制、招投标、设计审查、合同谈判、设备制作监造、安装调试及最终验收等工作。

10.落实工程建设项目和大型技术改造项目质量、进度、造价、安全计划。

11.审阅设计、施工及监理提交文件。

12.组织召开工程例会。

13.负责工程进度款及工程结算款的部门审核。

14.统筹工程来往文件档案的处理。

15.组织交工、竣工验收工作。

16.监督部门员工工作和责任、并作出考评。

17.协调解决项目建设与生产之间的工作。

18.完成公司领导交办的其他工作。

岗位名称：水工土建工程师

直接上级：部门经理

主要岗位职责：

1.协助部门经理执行其责任。

2.协助部门领导做好项目前期规划、报批工作。

3.参与工程建设项目和大型技术改造设计方案及施工图审查。

4.落实水工土建现场管理及与生产部门协调工作。

5.联系设计院关于水工土建设计事宜并监督设计进度。

6.参与工程招投标工作，监督招标代理工作进度。

7.监管工程（水工土建部分）施工质量、进度、造价，对施工过程中出现的问题，及时提出处理意见。

8.监管工程监理（水工土建部分）的工作。

9.参加工程例会。

10.审查工程（水工土建部分）进度款付款证书。

11.审查施工单位提交的工程结算（水工土建部分），并报审价部门审定。

12.审查设计、施工单位及监理单位提交文件（水工土建部分）。

13.做好工程交工、竣工验收基础工作（水工土建部分）。

14.做好工程技术档案整理、归档工作（水工土建部分）。

15.编制项目月度工程简报。

16.完成部门领导交办的其他工作。

岗位名称：设备安装工程师

直接上级：部门经理

主要岗位职责：

1.

协助部门经理执行其责任。

2.协助部门领导做好项目前期规划、报批工作。

3.参与工程建设项目和大型技术改造设计方案及施工图审查。

4.落实设备安装现场管理及与生产部门协调工作。

5.联系设计院关于设备设计事宜并监督设计进度。

6.参与工程招投标工作，监督招标代理工作进度。

7.

负责公司工程建设项目和大型技术改造项目由公司和代建单位采的设备选型、技术交流、技术规格书编制、招投标、设计审查、合同谈判、设备制作监造、安装调试及最终验收等工作。

8.监管工程设备安装质量、进度、造价，对施工过程中出现的问题，及时提出处理意见。

9.监管工程监理（设备安装）的工作。

10.参加工程例会。

11．审查工程设备安装进度款付款证书。

12．审查施工单位提交的工程结算（设备安装部分），并报审价部门审定。

13．审查设计、施工单位及监理单位提交文件（设备安装部分）。

14．做好工程交工、竣工验收基础工作（设备安装部分）。

15.做好工程技术档案整理、归档工作（设备安装部分）。

16.协助编制项目月度工程简报。

17.完成部门领导交办的其他工作。

主

要

工

作

管

理

要

点

一、管理要素：严格落实“二个建设、四项控制、八项管理”

二建设：组织(机构)建设、管理制度建设；

四控制：进度控制、质量控制、安全控制、成本控制；

八管理：现场管理、生产要素管理、技术管理、合同管理、信息管理、协调管理、风险管理、竣工验收和回访管理。

二、管理方法：“计划、执行、检查、处理”循环工作方法。

主

要

工

作

流

程

组织架构图

部门经理

分管分管领导

设备安装

工程师

水工土建

工程师

项目工程项目建设管理总流程

项目正式投产

招标确定设计

单位

竣工工质量评定

专项验收、竣工决算

通航安全评估

交工质量评定

质监备案

项目竣工验收

项目试生产

项目交工验收

海域论证

维稳评审

节能评审

职卫评审

水保评审

防洪评审

安全评审

环保评审

通航评审

项目建设

项目开工备案

施工、监理招标

施工图设计批复

初步设计批复

项目核准或备案

工可报告编制

集团批准立项

岸线批复

岸线评审

岸线申请

海域使用

规划选址

项目建议

发改部门申请

项目质量监督操作流程

第三方检测并出具检测报告

交工质量评定

问题整改

检测报告备案

项目完工

并自评

监理监督管理

试验检测

项目施工

质监备案

确定第三方

检测单位

检测方案审查

检测单位备案

质监交底

开工申请备案

施工图交底

合同签定

项目质量控制流程

工程移交

资料归档

问题整改

组织初验

施工资料

检查

验收

检查隐蔽

工程

工程变更

控制

分析处理质量事故

原材料控制

事后控制

质量跟踪控制

事中控制

审查质量管理体系

审批施工组织设计

审批监理大纲及细则

图纸会审和设计交底

事前控制

质量控制

项目进度控制流程

确定项目进度目标

编制项目总进度计划

编制年、月进度计划

监督进度计划执行

跟踪计划实施

定期对标检查

存在偏差

分析原因

监督、控制干扰因素

调整进度计划

编制年度进度报告

编制月度进度报告

项目成本控制流程

成本预控制（事先）

实现成本控制目标

概、预算审查

保修金处理

补偿与索赔

审查结算

结算控制（事后）

审查材料、设备选型及价格

审查工程变更

审查合同执行情况

动态控制（事中）

择优选择承建单位

优化设计、施工图审查

工程变更审批流程

设计或施工提出变更申请

审批同意后实施

办理工程联系单审批

向公司分管领导汇报

变更理由

同意

部门从投资、质量、进度审查变更

否

第12篇：手册

内部控制的目标和原则

第一章 内部控制的目标

第一条 内部控制目标是行政事业单位建立和所要达到的目的。 第二条 合理保证经济活动的合法合规。保证本单位经济活动在法律法规允许的范围内进行，符合有关预算管理、财政管理、资产管理、建设项目管理、会计管理等方面的法律法规和相关规定。

第三条 合理保证单位资产安全和使用有效。落实资产管理责任，加强资产的日常管理和定期清查盘点，确保资产的安全完整。加强内部控制，将资产管理与预算管理、政府采购管理相结合，优化资源配置，充分发挥资产效能，提高财政资金使用效益。

第四条 合理保证单位财务信息真实完整。按照国家规定编制和提供真实可靠的会计报告和相关信息，加强会计核算和预算、决算管理，强化财务信息分析和结果运用，保证财务信息的真实完整。

第五条 有效防范舞弊和预防腐败。按照公平公开公正的态度，廉洁奉公，防止贪污腐败，进一步完善决策权、执行权和监督权三权分离的机制，并建立由事前防范、事中监督和事后惩治相结合的反腐倡廉机制，充分运用内控的制衡原理，发挥流程控制作用，有效地预防舞弊和腐败行为。

第六条 提高公共服务的效率和效果。建立和实施内部控制，加强对单位经济活动的风险防范与管控，切实合理保证经济活动的合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，能够改善内部管理，

提升单位的综合实力。

第二章 内部控制的原则

第七条 内部控制的原则是单位在建立和实施内部控制过程中所必须遵循的基本要求。

第八条 全面性原则。内部控制是一个整体系统，它渗透于单位经济活动的全过程并贯穿于活动的始终，要求单位的所有相关工作人员包括单位负责人都要参与到这项工作中来。

第九条 重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务、重要事项、高风险领域和高风险环节采取更为严格全面的控制措施，确保不存在重大缺陷和错漏。

第十条 制衡性原则。单位在议事决策机制、部门岗位设置及权责配置、业务流程等方面应科学合理并符合内部牵制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明，相互制约、互相监督。

第十一条 适应性原则。内部控制应当与单位规模、业务范围和特点、风险水平及所处具体环境等相适应，并根据新的变化和要求及时完善制度、改进措施和调整程序，不断修订和完善内部控制体系。

关于成立预算管理委员会等三个小组的通知

各科室（部门）、管理区：

为进一步规范单位的预算管理、政府采购、内部监督等活动，按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，经研究决定成立预算管理委员会、政府采购领导小组、内部监督领导小组等三个小组。 附件: 1.济南市历城区港沟街道办事处预算委员会成员名单 2.济南市历城区港沟街道办事处政府采购领导小组成员名单

3.济南市历城区港沟街道办事处内部监督领导小组成员名单

港沟街道办事处

2015年 11月 8日

预算管理委员会主要职能

1.审定预算业务内部管理制度。

2.确定单位预算管理的政策、办法和要求。3.审定年度预算编制总体目标和总体要求。

4.研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划。

5.协调解决预算编制和执行中的重大问题。

6.听取预决算执行情况分析报告，组织召开预算执行分析会议，督促各执行机构按照进度执行预算并改进预算执行中存在的问题。

7.审批预算追加调整方案。8.审定单位决算和绩效评价报告。 9.其他相关决策事项。

政府采购领导小组主要职能

1.审定政府采购内部管理制度；

2.研究决定重大政府采购事项，审定政府采购预算和计划；3.督促政府采购实施机构按照内部管理制度的规定和政府采购预算办理政府采购业务，协调解决政府采购业务执行中的重大问题；

4.其他相关决策事宜。

内部监督小组主要职能

1、对内部控制的建立与实施的有限性开展监督检查和评价，查找和发现内部控制存在的问题，提出改进建议并督促落实整改。

2、完善单位内部控制体系，使内部控制在单位内部管理中发挥更大的作用。

3、建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求。

预算业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，发挥预算在单位经济活动中的重要作用，提高财政资金的最大效能，根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位内部控制规范》，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条

目标是科学规范预算编制；发挥预算控制作用；强化预算执行管理。

第二章 组织机构和职责

第三条 成立由单位领导班子组成的预算管理委员会，履行预算管理的决策职能，在预算管理系统中居于领导核心地位。

预算管理委员会主要职责：

（一）审定预算业务内部管理制度和年度预算编制总体目标。

（二）研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划。

（三）听取预决算执行情况分析报告，组织召开预算执行分析会议，督促各执行机构按照进度执行预算并改进预算执行中存在的问题。

（四）审批预算追加调整方案；审定单位决算和绩效评价报告。 第四条 由财政所、办公室、组织科等负责人组成预算业务管理工作机构。

预算业务管理工作机构的主要职责：

（一）拟定预算业务内部管理制度，报预算管理委员会审定后，督促各预算业务执行机构（由各业务科室（部门）负责人组成）落实预算业务内部管理制度。

（二）拟定年度预算编制程序、方法和要求，报预算管理委员会审定。组织和指导预算业务管理执行机构开展预算编制工作。

（三）审核汇总预算业务执行机构提交的预算基础资料及建议数，进行综合平衡，形成预算草案报经预算管理委员会审定后，报送财政部门审批。

（四）将单位按照法定程序批复的预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后，下达至各预算业务执行机构。

（五）审核汇总预算业务执行机构提交的预算追加调整申请，形成调整预算方案，报预算管理委员会审议。跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，向预算管理委员会提交预算执行分析报告。

（六）编制单位决算报告和相关绩效评价报告，开展决算分析工作，报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批。

第五条 各业务科室（部门）负责人组成预算业务执行机构，利用分配到的经济资源开展业务工作，完成工作目标。预算业务执行机构在预算业务管理工作机构的指导下，组织开展预算编制工作，并严格执行审批下达的预算。

预算业务执行机构的主要职责：

（一）提供编制预算的各项基础资料，根据工作计划提出预算建议数。

（二）按照预算业务管理工作机构的要求对预算控制数进行分解、

细化。

（三）配合预算业务管理工作机构做好预算的综合平衡和执行监控，及时按要求解决预算执行中存在的问题。

第六条 财政所作为预算业务控制的牵头部门，履行预算业务日常管理职能，组织与预算业务相关的各项日常工作。

第七条 根据实际情况合理设置预算业务岗位，明确岗位职责，确保预算编制与审批、预算审批与执行、预算执行与分析评价等不相容岗位相互分离。

第三章 预算编制及审批

第八条 各业务科室（部门）按照“谁花钱、谁编预算”的原则，参与年度预算编制工作。办公室负责提交“三公经费”、会议费、水电费及办公费等公用经费的预算建议数，审核汇总资产购置预算建议数；组织科负责提交在职人员编制，工资、津贴及补贴、离退休人员经费、离退休公用和特需经费的预算建议数；相关业务科室（部门）负责提交项目支出预算编制计划。

第九条 财政所应当及时、全面了解和掌握相关政策和支出标准。基本支出严格按照中央八项规定和厉行节约的要求，按支出定额标准编制，严格控制“三公”经费和会议费、培训费支出；项目支出按照预算申报项目进行科学论证，并做好细化项目支出预算编制审核工作。

第十条 办公室负责资产购置预算编制,应当与年度部门预算编制同步进行。

第十一条 财政所将各业务科室（部门）提交的预算建议数审核

汇总后，上报预算管理委员会审批，并按照区财政部门规定的时间要求，完成部门预算系统录入工作。

第十二条 财政所负责将区财政部门批复的部门预算，经预算管理委员会审批后，下达各业务科室（部门）执行。

第四章 预算执行

第十三条 正常经费按照单位收支制度的要求，提交相应的文件、通知和单据，经单位负责人审批后，办理支付手续。

第十四条 专项经费由业务科室（部门）根据项目进展情况，提出专项资金使用申请。业务科室应当核实预算批复，填写专项资金申请表，经财政所批准后，按照单位的审批程序，办理有关拨付手续。

第十五条 政府采购的预算执行，应当先经办公室审核和单位负责人审批，财政所据此完成政府采购管理系统录入后，办公室方可按照政府采购相关要求办理采购手续，确保预算编制与预算执行一致，做到专款专用。

第十六条 财政所定期通报各业务科室（部门）预算执行情况，确保预算执行信息传输及时、畅通、有效，并将预算执行情况和分析报告上报预算管理委员会审定，提高预算执行的有效性。

第五章 决算管理

第十七条 财政所负责决算报表的编制和分析工作。决算的编制应当严格按照财政部门的要求，确保收支数额真实、完整、准确，并做好结余资金结转下年工作。

第十八条 财政所根据预算执行情况，编制汇总决算报表，完成汇总分析报告。通过决算分析工作，真正建立起预算与决算有效衔接、相互反映、相互促进的机制。

收支业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强财务收支管理，确保财务收支的合法性与合理性，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《行政事业

单位内部控制规范》的规定，结合单位实际，制定本制度。

第二条 收支业务严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，合理安排资金，保证各项经济工作正常开展。

第二章 管理机构及职责

第三条 财政所作为资金收支业务的归口管理部门, 对单位收支业务进行统一核算;定期梳理收支业务流程，建立健全财务报销制度。

第四条 财政所应当合理设置收支业务岗位，明确岗位职责，确保收款与会计核算、支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算、货币资金支付的审批与执行、货币资金的保管和盘点清查等不相容岗位相互分离。

第三章 收入的范围

第五条 根据《行政单位会计制度》规定，单位收入包括财政拨款、非税收入和其他收入，均纳入财政预算管理体系。

第六条 单位依法取得的应当上缴国库的政府非税收入，包括国有资产处置收入、国有资源有偿使用收入和利息收入。

第七条 应上缴国库或财政专户的收款事项包括：报废固定资产残值收入、利息收入、处理废旧报纸及销毁文件等。

第八条 应纳入往来账核算范围的包括:工会会费、党费和上级往来款等。

第四章 收入的管理

第九条 财政所作为归口管理部门，对本单位的收入进行统一管理和监控。

第十条 对于属于政府非税收入的项目，开具《山东省非税收入缴款书》，保证各项收入应收尽收，及时足额上缴国库，实行“收支两条线”管理。

第十一条 对于纳入往来账核算范围的收款，款项发生后应开具《山东省资金往来结算票据》，及时存入单位的银行账户，并进行账务核算。

第十二条 财政所应当根据年度收入预算，定期与业务部门进行对账，对征收情况的合理性进行全面分析。

第十三条 建立健全票据管理制度。财政所应当按照规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作。对财政票据的申领、启用、核销、销毁均应按照规定履行手续。

第五章 支出范围、标准及事前申请

第十四条 支出范围包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括人员支出和公用支出；项目支出包括上级专款支出、工程支出、城乡公共环境卫生、城乡公共设施等支出。

第十五条 支出标准应当严格按照省、市、区财政部门、人事部门规定的开支标准和单位制定的有关培训费、会议费和差旅费管理办法执行。

第十六条 各业务科室（部门）应当根据工作计划和工作任务，结合预算指标，提出支出事前申请，经单位负责人批准后再去开展具

体相关业务。

第十七条 支出事前申请事项包括培训费、会议费、差旅费、设备购置费、公车运行维修费、公务接待费和项目支出专项经费等。

第六章 支出审核和审批

第十八条 支出单据必须由经办人、各业务科室（部门）负责人、财务负责人和分管领导审核，上报单位负责人审批后，方可报销。

第十九条 各业务科室(部门)必须在授权范围内办理支出业务，确保相关业务的真实性、合规性和有关资料的完整性，并报分管领导对相关业务和事项进行审核。

第二十条 财政所应当按照年度预算资金安排，审核单据来源的合法性，确保内容真实、金额大小写无误。

第二十一条 工会经费支出应由经办人报分管领导审批。临时机构的支出审批严格按照区政府资金结算中心规定执行。

第七章 财务管理

第二十二条 财政所应当严格控制现金支出，金额为1000元以上的支出，应当使用转账支票或公务卡结算方式。使用公务卡结算的，应按照公务卡使用和管理的规定办理有关业务。

第二十三条 财政所负责将会计凭证、账簿和会计报表等其他会计资料，按照《会计基础工作规范》的规定及时归档并妥善保管。

第二十四条 财务专用印章、法人印鉴和空白票据的保管应当遵循印章与票据分管原则，财政所应分别指定专人保管。

第二十五条 财政所应当严格执行银行账户开立程序，定期与开户银行核对信息，并做好银行账户的结算、对账工作。

第二十六条 财政所负责定期分析单位的各项支出情况，包括预算执行进度、单位基本支出、项目支出和“三公经费”执行情况，通过编制支出业务分析报告，为单位领导班子管理决策提供信息支持。

合同管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强合同管理，防范法律风险，避免单位经济损失，维护单位合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和《行政事业单位内部控制规范》的规定，结合单位的实际情况，制定本制度。

第二条 单位对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

第二章 合同的归口管理

第三条 党政办公室作为合同的归口管理部门，对合同业务实施统一管理。

第四条 党政办公室应当合理设置合同业务岗位，明确岗位职责,确保合同的拟订与审核，合同的审核与审批，合同的审批与订立，合同的执行与监督等不相容岗位相互分离。

第五条 各业务科室（部门）对涉及本科室（部门）的合同负责管理，并指定专人对合同及资料进行管理归档。

第三章 合同订立

第六条 签订合同应当按照“平等互利、协商一致、等价有偿”和“价廉物美、择优签约”的原则。

第七条 合同除即时结清方式外，一律采用统一合同文本。合同中对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

第八条 合同订立包括合同调查、谈判、拟订、审核、签署等环节。

（一）合同调查环节。合同订立前，应当了解合同对方的主体资格、资信情况。

（二）合同谈判环节。组建素质结构合理的谈判团队，关注合同核心内容和关键环节，对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系

复杂的合同还应当聘请外部专家参与合同谈判的相关工作。

（三）合同文本拟定环节。合同谈判后，根据协商谈判结果，由承办的业务科室起草合同文本，保证合同内容和条款的完整准确。

（四）合同审核环节。合同文本拟订完成后，办公室应当组织相关科室（部门）审核合同内容。各相关科室（部门）应当认真履行审核职能，应当对做出的审核结果负责，办公室对合同审核的结果负全面责任。

（五）合同签署环节。对于经审核同意签订的合同，应当严格划分各类合同的签署权限，对外正式订立的合同应当由法定代表人或其授权的代理人签名或加盖有关印章；授权签署合同的，应当签署授权委托书，严禁超越权限签署合同。

第九条 党政办公室应当建立与财政所等相关科室（部门）的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，提高资金使用效益和管理效率。

第四章 合同业务管理

第十条 合同的履行应当遵循诚实信用原则。在合同履行过程中要明确相关负责人，强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，全面适当执行本单位义务，督促对方积极执行合同，确保合同全面有效履行。

第十一条 党政办公室应当定期与财政所核对合同履行的信息，确保按合同约定结算相关价款，并向财政所提交合同原件作为账务处理的依据。

第十二条 党政办公室定期对合同进行统计、分类和归档，详细

登记合同的订立、履行和变更情况，并将合同文本统一分类、连续编号，实行对合同的全过程管理，同时应当加强合同信息安全保密工作。

第十三条 合同发生纠纷的，应当在规定时效内与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议；合同纠纷经协商无法解决的，党政办公室应当向单位负责人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

政府采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范单位采购操作运行，提高采购管理力度，根据《政府采购法》、《历城区政府采购管理办法》和《行政事业单位内部控制规范》，结合单位实际情况，制定本制度。

第二条 目标是规范政府采购预算和计划编报，提高政府采购质量和效率，加快政府采购预算执行，建立完善的政府采购内部管理制度。

第二章 组织机构和职责

第三条 成立政府采购领导小组，履行政府采购决策职能,主要负责审定政府采购内部管理制度; 研究决定重大政府采购事项,审定政府采购预算和政府采购方式。

第四条 党政办公室作为政府采购的归口管理部门,对政府采购业务实施统一管理,主要负责拟定政府采购内部管理制度；审核汇总各科室（部门）提交的政府采购预算建议数；拟定政府采购组织形式；负责组织实施政府采购和验收工作等。

第五条 财政所负责拟定政府采购资金来源和资金的支付；定期与政府采购部门沟通和核对政府采购业务的执行和结算情况等。

第六条 党政办公室应当合理设置政府采购业务岗位，明确岗位职责,确保政府采购预算的编制和审定、招标文件准备与复核、政府采购合

同签订与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相互分离。

第三章 政府采购预算与计划管理

第七条 在政府采购业务中，应当遵循“先预算、后计划、再采购”的工作原则，实现预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付。

第八条 党政办公室应当建立与各科室（部门）之间的沟通协调机制，实现部门之间信息共享，合理安排有限资源，发挥现有资源的效益。

第九条 各科室（部门）应当按照工作需求，提出下年度政府采购预算建议数，经党政办公室对采购合理性的审核，财政所从预算指标额度控制的角度进行汇总平衡后，上报政府采购领导小组审批。

第四章 采购活动管理

第十条 各科室（部门）根据政府采购预算批复，按照工作计划提出采购需求申请，经单位负责人审批，财政所完成政府采购管理系统录入后，党政办公室方可组织实施政府采购活动。

第十一条 党政办公室组织各科室（部门）对招标文件进行确认，将确认无误的招标文件提交区政府采购中心。

第十二条 区政府采购中心根据中标结果发布中标公告，党政办公室应当进行中标结果登记。政府采购合同订立环节，党政办公室应按合同管理制度执行。

第十三条 党政办公室应当将政府采购合同原件提交财政所作为

首次资金支付的依据。

第五章 采购项目验收

第十四条 依法自行组织采购的，由单位按照政府采购合同的约定自行组织验收；依法委托政府采购代理机构组织采购的，由单位或其委托的政府采购代理机构按照政府采购合同约定组织验收；大型或复杂的政府采购项目，由单位或其委托的政府采购代理机构邀请国家认可的质量检测机构办理验收。

第十五条 验收工作结束后，由验收小组出具验收证明，验收证明和合同复印件是申请资金支付的依据。

第六章 政府采购相关业务

第十六条 党政办公室做好政府采购业务相关资料的收集、整理工作，建立政府采购合同档案并按照国家规定的保管期限妥善保管。

第十七条 对于涉密政府采购项目，党政办公室应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款，明确规定涉密政府采购项目的信息管理职责。

第十八条 党政办公室定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在单位内部进行通报。

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资产业务管理制度

第一章 总则

第一条 资产是单位正常履行职能和开展业务活动的物质基础。 单位的资产按照资产的形态， 主要分为货币资金、实物资产、无形资产、对外投资和其他资产。为加强单位资产控制，特制定本制度。

第二章 资产业务控制目标

第二条 货币资金是指单位拥有的现金、银行存款、零余额账户用款额度和其他货币资金等。货币资金的控制目标包括：

（一）确保货币资金和相关印章、票据保管和使用符合国家有关法律法规的规定，银行账户的开立和管理符合国家有关法律法规的规定。

（二）确保单位货币资金安全完整，避免货币资金被盗窃、贪污和挪用等情况的发生。

（三）账实相符，不存在白条抵库等情况，确保银行、出纳和会计三方账务调节平衡，会计记录清楚，能够如实反映货币资金各项收支活动。

（四）货币资金运转管理有效，不存在流动性风险，提高货币资金的使用效率。

第三条 实物资产是指由单位占有、使用的，在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种固定资产、物料用品或低值易耗品等。实物资产的控制目标包括：

（一）实物资产的配置应当依据充分合理，符合国家规定的资产配置标准，决策和审批符合程序规定。

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（二）坚持谁使用、谁保管、谁负责的原则，规范国有资产使用行为，落实使用责任，对所占有、使用的国有资产应当定期清查盘点，定期对账，做到家底清楚，账、卡、实相符，防止国有资产流失，保证资产安全完整。

（三）通过内部调剂、出租、出借等，合理配置和有效利用闲置资产，避免实物资产闲置或浪费，促进实物资产使用效率的提高。

（四）实物资产的价值核算、处置等会计处理方法应当符合国家统一会计制度的规定，对实物资产实施定期盘点，财务部门和资产管理部门实行定期对账，确保账实相符、账账相符。

第四条 对外投资是指单位以购买股票、债券等有价证券方式或以现金、实物资产、无形资产等方式向单位以外的其他经济实体进行投资。对外投资的控制目标包括：

（一）确保对外投资活动的合法合规。事业单位开展对外投资应符合国家有关规定，以不影响事业单位正常开展为前提。

（二）确保投资行为的科学性、合理性，提高投资的经济效益。

（三）确保对外投资资产的安全、完整。单位对外投资活动应当经单位领导班子集体决策通过，防止个人决策的随意或者舞弊行为。加强对投资项目的追踪管理，及时、全面、准确的记录对外投资的价值变动和投资收益情况，避免投资项目失去控制。

（四）建立责任追究制度，对在对外投资中出现重大决策失误或者管理不善的，追究相应责任。

第三章 资产管理的组织机构及职责

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第五条 货币资金的管理机构及岗位职责

（一） 货币资金控制主要在财政所内部进行，涉及出纳、会计、稽核、财务部门负责人、单位负责人等岗位和具有相关职能的业务部门。

（二）不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保货币资金支付审批和执行、货币资金的保管和收支核算、货币资金的保管和盘点、货币资金的会计记录和审计监督等不相容岗位相互分离。

第六条 实物资产及无形资产的管理机构及岗位职责

（一）根据单位实际情况设立资产管理部门，由党政办公室对资产实施归口管理。其职能一般包括：一是根据国家有关国有资产管理的法律法规和政策规定、单位的实际情况，制定单位资产内部管理制度；二是负责资产的产权登记、资产记录、日常保管、清查盘点、统计分析等工作，协调处理资产权属纠纷；三是提供资产增减变动和存量信息，配合财政所开展政府采购预算和计划的编制及审核工作；四是督促业务部门按照资产内部管理制度的规定使用资产，定期检查资产使用情况，确保资产得到有效使用；五是按照国家有关规定办理资产处置工作；六是负责对投资项目的追踪管理；七是定期与财政所等相关部门核对资产信息，确保资产安全完整。

（二）党政办公室负责土地、房屋、交通工具、音像设备、低值易耗品等需要控管的一切资产。计算机硬件设备包括服务器、计算机及外设、网络设备、安全设备、存储设备、机房设备设施、大厅便民信息设备等。计算机软件产品包括操作系统、业务系统、开发工具、应用软件、杀毒软件等 。

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第七条 对外投资的相关机构及岗位职责

（一）对外投资的决策机构由领导班子组成，其主要负责对对外投资项目进行集体研究并确定投资方案。

（二）财政所负责详细记录投资决策过程、各方面意见，与可行性论证报告等相关资料一同交由办公室归档保管，以便落实投资决策责任。

第四章 资产管理控制

第八条 货币资金管理

（一）加强对出纳人员的管理。担任出纳的人员应当有会计从业资格证，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作。出纳岗位不得由临时人员担任。

（二）加强印章管理。印章是明确责任、表明业务执行及完成情况的标记。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配备单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁。

（三）加强货币资金业务的授权审批控制。按照规定需要签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。

第九条 加强对银行账户的管理

（一）严格银行账户开立程序。所有银行账户的开立应当符合国家有关规定的要求，不得随意开立，不得违反规定开立和使用银行账户。

（二）财政所应当对已开立未使用或长期不使用的账户及时做出销户处理，银行账户销户按规定操作，经过适当授权并正确反映在会计

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记录中。对已销户的银行账户，应在办理销户后一个月再由经办人员以外的会计人员向银行核实销户情况，确保销户已得到执行。

（三） 财政所应当做好银行账户开户、销户情况的记录。定期与银行核对，确保所记录的银行账户与实际相符。

（四）加强银行预留印鉴管理。银行预留印鉴应当分开由不同人员保管，严禁一人保管所有支付预留印鉴，防范网上银行支付风险。

第十条 加强货币资金的核查控制

（一）盘点和清查库存现金

出纳人员应当每天清点库存现金， 登记库存现金日记账，做到账实相符、账账相符。

单位应当建立现金清查制度。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期对库存现金进行抽查盘点，重点关注：账款是否相符；有无白条抵库；有无私借挪用公款；有无账外资金。如果发现账款不符，应当及时查明原因，做出相应处理，如果由于一般工作失误造成的，可由财政所负责人按照规定做出处理；如果属于违法行为，应当向单位负责人报告，并按照规定依法移交相关部门处理。

（二）加强与银行的对账工作

单位应当根据国家统一的会计制度的规定，按开户银行或其他金融机构、存款种类及币种等 ，分别设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应当定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月度终了，单位银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因并进行处理，按月编制“银行存款余

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额调节表”，调节相符。

第十一条 实物资产和无形资产的管理

（一）加强对资产处置的控制。

对于重大的资产处置， 单位应当建立集体议事决策机制，国家有规定的，还应当聘请具有资质的中介机构进行资产评估。资产处置涉及产权变更的，应当按照国家有关规定及时办理产权变更手续。单位资产的调剂、出租、出借、对外投资、处置等按照规定的程序和权限报批执行后，资产管理部门应当根据资产增减变化情况对资产记录进行调整，有关合同和文件应当同时提交财政所进行账务处理。

（二）建立资产台账，加强资产的实物管理

一是应当建立资产台账，详细登记资产信息。例如，建立固定资产目录和卡片，固定资产目录列明固定资产编号、名称、种类、所在地点、使用部门、负责人、使用年限等内容；固定资产卡片详细记录各项固定资产的来源、验收情况、使用地点、责任人、维护情况、增减变动情况等。

二是应当定期清查盘点资产，确保资产安全完整。进行定期清查盘点，根据盘点结果填写实物资产盘点表，并与资产台账记录核对，发现不符的，应当及时查明原因。资产清查盘点工作完成后应当形成盘点报告，由相关工作人员签字确认。清查盘点中发现的问题应当及时报告单位分管领导和相关部门负责人，并按照相关规定进行处理。对于盘盈、盘亏情况，财政所应当及时进行账务处理。

三是办公室应当与财政所、资产使用部门定期对账，至少每年核对一次，包括资产台账与财务账相核对，资产总账和明细账相核对，

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对发现的问题应当及时查明原因，落实责任。

第十二条 对外投资管理

（一）单位中进行或处置对外投资都属于重大经济事项，应当由单位领导班子集体研究决定，必要时组织专家或者聘请中介机构参与论证。

（二）投资方案确定后，财政所负责编制投资计划，严格按照计划确定的项目、进度、时间、金额和方式投出资产。

（三）办公室对投资项目进行追踪管理。严格按照计划确定的项目、进度、时间、金额和方式投出资产。对于股权投资，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，特别是对被投资单位的重大经营事项和问题，及时向本单位负责人、分管财务和资产的负责人汇报；对于债权投资，及时关注发行债券单位的财务信用状况和投资债券的风险情况；加强对投资收益收取的控制，及时足额收取投资收益。

（四）财政所妥善保管对外投资的权益证书，建立详细的记录。定期检查有关权益证书的保管情况，确保权益证书的安全完整。同时，加强对审批文件、投资合同或协议、投资计划书、对外投资处置等文件资料的管理。

（五）财政所按照国家统一会计制度的规定，及时、全面、准确地记录对外投资的价值变动和投资收益情况。

（六）建立责任追究制度。对在对外投资中出现重大决策失误、未履行集体决策程序和不按规定执行对外投资业务的部门及人员，追究相应的责任。

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建设项目管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范建设项目投资行为，加强建设项目管理和监督，控制建设成本，提高社会效益，根据《会计法》、《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》和《行政事业单位内部控制规范》的规定，结合单位的实际情况，制定本制度。

第二条 目标是项目立项科学合理，决策过程合法合规，建设过程控制有效。

第三条 合理设置建设项目相关管理岗位，明确岗位的职责，确保项目可行性研究与决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

第二章 审核管理

第四条 建立建设项目的资料审核机制。应当严格审核可行性研究报告、初步设计方案、投资概算、工程设计方案、施工图、工程变更申请、项目进度报告及计算申请、竣工决算报告等资料。

第五条 办公室根据国家有关规定委托具有相应资质的审计机构对建设项目相关资料及其事项进行审核，出具评审意见。

第六条 办公室负责定期收集施工单位、工程监理和跟踪审计等单位的评审意见，通过联席会议，现场通报合同执行进度、工程评审结果和设备投入等情况。

第七条 办公室指派专人详细记录议事决策过程和每位议事成员的意见，形成书面决策纪要，并妥善保管。

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第三章 工程概算和变更管理

第八条 工程概算应当严格履行审核和审批程序，按照国家有关规定报有关部门批准，报经批准后方可调整工程概算。

第九条 工程需要变更的，建设项目归口管理部门应当会同委托的工程监理机构进行审核，严格履行有关审批程序。

第四章 资金管理

第十条 建设项目归口管理部门根据国家有关规定，委托具有相应资质的监理机构对建设项目进度和质量进行监控。监理人员要具备相应的资质和良好的职业道德水平，客观公正执行各项监理任务。

第十一条 建设项目归口管理部门按照有关部门下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，按规定标准开支，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。实行国库集中支付的建设项目，单位应当按照国库集中支付的要求办理资金支付等相关事宜。

第十二条 因工程变更等原因造成价款金额发生变动的，在审核工程价款支付时，建设项目归口管理部门应当提供完整的书面文件和其他相关资料，作为财务核算的要件。

第五章 竣工决算管理

第十三条 建设项目竣工后，建设项目归口管理部门依据国家法律、法规规定及时组织审核竣工决算。财政人员应当认真审核建设项目相关手续，根据审核无误的有关单据，及时归集建设项目成本，并进行账务处理。

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第十四条 建设项目归口管理部门应当及时组织审计验收，对审计验收合格的建设项目及建设期间购置的办公设备，及时与办事处资产管理部门办理资产移交手续，并加强对资产管理。未经竣工决算审计的建设项目，不得办理资产验收和移交手续。

第六章 档案管理

第十五条 建设项目档案的归档工作应当与项目建设同步，有关部门及时做好建设项目文件、材料的收集、编制和整理工作，交由办公室归档保管。

第十六条 建设项目竣工后，办公室应当将建设项目相关的文字材料、图纸、文件等收集齐全，按照国家规定进行分类、整理，形成建设项目档案，统一归档保管。

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经济活动风险评估制度

第一条 按照《行政事业单位内部控制规范》要求，单位开展经济活动风险评估,应当建立健全工作机制，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条 成立经济风险评估工作小组，由单位负责人担任组长，负责全面统筹、协调各业务科室（部门）配合风险评估工作。由财政所、办公室、组织科和相关业务科室（部门）负责人为小组成员，负责计划、组织和安排具体评估工作，对单位经济活动风险进行评估，梳理各类经济活动业务流程，系统分析经济活动风险，确定风险点，据此选择控制方法和措施以有效的应对风险。

第三条 单位层面的风险评估应当重点关注：内部控制工作的组织情况；内部控制机制的建设情况；内部管理制度的完善情况；内部控制关键岗位工作人员的管理情况；财务信息的编报情况。

第四条 业务层面的风险评估应当重点关注：预算管理情况；收支管理情况；政府采购管理情况；资产管理情况；建设项目管理情况；合同管理情况。

第五条 经济活动风险评估应当每年进行一次。第一次风险评估要尽可能全面、细化，业务层面的风险评估完成后，形成业务流程图，确定关键风险点，剖析风险存在的原因及导致损失的可能性。后续的风险评估工作，可以定期进行，主要侧重于经济活动的变化部分。

第六条 评估工作完成后，风险评估工作小组应当做好汇总、整理和分析工作，形成书面报告，上报单位负责人，作为完善内部控制

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的依据。单位负责人应当安排评估小组以风险评估结果为基础,根据国家有关的规定,结合本单位的实际情况,选择风险应对策略、确定解决方案，建立健全内部控制机制和完善内部管理制度。

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经济活动议事决策制度

第一条 议事决策机制是单位经济活动科学决策、民主决策的重要保证，事关单位经济资源的优先配置。根据《行政事业单位内部控制规范》要求，结合本单位实际情况,制定本制度。

第二条 议事决策成员由单位领导班子组成。“三重一大”业务是指单位经济活动相关的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务，应当实行领导班子集体研究决定。

第三条 议事决策范围包括大额资金使用、大宗资产采购、基本建设项目、重要资产处置、信息化建设以及预算调整等。

第四条 对重大经济事项的内部决策，形成书面决策纪要，如实反映议事过程以及每位议事成员的意见。将不同的意见记录在案，分清责任。同时，在做好记录的基础上，要求议事成员进行核实签字，并将决策纪要及时归档、妥善保管。

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内部控制监督制度

第一章 总则

第一条 内部监督是行政事业单位内部控制体系的重要组成部分，按照《行政事业单位内部控制规范》要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二章 内部监督的主体

第二条 为了保证内部监督检查的客观性和公正性，内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。成立内部监督领导小组，由单位负责人担任组长，纪工委、办公室、组织科、财财政所等负责人为小组成员（详见《关于成立内部监督领导小组的通知》）。内部监督领导小组负责对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

第三章 内部监督的内容

第三条 对行政事业单位内部控制进行内部监督的主要内容是从行政事业单位的经济活动出发检查内部控制的建立和执行是否有效。

第四条 检查单位层面内部控制建立和执行情况主要包括： 1.单位经济活动的决策、执行和监督是否实现有效分离；权责是否对等；议事决策机制是否建立；重大经济事项的认定标准是否确定而且一贯地执行。

2.内部管理制度是否符合国家有关规定尤其是国家明确的标准、范围和程序；是否符合本单位的实际情况。

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3.授权审批的权限范围、审批程序和相关责任是否明确；授权审批手续是否健全；是否存在未经授权审批就办理业务的情形；是否存在越权审批、随意审批情形。

4.岗位责任制是否建立并得到落实；是否存在不相容岗位混岗的现象。

5.内部控制关键岗位工作人员是否具备与其工作岗位相适应的资格和能力。

第五条 检查业务层面内部控制建立和执行情况主要包括 ： 1.预算业务重点检查：财政所、办公室、组织科、各业务科室（部门）之间的沟通协调机制是否建立并得到有效执行；预算执行分析机制是否建立并得到有效执行；预算与决算相互反映、相互促进的机制是否建立并得到有效执行；全过程的预算绩效管理机制是否建立并得到有效执行等。

2.收支业务重点检查：收支是否实施归口管理并得到有效执行；印章和票据的使用、保管是否存在漏洞；相关凭据的审核是否符合要求等。

3.政府采购业务重点检查：政府采购活动是否实施归口管理并得到有效执行；办公室与财政所、各业务科室（部门）之间是否建立沟通协调机制并得到有效执行；政府采购申请的审核是否严格；是否妥善保管政府采购业务相关资料等。

4.资产管理重点检查：各类资产是否实施归口管理并得到有效执行；是否按规定建立资产记录、实物保管、定期盘点和账实核对等财产保护控制措施并得到有效执行等。

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5.建设项目管理重点检查：与建设项目相关的议事决策机制和审核机制是否建立并得到有效执行；项目设计变更是否履行相应的审批程序；工程款项的支付是否符合有关要求；是否按规定办理竣工决算、组织竣工决算审计等。

6.合同管理重点检查：是否对合同实施归口管理并得到有效执行；合同订立的范围和条件是否明确；对合同履行情况是否实施有效监控等。

第四章 内部监督的范围和频率

第六条 根据内部控制全面性原则的要求，内部控制监督检查的范围应当涵盖单位经济活动中所有业务和业务的所有环节，还应当包括单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等。

第七条 在单位内部控制体系建设初期，单位每6个月进行一次全面性监督检查和自我评价，以及时促进内部体制体系建立和执行的改进与完善。

第八条 因外部环境重大变化、单位经济活动重大调整和管理要求提高等引起内部控制体系发生重大变动，应当及时进行内部监督检查和自我评价。

第九条 在单位内部控制体系建立和执行情况逐步稳定后，单位应当每年至少进行一次全面性监督检查和自我评价。此外，还应当根据单位的具体情况不定期地对内部控制开展各项专项检查、抽查等监督检查工作。

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第五章 内部监督的程序

第十条 制定监督检查工作方案。监督检查工作方案应当明确检查的依据、范围、内容、方式、实施计划、人员构成等相关内容。监督检查工作方案应当经过单位负责人批准。

第十一条 实施监督检查。首先，获取与内部控制建立相关的文件和资料，了解内部控制在建立上的情况。根据了解的经济活动业务流程，确定监督检查的范围和重点，开展现场检查测试。记录测试结果，分析查找内部控制缺陷。

第十二条 对内部控制的自我评价。财务审计部门在实施监督检查，分析查找出内部控制缺陷后，对内部控制的有效性进行评价，提出内部控制改进意见或建议，并出具单位内部控制自我评价报告。

第十三条 完成内部控制自我评价报告。单位内部控制自我评价报告是内部监督工作成果的最终体现。财务审计部门应当客观、公正、完整地编制内部控制自我评价报告。

第十四条 提交内部控制自我评价报告。财务审计部门完成内部控制自我评价报告后，可以征求内部纪检部门的意见，最后提交单位负责人，由单位负责人对拟采取的整改计划和措施作出决定，以改进单位内部控制体系。

第十五条 内部控制自我评价结果应用。内部控制自我评价的结果应当作为单位完善内部控制的依据和考核评价相关工作人员的依据。

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内部审计制度

第一章 总则

第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，促进内部审计工作发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条 内部审计的目标是促进党风廉政建设，维护财经纪律，提高资金使用效益和管理水平。

第二章 内部审计机构及其职责与权限

第三条 授权本单位审计所作为内审机构履行内部审计职责，内部审计部门应当在本单位主要负责人领导下开展审计并向其报告工作。

第四条 内部审计机构应当按照单位主要负责人的要求，主要履行下列职责：

（一）对单位财政财务收支情况进行审计；

（二）对单位内部控制情况进行评审；

（三）有关规定和单位主要负责人要求办理的其他事项。

第五条 内部审计机构履行职责时享有下列权限：

（一）要求被审计对象及时提供财政财务收支计划、预算执行情况、决算、财务会计报告、工作计划、工作总结、业务档案及其他有关资料；

（二）参加或者列席本单位及所属单位召开的重大投资、资产处

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置、财政财务收支预算、决算及其他与经济活动有关的会议等；

（三）检查财务、会计及经济活动的资料、文件和与审计事项有关的计算机管理信息系统及相关电子数据；

（四）对被审计对象的业务活动进行现场观察、调查和记录；

（五）对审计事项中的有关问题，向有关单位和个人开展调查和询问，取得相关证明材料；

（六）对审计发现的违反国家规定或者单位内部规定的行为予以制止，提出处理违法违规行为的意见和改善管理、完善治理的建议。

第三章 对内部审计工作的指导和监督

第六条 依法对所属单位内部审计工作进行业务指导和监督，主要履行下列职责：

（一）推动建立健全内部审计制度，指导所属单位内部审计工作的开展；

（二）监督所属单位内部审计工作质量；

（三）定期组织内审人员参加培训。

（四）法律、法规规定的其他职责。

第四章 法律责任

第七条 被审计所属单位有下列情形之一的，由本单位主要负责人责令改正，并对所属单位负责人和财务人员给予处理：

（一）拒绝接受或者不配合内部审计工作的；

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（二）拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料，或者提供资料不真实、不完整的；

（三）拒绝执行审计处理意见的。

第八条 内部审计机构有下列情形之一，由本单位主要负责人责令改正，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

（一）未按规定实施审计导致重大问题未被发现的；

（二）隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的；

（三）泄露国家秘密或者泄露被审计对象商业秘密的；

（四）滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的；

（五）违反国家规定或者单位内部规定的其他情形。

第九条 内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的，本单位应当及时给予保护，并对相关责任人员进行处理处分。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

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预算业务管理流程

一、预算编制流程

1.财政所根据区财政部门预算编制要求，及时通知各业务科室（部门）明确预算编制完成时间。

2.各业务科室（部门）应当根据当年度财政资金安排和下年度工作计划，进行合理测算，提出预算建议数，连同申报数据和文字等材料，经各业务科室（部门）负责人签字，上报分管领导审核。

二、预算审批流程

1.各业务科室（部门）将下年度预算建议数交财政所进行数据审核，进行分类汇总和综合平衡后，上报预算管理委员会审定。

2.党政办公室负责政府采购（办公设备购置）预算编制，由各业务科室（部门）提出办公设备购置需求，办公室根据设备使用情况，提出下年度政府采购计划，上报预算管理委员会审定。

3.财政所根据预算管理委员会审定的预算数据和文字材料，形成单位预算编制说明，录入部门预算管理系统，按时将预算数据上报区财政部门，完成预算编制工作。

4.财政所根据区财政部门下达预算的控制指标，通知各业务科室（部门）完善单位预算编制说明和文字材料，修改部门预算管理系统参数，经单位负责人同意，按时将预算数据上报区财政部门。

5.财政所根据区财政部门的预算批复，进一步细化分解预算控制数，上报预算管理委员会和政府采购领导小组审批后，及时通知各业务科室（部门）执行。

三、预算执行流程

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1.各业务科室（部门）根据工作进度，提出预算执行资金申请，上报单位负责人审批。

2.财政所核实预算批复，填写预算资金申请表，上报区财政部门审批。

3.财政所定期向单位负责人报告各业务科室（部门）的预算执行情况。

4.遇需要调整预算时，各业务科室（部门）应提出书面申请，详细说明调整原因和建议方案，经财政所审核后，上报预算管理委员会审批后，报区财政部门审批。

5.财政所应当按照区财政部门审批意见，通知各业务科室（部门）执行。

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收支业务流程

一、收入业务控制流程

1.各业务科室（部门）收到外单位交来现金或转账支票时,经办人应当日交财政所,办理相关手续。

2.出纳人员当面清点现金或查看转账支票，经核实无误后出具相关收款票据，并及时办理报账手续。

3.出纳人员收取的现金，当日存入单位的银行账户；收取的转账支票，立即填写收款人信息,并在有效期内存入单位的银行账户。

二、支出业务控制流程

（一）日常费用开支审批和报销流程

1.各业务科室（部门）发生日常费用开支前,经办人应填写借款单和差旅费审批单,由科室（部门）负责人和分管领导签字, 上报单位负责人签批。

2.各业务科室（部门）发生日常费用开支后，报销单据应先由经办人和科室（部门）负责人签字，上报分管领导审核签字后上报单位负责人签批。

3.报销单据超过2张时，经办人应当按照统一要求进行粘贴整理，填制费用支出汇总表，审批流程同上。

4.出纳人员应当依据单位负责人签批的单据，录入国库集中支付系统，并及时办理报销手续。

（二）职工工资、规范补贴、遗属生活补助和发放审批流程

1、工资管理员在每月10日前，根据上月在职人员工资发放情况和当月组织科提供的规范工资变动情况，完成当月职工工资发放表的

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编制工作。

2、工资管理员在每月10日前，根据上月退休补贴发放情况和当月组织科提供的补贴变动情况，完成当月退休人员补贴发放表的编制工作。

3、工资管理员在每月10日前，根据上月遗属等其他人员补贴发放情况和当月组织科提供的补贴变动情况，完成当月遗属等其他人员补贴发放表的编制工作。

4、出纳人员根据单位负责人签批后上述发放表，每月15日前办理发放手续。

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合同业务流程

第一条 合同的调查。合同的调查人员审查合同对方的证明原件，在充分收集相关证据的基础上评价主体。对合同对方进行现场调查，实地了解全面评估和分析其合同履行能力。了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情况。

第二条 合同的谈判。组建合同谈判团队，组织进行合同谈判。 第三条 合同的起草。单位业务承办部门起草合同文本，由办公室组织审核。由签约对方起草的合同，办公室应当认真审查，确保合同内容准确反映单位诉求和谈判达成的一致意见。

第四条 合同的审核。审核人员对合同文本的合法性、经济性、可行性和严密性进行重点审核。对影响重大或法律关系复杂的合同文本，由法律顾问会审。

第五条 合同的签订。办公室或相关部门的工作人员首先根据单位负责人出具的授权委托书，按照规定的权限和程序与对方当事人签署合同。

第六条 合同的履行。单位根据合同约定履行合同，办公室负责跟踪合同履行情况。在临近结算期限的合理时间向财政所进行资金结算提示。

第七条 合同的归档管理。办公室对合同档案进行登记管理，定期对合同进行统计、分类。

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第13篇：手册报关

手册报关

手册报关是海关免税监管方式的一种：一般分为进料加工手册、来料加工手册。其进口原料及辅料时不需交纳关税，只是将其进口的数量登记在海关发放的手册上，出口时再在手册上登记出口成品的数量，再完成合同或手册到期时海关将核对其进料和出口成品的数量。如果有转为内销则需要补交进口关税。

杭州口岸：浙江出入境检验检疫局质检证书（换证凭单）；进口报关单（复印件）；修理协议中英文；情况说明；出口发票，箱单，报关单。

上海口岸：商检质检证书，进口报关单；修理协议中英文；情况说明；出口发票，箱单，报关单；海关保函；产品保修卡。 编辑本段清关文件

1.报关委托书（正本）

2.报检委托书（正本）

3.提货单（用提单到船公司或者船代换取）

4.包装声明（英文，证明货物是什么包装）

5.箱单 发票 合同（正本）

6.产品说明（能提供最好）

7.退运协议（中英文各两份）

8.退运情况说明（中英文各两份）

9.当时出口货物的提单，箱单，发票（复印件）

10.核销单，核销联，退税联（已退的）

*补说证明（如果已经核销） 编辑本段相关规定

1.出口货物退税企业应在其出口货物装载的运输工具办结海关手续后，向其报关的海关申请办理出口货物的退税专用报关单（浅黄色）。出口货物在口岸海关直接办理出口手续的，由企业在口岸海关办理。出口货

物在内地海关报关后转关至口岸海关出口的，内地海关在收到口岸海关的转关的通知单回执后，才予办理出口货物退税专用报关单。海关根据实际出口货物的数量、价格等签发出口货物专用报关单，并按规定收取签证费。海关签发出口货物退税专用报关单的时间为：装载出口货物的运输工具办结海关手续之日起，至海关放行货物之日起的六个月内。

2.办理出口退税必须在出口货物实际离境后，因此，存入出口监管仓库的出口货物要待货物提取出仓库并装载运输工具离境后，海关才能签发出口货物退税装用报关单。通过转关运输

企业应在货物装载运输工具离境后，向处境地海关申请办理出口货物退税专用报关单。

3.提取出口保税仓库货物销售给国内企业或三资企业进行深加工产品复出口的，海关按结转加工的有关规定办理，不予签定出口货物退税专用报关单。

4.企业遗失海关签发的出口货物退税专用报关单可以补办，补办时间为自该出口货物办结海关出口监管手续之日起6个月内。补办时，企业应先到主管其出口退税的地（市）国家税务局申请，税务机关经核实出口货物确实未办理过退税后，签发《关于申请出具（补办报关单）证明的报告》。企业得到《报告》后，应该到出口货物原签发海关去办理补办报关手续。海关凭《报告》补签出口货物退税专用报关单。

5.企业开展进料加工业务出口货物办理出口退税，必须持外经贸主管部门批件，先送主管其出口退税的税务部门审核签章，税务部门逐笔登记并将复印件留存备查。海关凭有主管出口退税税务部门印章的外经贸主管部门的批件，方能办理出口料件“登记手册”。企业因故未能执行进料加工合同，需持原“登记手册”或海关证明到主管税务部门办理注销手续。

6.外商投资企业办理出口货物退税，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和国务院有关规定，对1994年1月1日以后办理工商登记的外商投资企业生产出口货物，符合《出口货物退（免）税管理办法》的在办结海关出口手续后，可申请办理出口货物退税专用报关章。

7.出口货物遇特殊情况发生退关或退运，如海关已签发了出口货物退税专用报关单，报关人需将该报关单退交海关；如企业以交国家税务局办理了退税手续，则应向税务局申请《出口商品退运已补税证明》，在办理退关或退运报关时随报关单等一并递交海关，才予办理退关或退运。

第14篇：党建手册

农村党建知识手册

一、农村党的建设“三级联创”活动

以县委、乡镇党委、村党组织为参与主体，同时包括县直机关、企事业单位和乡镇所属基层单位党组织，把县委、乡镇党委、村党组织联创与县直机关、企事业单位和乡镇所属单位党组织争创活动结合起来，着力构建县、乡、村三级党组织上下联动、齐抓共管的党建工作格局，提升农村党的建设工作科学化水平。县争创全区基层组织建设先进县，乡镇党委争创“五个好红旗乡镇党委”，村党组织争创“五个好红旗村党组织”。

二、创先争优活动

1、总体要求：以深入学习实践科学发展观为主题，以“五个好”、“五带头”为目标，以“双学四比双促”主题学习教育活动为主线，以“凝心聚力增合力，党群共富促发展”为实践载体，深入开展“双学五比五看”活动，在推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众、加强基层组织的实践中建功立业。

2、主要内容：创建先进基层党组织、争当优秀共产党员。（1）先进基层党组织要做到“五个好”，即领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好。（2）优秀共产党员要做到“五带头”，即带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气。

3、创建考核标准：（1）隆德县“五好”红旗乡镇党委、“五好”红旗村党支部创建考核标准：领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好。（2）隆德县农村“五好”优秀共产党员创建考核标准：带头学习好、带头争创佳绩好、带头服务群众好、带头遵纪守法好、带头弘扬正气好。

4、“双学五比五看”主题学习活动：学习中央一号文件、学习十七届五中全会精神；比学习，看谁解放思想、争先进位的意识强；比能力，看谁开拓创新、破解难题的办法多；比干劲，看谁培育特色产业、完成重点难点任务的成效好；比活力，看谁招商引资、招才引智的业绩优；比奉献，看谁促进和谐、服务群众的水平高。

创先争优：创建先进基层党组织，争做优秀共产党员活动。 创先争优实践载体：凝心聚力增合力，党群共富促发展。 创先争优目标任务：推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众、加强基层组织。

创先争优三项重点工作：公开承诺、加强服务行业和窗口单位作风建设、开展志愿服务行动。

创先争优四项内容：公开承诺、领导点评、群众评议、评选表彰。

“五好”红旗党组织：一是领导班子好；二是党员队伍好；三是工作机制好；四是工作业绩好；五是群众反映好。

“五好”优秀共产党员：一是带头学习提高好；二是带头争创佳绩好；三是带头服务群众好；四是带头遵纪守法好；五是带头弘扬正气好。

三、功能党小组：

1、设臵原则：有利于党组织开展活动、有利于党员发挥作用、有利于增强党员队伍活力、有利于共同发展。

2、设臵类型：产业型、专业型、服务型、岗位型

3、“三级双向”承诺制：党支部、党小组、党员对下向群众承诺、自下而上逐级承诺。

4、解决“四难”问题：传统党组织设臵中存在的党员难集中、活动难组织、生活难开展、作用难发挥。

四、“评星定格”活动

1、“评星定格”：通过民主评议为党员“评星定格”，并根据得“星”数确定党员是否优秀、合格、基本合格的不合格。10颗星为优秀党员、8－9颗星为合格党员、6－7颗星为基本合格党员、5颗星以下为不合格党员。

2、评议内容：（1）农村党员评议内容：政治坚定、组织生活、缴纳党费、学用科技、带头致富、关心集体、扶贫帮困、遵纪守法、弘扬正气、文明治家。（2）乡镇党员评议内容：政治坚定、组织生活、业务工作、工作作风、开拓创新、遵纪守法、扶贫帮困、廉洁自律、弘扬正气、无私奉献。

3、方法步骤：（1）公开承诺。（2）自我评议。（3）民主评议。（4）张榜公示。（5）组织审定和公布。（6）表彰和处理。

五、“民主议政日”活动、“四议两公开”工作法

1、进一步深化“民主议政日”活动，全面推行“四议两公开” 工作法：是指凡属村级重要事务以及村民关注的热点、难点问题，都要通过“民主议政日”，采取“四议两公开”工作法的程序决策和实施。

2、落实“四议两公开”工作法应建立健全党员联系群众、村民代表联系户、民主监督、信息反馈、责任追究、档案管理（做

3 好每个环节内容、时间、参加人员、决策结果、执行情况、执行中问题的处理等情况的详细书面记录）等制度。

3、“四议”：村党支部会提议、“两委”会商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议。“两公开”：决议公开、实施结果公开。

六、党群共富联合体

1、党群共富联合体的组建模式：种养生产型、流通服务型、加工经营型、示范带动型、劳务转移型等。组建方法：①党员致富带头人牵头，即采取“党员+农户”的形式组建。②“协会（合作社）＋党员+农户”的形式组建。③“公司＋基地+党员+农户”形式组建。④“党小组+农户”的形式组建。⑤围绕农村支柱产业和劳动力资源开发，建立跨区域的农产品流通、劳务输出专业队等党群共富联合体。

2、党群共富联合体内部活动做到“四统

一、十互相、一保障”，即统一研究确定发展项目，统一开展技术培训，统一组织采购销售，统一资金物资调剂；联合体成员之间在学习上互相促进，思想上互相沟通，生活上互相关心，技术上互相交流，资金上互相融通，物质上互相援助，销售上互相帮带，价格上互相协调，信息上互相提供，劳力上互相串用；通过协议的形式切实保障联合体成员的合法权益和共同利益。

七、党建工作制度

1、“三会一课”制度：是党的组织生活的基本制度，是指定期召开支部委员会、党小组会、支部党员大会、按时上好党课。（1）党小组会。一般每月召开一次，由党小组长主持。主要内

4 容是：学习上级党组织有关文件精神；汇报党员个人思想和工作情况，开展批评与自我批评；研究党员发展、转正情况等。（2）支部委员会。一般每月召开一次，若工作需要可随时召开，由党支部书记主持。主要内容是：传达学习上级党组织有关文件精神，研究贯彻落实的具体措施；讨论加强党支部自身建设问题，对需提交党支部党员大会讨论决定的问题提出初步意见；讨论决定职责范围内的其他重要问题。（3）支部党员大会。一般每季度召开一次，若工作需要可随时召开，由党支部书记主持。主要内容是：学习贯彻党的方针、政策，传达上级党组织的有关文件和指示；总结报告党支部工作，征求党员意见；讨论发展党员、表彰党员和对党员的民主评议、组织处理；决定党支部工作中的重要事项等。（4）党课。一般每季度一次。主要内容是：对党员和入党积极分子进行党性、党的基础知识、时事政治、科技文化等方面的教育。

2、农村党员党性定期分析制度：（1）农村党员党性定期分析以党支部（党总支）为单位开展，对象是乡（镇）党委管理的所有党员。（2）农村党员党性定期分析应与无职党员设岗定责、“四联双定双评”、党员承诺制等相结合开展。党支部（党总支）每年年初召开党员大会，根据农村工作实际，重点围绕政治坚定、组织生活、缴纳党费、学用科技、带头致富、关心集体、扶贫帮困、遵纪守法、弘扬正气、文明治家等方面确定目标任务，党员根据所确定的目标任务作出公开承诺。（3）农村党员党性定期分析应与“三会一课”制度相结合开展。一般情况下，党小组会每月召开一至两次，支部委员会每月不少于一次，党员大会每季度

5 召开一次，党课每一至两个月安排一次。在党的会议上，通过党性定期分析对党员履行岗位职责、践行承诺、党性表现等情况进行民主评议、民主监督。（4）党组织要根据党员党性考核情况和完成年初确定的目标任务情况，为每个党员“评星定格”。（5）党支部（党总支）年底召开党员大会，邀请群众代表参加，对党员党性表现进行考核。考核的程序包括学习动员、自我剖析、民主评议、组织评定等步骤。（6）党组织对经“评星定格”确定为优秀党员的，要进行表扬或表彰；对不合格党员做好教育转化工作，经教育转化无效的区别情况进行组织处理。（7）外出半年以上的流动党员，通过流入地党组织出具书面鉴定材料证明外出期间的表现，作为党员党性考核的依据。（8）将党员党性定期分析工作纳入年度党建工作考核，作为加强党员队伍建设的重要措施，形成长效机制。

3、农村基层党组织党务公开制度：（1）农村基层党组织包括乡（镇）党委、建制村党支部（党总支）及党组织关系在乡（镇）的其他党组织。（2）农村基层党组织党务公开要依据党内法规、结合农村实际开展，目的是落实党员的知情权、参与权、表达权和监督权。（3）农村基层党组织党务公开主要围绕党组织的工作计划、党组织及党员公开承诺、无职党员设岗定责、民主评议党员、民主议事、发展党员、党费收缴、党员帮扶救助等事项开展。（4）农村基层党组织党务公开要与乡（镇）政务公开、建制村村务公开相结合，在便于党员群众观看的地方设立固定的党务公开栏，同时可通过党员会议、广播电视、民主议政日等形式公开。（5）乡（镇）党委要建立党务公开阅文室，对应公开的文件资

6 料分类陈列,供党员查阅。建立健全文件资料借阅登记制度，切实加强文件资料管理。（6）定期开展党务公开，涉及党员群众切身利益或党员群众普遍关注的重大事项要及时公开。（7）农村基层党组织党务公开要与全县党小组设臵工作相结合，乡（镇）和建制村要组织本乡（镇）、本村的各级党代会代表、党员人大代表、党员政协委员以及离职村干部、党员代表等组成民主监督党小组，对党务公开情况进行民主监督。（8）农村基层党组织党务公开的基本程序是：党组织根据实际情况提出具体的公开方案；民主监督党小组对方案进行审查；党组织通过公开栏等形式公布。（9）坚持党务公开登记制度，每一次公开都要将公开的内容、时间、方式、审查人、反映情况等逐项登记，并归档备查。（10）上级党组织对农村基层党组织党务公开情况要定期检查，发现问题及时解决。

4、农村党员党内激励关怀帮扶制度：（1）农村党员党内激励关怀帮扶要与党建联系点制度相结合，党员领导干部要经常深入联系点，主动关心基层党组织和党员队伍建设，帮助基层解决问题，推动工作。（2）乡村党组织要在每年春节、“七一”及农忙季节，对农村老党员及生活困难党员进行慰问帮扶，解决他们生产生活中的实际困难。（3）乡村党组织要积极配合县委组织部做好农村党员“双带”资金的发放和使用回收工作，有重点地对农村党员进行扶助。（4）乡村党组织要依托乡（镇）党校、村级组织活动场所、远程教育网络、行业协会等，结合各种培训，分期分批对农村青壮年党员进行技能培训，使农村青壮年党员掌握1-2项致富技能。要创造条件，安排带头致富、带领群众共同致

7 富的农村“双带”型党员外出学习培训，使他们开阔眼界，增强发展能力。（5）乡村党组织要引导农村中“双带”能力强的党员与生活条件比较困难的党员结对，从资金、技术、信息等方面进行帮扶。（6）乡村党组织负责人要定期与党员开展谈心活动，及时了解党员的思想、工作等情况。党员之间要多交流思想，特别是老党员要发挥传帮带的作用，主动关心年轻党员的成长，及时对年轻党员进行党的优良传统教育。（7）要以适当方式和途径，及时向农村党员通报当地经济社会发展情况。（8）定期在农村党员中开展评先评优活动，宣传报道农村优秀党员的先进事迹，树立一批农村党员先进典型，不断增强党员政治荣誉感。

5、村干部考核管理制度：（1）村干部由乡（镇）党委考核管理，县委组织部负责监督。（2）建立村干部请销假制度，村党组织书记、村委会主任外出，要向乡（镇）党委请假；其他村干部外出，要向村党组织请假，返回后要及时销假。村干部考勤情况，要作为年终考核的重要依据。（3）村干部要坚守工作岗位，实行常年值班制，方便群众办事。（4）乡（镇）党委要建立完善村干部个人档案，重点把村干部履历表、入党材料、参加培训、民主评议、年度考核及奖惩等情况归档管理。村党组织书记、村委会主任、村会计档案要同时报县委组织部备案。（5）强化乡（镇）党委对村干部工作的考核。乡（镇）党委要根据实际，制订村干部工作考核细则，对村干部个人进行量化考核。（6）强化群众对村干部的民主考核。每年年底，由乡（镇）党委派出考核组到村召开村全体党员、村民小组长、村民代表等人员参加的大会，由村干部个人述职，与会人员进行口头评议，发放民主测评表，对

8 村干部德、能、勤、绩、廉进行测评，做出量化评价。（7）通过乡（镇）考核和群众民主考核综合计分,确定村干部考核等次。考核等次依次为优秀、称职、基本称职和不称职。（8）村干部考核结果要与绩效补贴挂钩。考核等次确定为优秀或称职的，按规定发放绩效补贴；考核等次确定为基本称职的发放80%绩效补贴；考核等次确定为不称职的，乡（镇）党委要对其进行诫勉谈话，并不予发放当年绩效补贴，当年不得评先评优。（9）村干部有下列情形之一的，属党组织成员的，由乡（镇）党委进行免职；属村委会成员的，依法进行罢免，并不得享受正常离任村干部的各项优待政策。①违法犯罪的；②违反计划生育法律法规的；③正常情况下，民主测评不称职票达二分之一以上，或者连续两年考核不称职的；④利用家族、宗教势力干扰正常工作的；⑤私分、贪污、挪用公共财物的；⑥所在村社会治安混乱、群体上访频繁的；⑦拉帮结派、制造矛盾，致使班子内部不团结的；⑧不履行工作职责，或不胜任现职工作的。

6、村级组织活动场所使用管理制度：（1）村级组织活动场所由县委组织部监督管理，乡（镇）村两级直接管理，村集体拥有使用权。（2）村级组织活动场所是村级组织开展办公议事、党员组织生活、教育培训、便民服务、文体娱乐等活动的综合阵地。严禁在活动场所进行赌博、迷信以及其他非法活动。（3）村级组织活动场所及其设备，所有权归国家和村级组织共有。未经县委组织部、县财政等有关部门同意，任何单位和个人不得以任何名义对村级组织活动场所及其设备，进行侵占、转让、抵押、买卖、挪用、毁损等。出现上述情况的，要进行严肃处理，根据情节追

9 究相关人员责任。情节严重，违反法律法规的，移交司法机关处理。（4）各乡（镇）要及时申请办理村级组织活动场所土地使用证和房屋产权证，并按要求统一保管。（5）村级组织活动场所及其设备应由专人管理，造册登记，并填写《财产登记表》，由村党组织、乡（镇）党委、县委组织部各持一份。新增财产要及时进行补充登记，并报县委组织部、乡（镇）党委备案。（6）因村“两委”换届或其它原因调整管理人员时，原管理负责人要及时向新调整的负责人移交办公场所、办公用品及其它配套设施。移交工作由乡（镇）党委派专人具体负责监督实施，防止财产流失、损坏。（7）村级组织要做好活动场所设施设备的维修以及防火、防盗、防潮、防震等安全工作和日常保洁工作，并结合实际，适时对村级组织活动场所的配套设备进行更新或补充。（8）在村级组织活动场所院内及周围新建各类建筑设施时，要报县委组织部审批。（9）村级组织活动场所的建设、管理和使用要作为农村基层组织建设的一项重要内容，纳入县、乡(镇)、村党建目标责任制考核。

7、生态移民村党建工作六项制度：（1）生态移民村“民主议政日”制度。①一般每月开展一次，民主讨论决定本村重大事项及村民关注的热点、难点问题。有重大事项时可随时进行。②由村党组织负责人主持，参加人员为村“两委”班子成员、全体党员、自愿参加的村民。上级党组织可派人列席并指导。③基本原则：坚持党的领导、坚持依法办事、实行民主集中制、注重实际效果。④议事程序：广泛收集意见，支部提出议题；“两委”研究商议，确定正式议题；进行民主议政，表决形成决议；公开

10 决议内容，抓紧办理落实；公开办理结果，接受群众监督。（2）生态移民村民主理财制度。①民主理财小组由5人组成，经村民会议或村民代表会议在村民代表中推选产生。②民主理财小组每月召开一次会议，对村财务情况进行审核，有重大事项时随时召开理财会议。③民主理财小组成员每人各执一份村级财务审核“五牙子章”，分别保管，集中使用。④村财务收支发票经所有理财小组成员商议同意，加盖完整“五牙予章”后，方可由村委会主任签字报帐。⑤民主理财小组在每月的“民主议政日”会议上向参会党员群众报告当月理财情况，听取意见，接受监督。（3）生态移民村党员“评星定格”制度。①村党组织负责入主持，全体党员参加。上级党组织可派人列席并指导。②基本内容：主要围绕政治坚定、组织生活、交纳党费、学用科技、带头致富、关心集体、扶贫帮困、遵纪守法、弘扬正气、文明治家等10个方面，进行评定。③基本程序：公开承诺；自我评议；民主评议；张榜公示；组织审定；表彰总结。④评定结果在全体党员大会上通报并上墙公布，接受党员和群众的监督。⑤村党组织要及时对优秀党员进行表彰，对基本合格党员进行告诫，对不合格党员派人谈话并限期整改。（4）生态移民村流动党员教育管理服务制度。①建立流动党员管理台账，做到底数清、情况明、信息准。②做好流动党员《活动证》发放工作，确保外出党员一人一证。③流动党员外出前，村党组织向流入地党组织寄发协管函。流动党员每季度向流出地党组织函告自己的表现。④村党组织指定联系人，每月至少与流动党员联系一次。流动党员返乡5日内，向村党组织汇报在外的有关情况。⑤村党组织每季度对留守在家的流

11 动党员家属和子女进行走访，了解并帮助解决生活困难。⑥“七一”和春节期间，村党组织集中开展流动党员关爱帮扶活动。（5）生态移民村党内激励关怀帮扶制度。①建立党员个人档案，全面掌握党员基本情况。②建立党内关爱资金，及时对困难党员、老党员提供帮助。③关心党员思想进步，注重提高党员的党性修养，认真开展党组织负责人和党员谈心活动，及时掌握党员思想动态并进行教育引导。④关心党员身心健康，及时了解党员的生活情况、身体状况和心理诉求，为党员提供力所能及的帮助和服务。⑤关心党员家庭幸福，村党组织通过教育培训、结对帮扶等形式，帮助党员解决实际问题。⑥关心党员形象树立，村党组织通过党员承诺、设岗定责、志愿服务、民主评议等活动，激发党员活力，增强党员的责任感和荣誉感。（6）生态移民村党组织负责人联系宗教界人士制度。①村党组织负责人每月到本村宗教活动场所，向宗教界人士和信教群众宣传党的路线、方针、政策，听取群众意见。②村党组织负责人经常与宗教界人士、宗教活动场所管委会负责人沟通交流，及时了解有关情况，发现问题及时处理。③在开展“民主议政日”活动时，村党组织邀请宗教界人士及宗教活动场所管委会负责人参加，听取意见、建议。④在重大宗教节日，村党组织负责人要看望本村宗教界人士和信教群众。⑤村党组织负责人积极支持宗教活动场所开展平安、团结创建活动和民主管理工作。

八、党建名词概念

1、“两管三评一推优”管理考核机制：通过组织管理、自我管理，下级测评、同级互评、上级考评，对乡镇机关领导班子和

12 党员干部进行推优排队。

2、“四联双定双评”活动：把农村基层干部、农民党员、乡土人才和农民群众四支队伍有机地联合起来，共同完成由县、乡（镇）党委每年确定的当年需要为群众办的实事、解决的热点难点问题，年终通过上级党组织考评、党员群众测评，督促和引导乡（镇）、村党组织和党员充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。

3、农村无职党员设岗定责：是指对未担任村组干部、具有履职能力的农村党员设立岗位，明确职责，并按程序上岗履职的制度。具体环节：科学设岗、自我认岗、支部定岗、公示明岗、引导履岗、考核评岗。

4、“三培促双带”工程：把农民致富能手培养成党员，把农村党员培养成致富能手，把党员致富能手培养成村干部，提高农村党员干部带头致富、带领群众共同致富的能力。

5、农村党组织书记“一定三有”政策：定权责立规范，工作有合理待遇、干好有发展前途、退岗有一定保障。

6、村干部“两提三保”机制：提高村干部经济待遇、政治待遇，建立村干部养老保险、医疗保险、人身伤害保险。

7、“三项制度”：基层党组织书记接访、班子成员走访、群众意见办理反馈制度。

8、发展党员十六字方针：坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展。发展党员要落实公示制、票决制、培训制、责任追究制。

13 民主评议制度 流动党员管理制度 发展党员工作制度 党小组工作职责 党小组活动制度

农村党员干部现代远程教育站点设备管理制度 农村党员干部现代远程教育站点学习收看制度

第15篇：手册123000

恩施市环卫处“五好文明家庭”评选暨表彰

活 动 手 册

2011年8月7日

恩施市环卫处“五好文明家庭”评选活动议程

会议主持：张 猛 节目主持：宋晓波 张 丹

1、市环卫处常务副主任张猛介绍评委、嘉宾及活动背景；

2、恩施市委宣传部副部长李晓玲同志致辞；

3、城管局党组书记、局长胡祖华同志宣布活动开始；

4、节目主持人主持评选活动（知识问答、才艺展示、趣味活动）；

5、宣布表彰文件由（环卫处副主任康军宣布）

6、颁奖

⑴城管局领导班子为文明家庭颁奖； ⑵评委为“五好文明家庭”颁奖；

7、机关工委领导讲话

8、会议结束。

恩施市环卫处“五好文明家庭”评选活动节目单

节目名 表演家庭

一、歌曲《让爱传出去》 邓爱华

二、诗朗诵《又一个黎明》 侯洪霞

三、舞蹈《花花我》 刘永桃

四、歌曲《妈妈的吻》 邓元武

五、合唱《明明白白我的心》 陈 明

六、歌曲《数鸭子》 杨大学

七、歌曲《夏》 张友辉

八、歌舞《小兔子乖乖》 李 艳

九、歌曲《芦花》 陈大轩

十、歌舞《荷塘月色》 袁 敏 十

一、歌曲《小燕子》 张国安 十

二、歌曲《偷偷想你》 杨碧清 十

三、快板《小贝的疑惑》 张选波 十

四、歌曲《一封家书》 罗 亮 十

五、舞蹈《好娃娃》 孟 军 十

六、合唱《我爱我的家》 康 军

恩施市环卫处“五好文明家庭”评选活动

组委会名单

总策划：张

猛

策

划：康

军

陈大轩 主

持：宋晓波

张

丹 撰

稿：朱述耀

筹

备：张选波

陈

明

李自刚

会

务：崔

瑛

李

杰

彭家伟

许

聪

冯运华 摄

像：祝雪峰

礼

仪：

徐德兰 袁小亚

第16篇：信息管理手册

信息管理手册的主要内容是什么？

施工方、业主方和项目参与其他各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率以及实现有序的和科学的信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册，以规范信息管理工作。信息管理手册描述和定义信息管理的任务、执行者（部门）、每项信息管理任务执行的时间和其工作成果等，它的主要内容包括：

（1） 确定信息管理的任务（信息管理任务目录）；

（2） 确定信息管理的任务分工表和管理职能分工表；

（3） 确定信息的分类；

（4） 确定信息的编码体系和编码；

（5） 绘制信息输入输出模型（反映每一项信息处理过程的信息的提供者、信息的整理加工者、信息整理加工的要求和内容以及经整理加工后的信息传递给信息的接受者，并用框图的形式表示）；

（6） 绘制各项信息管理工作的工作流程图（如信息管理手册编制和修订的工作流程，为形成各类报表和报告，收集信息、审核信息、录入信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程，以及工程档案管理的工作流程等）；

（7） 绘制信息处理的流程图（如施工安全管理信息、施工成本控制信息、施工进度信息、施工质量信息、合同管理信息等的信息处理的流程）；

（8） 确定信息处理的工作平台（如以局域网作为信息处理的工作平台，或用门户网站作为信息处理的工作平台等）及明确其使用规定；

（9） 确定各种报表和报告的格式，以及报告周期；

（10） 确定项目进展的月度报告、季度报告、年度报告和工程总报告的内容及其编制原则和方法；

（11） 确定工程档案管理制度；

（12） 确定信息管理的保密制度，以及与信息管理有关的制度。

在当今的信息时代，在国际上工程管理领域产生了信息管理手册，它是信息管理的核心指导文件。期望我国施工企业对此引起重视，并在工程实践中得以应用。

第17篇：自驾游手册

《今日早报》自驾游俱乐部管理办法

第一章 总则

第1条 责任声明：

《今日早报》自驾游俱乐部的活动为非盈利性质的自助游活动，考虑到在驾驶车辆期间有危险性存在，参加者须对自己的安全负责。活动中发生意外事故，所有会员有义务组织救援或改变计划，但不承担任何法律和经济责任，特此声明。每次自驾活动开始后，本声明将自动生效并表明你接受本声明，否则，请在活动开始前退出活动。

第2条 免责条款：

活动属于自助的出行活动，当由于意外事故和急性疾病等不可预测因素造成身体损伤时，团队的其他成员有义务尽力救助，但如果造成了不可逆转的永久损伤，团队的其他成员不负担任何责任。团队中的任何一个队员应该本着“尽力救助，风险自担”的原则参加活动。 报名并成行人员视同已经接受以上免责条款。

第3条 危险声明：

户外活动有一定的危险性和不可预知性，请务必考虑清楚。

第二章 自驾游车队的一些规则

第1条 装备要求：

(一)外出前进行车辆检测，确保车况良好，减少路上因坏车耽误行程的可能；

(二)必须配备电台，最好是车台，保证车队远距离联络，减少停车次数，确保行车速度。

第2条 行车编队

(一)车队分工：车队必须分工合作，超过2台车以上的车队，必须明确指定各自分工和次序。

A：开路车——负责车队行进方向，控制行进速度。观察路牌，发出转向和路况通知，要求装备长距离通讯的车台，驾驶经验充足，方向感强。

B：垫后车——负责车队收容，异常情况报告，要求装备长距离通讯的车台。

C：探路车——车辆数量较多或路线不明时，脱离车队到前面问路，应停在转向路口，以电台通知车队并闪灯示意转向。要求装备长距离通讯的车台，开车速度快，经验丰富。

D：中路车——除上述位置外的其他车辆。要求至少有手台或以上，途中以听为主，避免打断其他位置车辆的通讯。

(二) 行车次序

除开路车和探路车外，各自以前车为跟车目标，不应超越前车，如有需要换位，应通知车队，并在安全路况下超越。

(三) 分组编队

从现阶段国内司机的驾车习惯和路况考虑，要保持5车以上的车队几乎没有可能，否则会给其他道路使用者造成极大不便。建议出行时应根据车型、驾驶习惯等分为3--5车一组，设计好途中集合/加油/休息的点，不宜浩浩荡荡，招摇过市。

第3条 停车约定

1、整队停车：洗手、加油、小休、购物、事故等情况下，应整队停车；

2、油箱过半，应考虑加油，并提前向开路车发出停车加油的要求；

3、临时停车：摄影或其他短暂性停车需要的，应通知车队，方便的情况下，开路车应发出全体停车指示，如因路况不宜车队停车的，开路车应寻找合适停车位置，且能与垫后车保持通讯。垫后车必须停车照应，并注意做好停车警示等安全措施；

4、车辆恢复行驶后，中路车应各自恢复原次序排列。

第4条 其他约定

1、车辆临时停车，须开双灯示警；

2、其他车辆有责任提醒开路车以合理的速度行车；

3、车辆之间至少保持2秒路程的安全距离，车辆之间应相互提醒车距；

4、当开路车发现与垫后车通讯出现杂音，应立即降低速度，保证车队首尾呼应。

第三章 跟车原则和信号

第1条 车队运行的《三大纪律八项注意》 （见附则）

第2条 车距保持：

50公里以内时--不要超过50米；

80公里以内时--接近但不要超过100米；

100公里以内时--接近150米但不要超过200米；

120公里时--保持200米左右；

130以上适当拉开各自安全距离。

第3条 灯光信号的使用和识别：

1.1号指挥车灯号指令：

① 频闪刹车灯--注意前方需要减速；

② 常亮刹车灯--正在减速；

③ 慢频闪刹车灯（每次3下长）--正在等待，催促后车加速跟近；

④ 夜间频闪后雾灯（每次连续3下）--有后方车辆灯光干扰或车队中出现异常情况，需要在运行中更正（如后方有人误开启远光大灯干扰前车视线、有外籍车辆插入需要驱赶）。

⑤ 长途行驶中，为避免旅途疲劳驾驶带来的隐患，1号指挥车应每隔一段时间发出应急灯信号，求证后车的精神状态。后车见到信号后，应同时回应；

⑥ 打右转向灯并减速贴右停靠--后方车辆依次打灯，并沿前车轨迹贴向右侧，停靠时尽量缩短车距。尾车停稳后开启故障灯信号。全车队关闭大灯，转换成示宽灯（灯光组合开关第一档位）。

2.除1号指挥车外，队列中其余车辆严禁常亮远光灯。只能在必要时短暂使用（不得多次频闪，误发信号）；

3.2号车以后车辆，正常巡航过程中，发现前车后雾灯或刹车常亮有碍视线时--短闪远光灯一下，稍作停顿，可重复进行，以提醒前车关闭。

4.所有车辆，临时停车不要常踩刹车踏板。应拉起手刹制，免得后车感觉刺眼，影响视力疲劳；

5.尾车灯号指令：

① 慢频闪远光灯（每次发送3下长，可稍间隔多次发送）--表示后方OK，可加速前进；

② 急频闪远光灯（每次发送3下短，可稍间隔多次发送）--表示后方SOS，需要车队停止运行。

6.马路临时停泊时，尾车须点亮故障灯号。

★ 1号指挥车带队职责：

○ 选择中间车道运行，并控制车速，尽量保持匀速巡航；

○ 合理跟车并慎重超越前车；

○ 超车后，必须沿超车道继续向前，待车队大部分通过后，再回到主车道；

○ 于双向混合路面超车，必须具备良好路面条件和远方未有出现对开车辆。超车后，1号车必须压住中线行驶一段较长距离，并同时打右转向灯，指示2号车带队先行回到主车道（此时2号车临时代替1号车，将后面车队及时领入主车道）。由1号指挥车独自沿中线行进，令对面驶来的车辆减速并掌握分寸，不可造次地将对方逼向路面左侧；

○ 尽量减少刹车次数，避免紧急刹车；

○ 提前发出减速信号，正确带队避让路障；

○ 停靠时预早打右灯，并循场地位置慢速前移，给后方车队预留停车空间；

★ 驱赶外籍插入车辆：在道路条件许可前提下（旁边有空余车道），前车减速慢行（尽量不采用急点刹车，引起争端），后车同时闪远光灯逼其离队超越，后方车辆立即提速填补空缺。同时前车加速跟紧前方车队。

★ 后雾灯控制方法：硬币槽旁黑色按键，触发一次点亮，再触发一次关闭。

第4条 车队运行的车台使用

1、保持3-4辆工作车，配备车用电台，头车应及时通报路况，中车及尾车也要向头车及时通报车队行驶状态。

2、车队有车辆遇情况须停车时，其车辆后面离其最近一工作车应陪其一起停车，问明原因及时通知车队，由车队做决定是否停车等待。（一般情况车队不得随意停车）待车辆解决完事情后，由工作车带领追赶车队，但不得违章，因为车队的行驶速度不会太快，单车很容易追上，不要急燥。

3、其他情况由车队负责人控制掌握。车队负责人一般都是尾车。

第四章 自驾车车队注意事项

第1条 车队须知

1.出车前，安排好车辆顺序，头车尾车比较重要。头车需要经验、路程比较丰富的人。尾车需要视野开阔、技术较好的。

2.车队行驶中，严禁队内超车，严格按照各自的顺序行驶。

3.头车是车队的总舵手，负责车队的方向、路程。如果遇到迷路的时候，车队全部停止等候，由头车或者尾车开出去问路。头车得到路线后，车队再前进。

4.争取车车配备对讲机、手台。头车、尾车、中车必须配备对讲机。负责整个车队的前后联系。

5.车队时速最高不要超过100公里。

6.高速路车队严禁跟车，距离要保持在150－200米之间。

7.前车要随时汇报路况和车况，拐弯方向。尾车随时报告后面被超车的情况。

8.上陡坡时，前后车不要距离太近，以免前车熄火后滑，发生碰撞。

9.过三岔路口时，第一台打转向灯示意，见到第二台有反应时，才能继续前进。

10.如果最后一台有情况时开大灯示意。

11、在行驶过程中，不要太频繁使用对讲机聊天，以防止开车走神。严禁用对讲机对着汽车音响等举动，以免影响紧急的通讯需要。

12、头车有责任保持车速。出发前根据车队所有车辆的性能特点和驾驶员情况，制定车队行进最高时速，并严格执行该速度，即使路况良好也要保持该最高速；

第2条 自驾游其它须知

(1)短途旅行出发前对车辆进行简单检查，是否漏油、缺不缺水等；远途旅行出发前详细检查车辆的所有部件，尤其是发动机。

(2)每辆车最好有2位驾驶员，乘员3人。后排座位轮流睡觉休息。自驾车的条件是自己有车，租车不可取，因为租赁公司的车子常年出租，车况较差，长途旅行极不可靠。

(3)开车外出旅行最好有两辆以上的车同行，可以互相照应。

(4)几辆车同行，车与车之间的距离不要太远。

(5)尽量避免夜间行车。如确需夜间行车，要特别注意会车时主动转近光灯，不要用远光灯照射对面来车，如果自己被来车远光灯照射而无法看清路面情况时，要停车等待能看清路面情况再继续前进。夜间由于视野受限，无法像白天一样观察整个道路及周边环境，因此一定要限速行驶。

(6)控制行车速度。外出旅行，越是平顺的大道，越有可能发生意想不到的事情。

（7）严防疲劳驾驶。长途驾驶，首先应该避免疲劳驾驶。疲劳驾驶是造成意外的主要原因之一。最好一车2~3人轮流驾驶，如果感到倦困之时，应该停车小歇片刻，千万不要勉强赶路。

（8）山道、急弯需谨慎驾驶。山道驾驶，往往弯多且急，此时切不可在弯道超车或在不清楚前方有无来车的情况下占道过弯，过弯前要减速鸣笛。

（9）不要挂空挡滑行。去西南、西北地区的车友，常常会遇到上下长坡的情况。上长坡时，应注意及时降挡以避免发动机输出扭矩不足；在下长坡时要注意避免发生制动片因长时间使用导致过热失效，所以应尽可能用挡位来限制车速，手挡车可以挂入低挡，利用发动机制动来避免车速过高，绝对不要挂空挡滑行。

第五章 行车安全注意事项

第1条 行车纪律

1、遵守交通规则，听从车队组织者安排，严格按照车队序号排队行驶。车队成员除非非常紧急的情况，否则不得超越本队其他车辆，本队车辆互相超越不仅不安全而且容易破坏成员之间的团结。

2、为了保持车队队形，防止有意无意的穿插车队，要求车队所有成员都有良好的驾驶习惯，保持每车间距20米以上或根据行车速度和路面情况调整到合适的安全距离。

3、在行驶过程中不得向车外丢弃任何废弃物。

4、左右转向时须提前打开转向灯，车队夜间行驶时各车须打开紧急信号灯。

5、车队行驶期间，本车应注意后车行驶情况，保持在自己的视线之内，如发现后车有减速或掉队现象，应及时通知车队组织者并同时减速或停车等待。

第2条 乡间路面

1、注意发现突然出现的牲畜及车辆。

2、副驾驶及时发现路面障碍物并提前通知主驾驶采取措施。

3、保持合理速度，减少扬尘杜绝安全隐患及扰民行为。

第3条 上下陡坡和急转弯

1、上陡坡时，后车须安全驻车等待，等前车安全通过并到达安全位置后，后车方可移动。上坡后，应在安全位置安全驻车，并随时做好救援后车的准备。

2、下陡坡时，应采取使用发动机制动的方法，禁止空档滑行。

3、在沙石、冰雪、泥泞上下陡坡和急转弯时听从车队组织者的具体指挥。

第4条 行车通讯

1、头车须随时向车队报告前方障碍物、移动物，道路里程碑，岔道方向、其他交通行为参与者的异动情况、障碍、急弯等路面状况，并有责任向后方车队提出处理方案及注意事项。

2、尾车须随时向车队报告整个车队长度，通过障碍物后须向车队通报。

第六章 住宿、游览注意事项

第1条 入住酒店注意事项：

1、入住酒店需要填写有关资料，总台对照身份证，手续较多，可能等候时间较长，望于配合。

2、在宾馆大堂或公共场所请勿大声喧哗，一般互相交谈三公尺外不应听到。

3、贵重物品可以放入房间内的小保险柜或由导游陪同到大堂存入保险柜，切勿随意乱放，以免发生不愉快的事情。

4、若在大堂或房间中拨打长途电话，须预付押金和宾馆规定的长话费及服务费。

5、客房内冰柜里的水果、饮料，酒水若要享用请特别仔细核看台上的价格（四星以上规定服务费）后，斟酌使用。

6、穿着睡衣、拖靴，请勿穿梭在电梯和公共场所中。

7、房间内请勿乱涂乱写，留言纸请放在《服务指南》中。

8、属于个人一次性物品，如牙刷、浴帽等可以留念，其他如手纸，衣架，手巾、电吹风等请勿拿走。

9、在宾馆中用自助餐，请根据自己的实际用量取餐，可多次取但不可把菜叠在一起，不要剩留，切勿将食品带出宾馆。

第2条 登山游览注意事项：

1、登山游览安全第一，请听从导游的指挥和安排，切忌擅自单独行动。

2、不要穿皮鞋以防止脚扭伤，尽量穿旅游靴或软底布靴，女士可考虑不穿裙子。

3、走路不看景，看景不走路。

4、照相取景时注意安全，不要拥挤。

5、山上气候多变，登山前请带好雨衣，下雨时切不可撑雨伞，免得人伞一起被刮走。

6、山上物价较贵，登山前可自备少量点心，饮料。

7、年老体弱者请事先准备好拐杖，高血压，心脏病患者一定要带好备用药，若感到不适，千万不要勉强。

8、睡觉前如有条件可以用热水洗脚，以消除疲劳。

9、景区内除规定地点外，严禁吸烟。

10、山上气温比山下要低得多，房间比较阴冷潮湿，请旅游者注意保暖，防止感冒。

第3条 海滨、海岛游览注意事项：

1、不吃不洁食物，吃海鲜时，可适量喝点米酒和醋，可起到杀菌的作用，吃海鲜后，一小时内不要食用冷饮，西瓜等冷食品。

2、餐后不宜马上去游泳，游泳后不宜立即食用冷饮，西瓜，海鲜等食品。

3、晚上休息注意保暖。

4、晕船者在上船前不要吃的太饱，也不要吃太油腻的食物，可预先服用晕船药；产生晕觉时不要频繁走动，可将身体平躺与床上，并在手腕及肚脐处各贴麝香膏。

5、请带好防感冒，发烧、腹泻、皮肤过敏的药品。

6、船上食物价格较高，游客可携带一些方便食品在船上食用。

7、游泳前要作好准备活动。游泳时请在规定区域内，水中感到不适时要马上上岸休息。

8、游泳时要保管好自己的物品，贵重物品不要放在衣柜中，应托专人保管。

9、参加高速摩托艇，水上飞机、高速游轮活动的旅客要听从该处工作人员的安排，穿好救生衣，落实各项安全措施，切勿麻痹大意。

10、携带儿童的游客，参加水上活动时应照顾好自己的孩子，不要让他自由活动。

第七章 附则

第1条 《车队行驶中的三大纪律八项注意》

三大纪律如下：

(一) 一切行动听指挥

其一，既然结伴同行，必有共同志趣；

其二，既然多人同行，必有不同观点。

其三，既然一起出来，必有统一指挥。团体内必有纪律，即使有不同看法，也必须听从指挥。同时，组织者自然要承担起保证大家安全、处理紧急情况的义务；参加者也自然承担了求同存异、服从指挥的义务。

(二) 全程遵守交通法规

单车违章可能侥幸逃避追究，车队却不可造次，某一车的违章就很可能造成整个车队的麻烦，甚至灾难。

(三) 不得超越本队车辆

许多的事情就是由此引起的，队伍一旦排定，必须严格遵守顺序，任何超越行为都可能是危险的。

八项注意如下：

1、互相帮助：集体出行，相互照应，既是纪律，也是人格的体现。

2、保持车距：太远则影响车队的串联，太近则可能引发事故，还可能影响前车的心态。

3、不冒险行驶：比如弯道要限制速度、路况不明要先探路，不要把危险强加到整个车队。

4、不带故障上路：一车的故障会影响整个车队，也可能造成单车的事故。

5、不说队友坏话：任何不同意见，可以讨论，但无论如何不可意气用事，指责队友。

6、尽量建立通讯：电台是为了通讯的方便，参加车队，尽量安排一部，不是为了好玩，而是为了安全。

7、不开危险玩笑：比如故意别车、飚车、晃灯、斗气等。

8、照顾技术和车况差的车辆：总有技术差的，总有车况差的，要事先安排前后车辆妥善照顾。

第2条 出行准备：

行前准备马虎不得。在出游前要对车辆进行一次全面彻底的检查和维护，包括齿轮箱和变速箱的润滑油以及底盘、刹车、方向、灯光、轮胎、悬挂装置、油、水、电等，发现问题马上修复。

自己驾车出游固然惬意，但随车工具必须带齐。除了车轮扳手和千斤顶外，还要带路线地图、野营装备、照明用具以及通讯装置，还有急救药箱、应急灯、指南针、警示牌等应急装置。

此外行驶证、驾驶证、汽车救援卡等也要随身带着。在出行之前，需要确定行车路线和休息站点，最好有一个很周密的计划和线路图。车在路上人要专心。要随时注意车辆各种运行状况，做到一听：听发动机运行的声音；二看：看监测仪表；三闻：闻电线、离合器、刹车片是否出现异味。在每次途中休息时，还应环绕汽车检查一圈，以便及时排除小问题。合理安排行车距离，防止疲劳驾车。并安排中途休息。在停车时，锁好车窗、车门及注意带走贵重物品。

附：寒冬季节爱车保养9要素：

1、检查暖风系统是否运行正常，防止有防冻液凝结堵塞管道，有问题及时到修理厂维修。

2、检查防冻液，防冻液的品质一定要有保障，量一定要合适，建议每两年一换，但混合的防冻液1年必须更换。

3、冬季对机油的润滑要求较高，使用的是夏季机油必须更换，要选择自己车型的专用机油。

4、冬季用车环境温度更低，使用高标度的汽油燃点更高，打火和功率能力更强一点。

5、更换抗冻的冬季玻璃水，或在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。

6、入冬前最好为汽车全身做一次“美容”，减少清洗次数，可给车身做打蜡保护。

7、检查雾灯、刹车灯情况，也是冬季行车安全的一大保障。

8、蓄电池最怕低温，补充蓄电池电解液，调节电解液比重。

9、冬季轮胎橡胶变硬而相对脆，有条件将轮胎内外侧更换。

第18篇：财务手册

第一部分 财务岗位设置及工作职责

各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。

根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。

财务中心岗位框架图

财务总监

财务经理

分公司财务 总部

财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。

财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。

一、财务总监岗位职责

1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。

2.建立公司会计核算体系和制度。

3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。

5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。

6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。

7.负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。

8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。

9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。

10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。

11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。

12.监督、检查财务纪律执行情况。

13.完成领导交办的其它工作。

二、财务经理岗位职责

1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。

2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。

3.负责部门月度的工作计划编制。

4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。

5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。

6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。

7.负责部门有关业务接待安排等事宜。

8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

9.负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。

10.完成领导交办的其它工作。

三、成本控制岗位职责

1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。

2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。

3.核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；月末核算部门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运费摊销，处理总部报销业务。

4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。

5.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。

6.负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。

7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。

8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。

9.负责总部及北京分公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。

10.服从领导交办的其他临时性工作。

四、往来管理岗位职责

1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。

2.负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。

3.负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。

4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。

5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。

6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。

7.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。

9.服从领导交办的其他临时性工作。

五、财务分析岗位职责

1.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。

2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。

3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。

4.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。

5.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。

6.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。

7.完成领导交办的其它工作。

六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

七、稽核员岗位职责

1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成领导交办的其它工作。

八、开票员岗位职责

1.负责管理委托代销票据。

2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。

3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。

4.执行价格政策（促销、处理）。

5.掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。

6.完成领导交办的其它工作。

九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任，分公司由稽核员兼任）

1.负责房产、设备档案的建立及管理工作。

2.负责固定资产的核算管理。

3.负责对新购仪器设备报账完毕后，及时建立固定资产、低值易耗品等账目，负责贴牌，做到账卡相符。

4.负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收、登记工作。

5.负责固定资产总账与明细账的查对，发现差错，及时进行更正账务处理。

6.负责定期与存货管理人员对库存物品进行清查，做到账账一致，账表一致。对盘盈、盘亏的存货，及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理。

7.负责材料总账与明细账的核对，对材料采购余额表进行核对，发现错误进行调账处理，并对余额表进行调整。

8.负责对仪器设备报废和处理的审查核对报批工作，协助领导做好报废设备的变价处理等日常工作。

9.负责人员调动、调离时办理物品保管人变更登记工作。

10.完成领导交办的其它工作。

十、财务网络管理员岗位职责

1.负责财务会计电算应用软件使用和年度帐目设置、科目设置变更、新旧年度会计科目结转等工作，对会计电算备份的软盘资料负责管理。

2.负责岗位权限设置、所有客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置。

3.负责财务主工作站的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进行管理。

4.网络数据安全备份、维护。

5.软件操作纠错。

6.完成领导交办的其它工作。

第二部分 公司会计制度

一、总则

1.会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

2.会计核算以公司发生的各项经济业务为对象，记录和反映公司本身的各项经营活动。

3.会计核算以公司持续、正常的经营活动为前提。

4.会计核算划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。会计期间分为年度、半年度、季度和月度。年度、半年度、季度和月度均按公历起讫日期确定。半年度、季度和月度均称为会计中期。本制度所称的期末和定期，是指月末、季末、半年末和年末。

5.会计核算以人民币为记账本位币。

6.会计记账采用借贷记账法。

7.会计记录的文字使用中文。

8.会计核算以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和经营成果。

9.会计信息符合国家宏观经济管理的要求,满足有关各方了解公司财务状况和经营成果的需要，满足公司加强内部经营管理的需要。

10.会计核算按照规定的会计处理方法进行，会计指标口径一致、相互可比。

11.会计处理方法前后各期一致，不得随意变更。如确有必要变更，将变更的情况、变更的原因及其对公司财务状况和经营成果的影响，在财务报告中说明。

12.会计核算及时进行。

13.会计记录和会计报表清晰明了，便于理解和利用。

14.会计核算以权责发生制为基础。

15.收入与其相关的成本、费用相互配比。

16.会计核算遵循谨慎原则的要求，合理核算可能发生的损失和费用。

17.各项财产物资按取得时的实际成本计价。物价变动时，除国家另有规定者外，不得调整其账面价值。

18.会计核算合理划分收益性支出与资本性支出。凡支出的效益仅与本会计年度相关的，作为收益性支出；凡支出的效益与几个会计年度相关的，作为资本性支出。

19.财务报告全面反映公司的财务状况和经营成果。对于重要的经济业务，单独反映。

二、资 产

20.资产是公司拥有或者控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。

21.资产分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产。

22.流动资产是指可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括现金及各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。

23.现金及各种存款按照实际收入和支出数记账。

24.短期投资是指各种能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资。有价证券应按取得时的实际成本记账。当期的有价证券收益，以及有价证券转让所取得的收入与账面成本的差额，计入当期损益。短期投资以账面余额在会计报表中列示。

25.应收及预付款项包括：应收票据、应收账款、其他应收款、预付货款、待摊费用等。应收及预付款项按实际发生额记账。应收账款可以计提坏账准备金。坏账准备金在会计报表中作为应收账款的备抵项目列示。各种应收及预付款项及时清算、催收，定期与对方对账核实。经确认无法收回的应收账款，作为坏账损失，计入当期损益。待摊费用按受益期分摊，未摊销余额在会计报表中单独列示。

26.存货是指公司在经营过程中为销售或者耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各类材料、燃料、包装物、低值易耗品等。各种存货按取得时的实际成本核算。各种存货发出时，使用加权平均法确定其实际成本。各种存货定期进行清查盘点。对于发生的盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等需要报废的，及时进行处理，计入当期损益。各种存货在会计报表中以实际成本列示。

27.长期投资是指不准备在一年内变现的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。长期投资在会计报表中分项列示。一年内到期的长期投资，在流动资产下单列项目反映。

28.固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。固定资产按取得时的实际成本记账。在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的固定资产的借款利息和有关费用，计入固定资产价值；在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额，计入当期损益。固定资产折旧根据固定资产原值、预计净残值、预计使用年限，采用年限平均法计算。固定资产的原值、累计折旧和净值，在会计报表中分别列示。为购建固定资产或者对固定资产进行更新改造发生的实际支出，在会计报表中单独列示。固定资产定期进行清查盘点，对于固定资产盘盈、盘亏的净值以及报废清理所发生的净损失计入当期损益。

29.无形资产是指公司长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等。购入的无形资产，按实际成本记账；接受投资取得的无形资产，按照评估确认或者合同约定的价格记账；自行开发的无形资产，按开发过程中实际发生的支出数记账。各种无形资产在受益期内分期平均摊销，未摊销余额在会计报表中列示。

30.递延资产是指不能全部计入当年损益，在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、租入固定资产的改良支出等。公司在筹建期内实际发生的各项费用，除应计入有关财产物资价值者外，作为开办费入账。开办费在公司开始经营以后的一定年限内分期平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。各种递延资产的未摊销余额在会计报表中列示。

31.其他资产是指除以上各项目以外的资产。

三、负债

32.负债是公司所承担的能以货币计量、需以资产或劳务偿付的债务。

33.负债分为流动负债和长期负债。

34.流动负债是指将在一年或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收货款、应付工资、应交税金、应付利润、其他应付款、预提费用等。各项流动负债按实际发生数额记账。负债已经发生而数额需要预计确定的，合理预计，待实际数额确定后，进行调整。流动负债的余额在会计报表中分项列示。

35.长期负债是指偿还期在一年或者超过一年的一个营业周期以上的债务，包括长期借款、应付债券、长期应付款项等。将于一年内到期偿还的长期负债。在流动负债下单列项目反映。

四、所有者权益

36.所有者权益是公司投资人对公司净资产的所有权，包括公司投资人对公司的投入资本以及形成的资本公积金、盈余公积金和未分配利润等。

37.投入资本是投资者实际投入公司经营活动的各种财产物资。投入资本按实际投资数额入账。

38.资本公积金包括股本溢价、法定财产重估增值、接受捐赠的资产价值等。

39.盈余公积金是指按照国家有关规定从利润中提取的公积金。盈余公积金按实际提取数记账。

40.未分配利润是公司留于以后年度分配的利润或待分配利润。

41.投入资本、资本公积金、盈余公积金和未分配利润的各个项

第19篇：营业员手册

营业员手册

卖场卫生管理制度

第一章公司理念与服务准则

一、公司经营理念：真诚奉献，奉献真诚。

二、公司管理理念：执行制度，从我做起。

1、牢记工作职责和工作行为规范。

2、视公司制度为公司大法，强化执行和服从意识。

3、注意细节，严格自律，从小事做起。

4、实行“法---理---情”原则，贯彻制度不折不扣。

5、服务观念，上一环节把下一环节作为服务对象，提供优质服务和“成品”。

6、质量观念，按工作质量标准和时间要求完成本职工作。

7、公司对每一项规章制度的落实进行考核跟进。考核是更为重要的管理活动，没有考核也就没有管理。

8、只重结果，不问原因。考核工作依结果进行奖惩，对于找客观原因推卸责任者不予支持。

三、服务准则：以顾客真正感到满意为每一个营业员的服务准则。

现代服务观念就是以顾客为服务核心。公司每位营业员都要记住：公司所有的效应来自于我们的服务感到满意的顾客。因此，我们的基本工作要求就是：让顾客买到满意的商品，让顾客享受满意的服务。

第二章职业道德规范

一、遵纪守法，克己奉公。保障顾客权益，维护企业权益。

二、文明经商，优质服务。尊重顾客，礼貌待人。

三、货真价实，公平交易。保证商品质量，执行物价政策。

四、爱岗敬业，团结互助。热爱企业，具备主人翁责任感和奉献精神。

五、见义勇为，品格高尚。遵守社会公共秩序，加强自身道德修养。

第三章上下班规程

一、进公司

1、营业员进出公司时，必须在规定的进出口进入。

2、营业员进出公司不得有损害企业形象的行为。

二、工装、工牌管理

1、营业员当班期间必须穿着工装，佩戴工牌。需穿着品牌形象装的，需报商场经理和管理部门审批。

2、公司提供的工装、工牌不得在工作时间和营业商场以外穿着佩戴。

三、更衣室管理

1、更衣室是专为营业员更换工装所配，除工装和随身衣物外，不得存放贵重物品、食品和易燃、易爆、有毒等危险品。

2、禁止私自更换锁、调换更衣柜以及加配钥匙。

3、除更换工装外，营业员不得在更衣室内有其它如打闹、休息、吃零食等行为。

4、公司有权指定有关人员要求员工开锁检查。

四、开封场管理

1、开场前、封场后营业员不得进入营业区域。

2、开场后、封场前营业员要仔细检查责任区，确保商品、营业设施安全。

五、进退场管理

1、营业员进退场必须走规定的专用通道。

2、营业员进退场在指定地点排队并按照规定顺序进行，不得抢行或插队，保持安静。

3、进退场时，营业员除可携带钥匙、餐卡外，不得携带其他物品。卖场营业员可携带必备化妆用品。

六、考勤管理

1、营业员应自觉遵守上下班时间，准时到达和离开工作岗位。

2、营业员在岗期间要坚守工作岗位，禁止擅自离岗。

3、营业员上下班和就餐实行签到签退实名制度真实记录自己的到、离岗时间。

4、营业员因病、因事不能到岗，须按公司有关规定提前办理请假手续。

七、晨会管理

1、营业员必须按时参加每天的晨会。

2、要保持良好的精神状态，认真记录，会后认真贯彻执行。

3、与下一班次做好晨会内容的交接工作。

八、营业准备

1、检查商品、设备，保证无异常。

2、打扫卫生，保证商品、货架货柜、展示器械、服务设施的清洁。

3、整理和补充商品、保证商品陈列整齐、丰满。

4、检查商品价格标签和POP,保证齐全、正确，摆放合适。

5、检查、准备营业用品和用具。保证齐全。

6、检查仪容仪表，保证规范。

九、迎宾管理

1、迎宾时间：开门营业前2分钟至开门营业后五分钟。

2、铃声（或广播提示音）响起，迎宾人员按照规范参加迎宾。

3、迎宾期间，有顾客光临的要及时、规范地接待顾客，无顾客的要按照迎宾要求直到迎宾时间结束。

十、工作态度

1、履行工作职责，按规范标准进行各项业务操作。

2、遵守工作纪律，服从管理。

第20篇：员工手册

员工手册

组织架构图：董事长总经理财务部（会计出纳）管理部（报关总务人事）厂务部（出货中心制造一课制造二课制造三课物管仓管）研发部（品管生技）业务部 目录：第一章„„ 第一页： 第一章总则

第一条为使本公司员工管理有所依据，特制定本制度 第二条适用范围本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本人事管理制度办理 第二章任用规定

第三条本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据新进人员事务办理流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门输考核事宜

第四条新进人员经面试或测验及审查合格后，由人事部门输试用，原则上试用三个月，必要时得处长试用期限，期满考核合格者，方得正式录用，但成绩优秀者，应适当缩短其试用时间 第五条试用人员因品德不良或服务成绩欠佳或无故旷职者，应随时停止试用，予以解雇；试用未满七日者，不给工资。试用期间离职或遭解雇者，不发经济补偿金

第六条试用人员由人事课发出录取通知书（或电话通知），凭录用通知书至人事单位报到输手续时，应向人事部送交下列证件资料：录用通知书；个人自传及简历；居民身份发证或户口 1 簿正本及复印件；最高学历证书原件及复印件；资历、资格证书（或上岗证）复印件；卫生防疫站健康证明；非本市户口需携外出就业证明、未婚证（计生证）、保证书（文职以上人员另附担保书）及一寸相片五张；其它必要的文件。员工上述资料缴交齐全，方可输报到手续，若因特殊原因上列资料欠缺，需经所在部门经理同意，并于贰周内将所欠资料交人事单位，否则首月薪资不予发放或予以辞退 第七条凡有下列情形者，不得录用

剥夺政治权利尚未恢复者；被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；吸食毒品者；拖欠公款，有记录在案者；患有精神病或传染病者；品德恶劣，曾被开除者；体格检查经本公司认定不适合者

第八条员工一经录用临时性、短期性、季节性及特定性工作，视情况应与本公司签订《劳动合同》，双方共同遵守 第九条本公司从业人员共分五个职级，其职级与职位另行定订公布，从业人员晋升办法另订 第三章保证与担保

第十条凡本公司直接员工，应一律办理自我保证手续，凡本公司间接员工外，应一律办理自我保证及担保人保证手续 第十一条填写保证书与担保书应注意遵守法律程式 第十二条在本公司工作的员工不得担任担保人

第十三条被保证人有下列情形之一者，担保人应付赔偿及追缴的责任：营私舞弊或有其它一切不法行为，致使本公司蒙受损 2 失者；侵占、挪用公款、公物或损坏公物者；窃取机密技术资料或财物者；拖欠账款不清者

第十四条担保人如需中途退保，应以书面通知本公司，等到被保证人另外找到担保人，办理新的担保手续后，才能解除担保人责任

第十五条担保人有下列情形之一者，被保证人应立即通知本公司，并应于下列事情发生后十五天内更换担保人：担保人死亡或犯案者；担保人被宣告破产者；担保人的信用、资产有重大变动，因而无力保证者；不宜继续担任保证人者

第十六条被保证人离职三个月后，如无手续不清或拖欠公款等情况，担保证书即发还本人 第四章服务规定

第十七条员工应遵守本公司一切规章、通告及公告

第十八条员工应遵守下列事项：一员工应严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；员工应绝对服从厂方分配的工作，努力勤奋积极完成工作任务，加强品质，提高效率，不得以任何理由擅自怠工、停工。如有不服从工作分配或犯有欺骗、欺诈者立即解雇；三员工应严格按照作息时间之规定准时上下班，不得无故迟到、早退；四员工应注意用语文明，进入厂区一律使用普通话，不得用地方话交谈；五工作期间必须忠于职守，不做与工作无关的事，不窜岗，不与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗、打瞌睡等，尽职尽责做好本职工作；六厂内所有机器仪器工具，须经上级批示方可使用，无故 3 擅自使用造成损失则按损坏程序赔偿厂方之损失，如盗窃或有意破坏者，厂方立即将之开除，严惩者除开除外，并交公安部门处置；七未经主管或负责人允许，严禁进入配电室仓库及其它严禁工作地点，工作时间不得任意离开岗位，如需离开应向主管人员申请核准后方可离开八经办公司之财务人员账务必须清楚，不得挪用或有虚假不实及贪污之行为；工作时间内，因事外出，须持有外出申请单，否则警卫或人事人员有权禁止外出，如警卫人员有所查询或检查，不得拒绝，违者视情节轻重处罚；十同事之间应相互合作，互敬互信，严禁互相打斗或散播不利团结的言语；十一受命遣调工作者，应在规定的时间内办妥移交手续赴调，不得藉故拖延；十二每次全厂参加重要集会非经主管核准，不得无故迟到早退缺席十三关心公司，注意维护公司形象，为公司的利益积极出谋献策，发现有损于公司形象及利益的不良行为，要敢于批评或纠正；十四上班时间一律关闭行动电话，未经允许不得擅自使用公司电话处理私人事务，个人移动电话不得在公司充电；十五工作期间未经批准不得接见亲友或与来宾参观者谈话，如确属重要事情必须会客时，应经主管批准在指定地点接见，时间不得超过十五分钟，并不得私带亲友进入车间或宿舍；十六对外洽谈事务应注意礼貌，态度谦和，语言得体，严格污言秽语十七保持公司环境卫生清洁，不得随地吐痰，乱丢烟头纸屑乱倒剩饭菜等十八爱护公物不得盗窃或故意毁坏公司的财物，损坏公物需照价赔偿十九提倡增收节支，开源节流，人离关电关水，严禁公物私用二 4 十员工每日应注意保持作业地点及洗手间，餐厅的环境卫生二十一员工不得介绍有直系亲属关系（夫妻关系确定恋爱关系直系兄弟姐妹关系）之人员进厂工作，一经发现，上班人员经予辞退处理，介绍人记过一次，公司内部人员不得谈恋爱，如确有情事发生，必须有一方自动申请离职二十二违反公司规章者，经三次口头或书面警告仍不悔改者，经三次口头或书面警告仍不悔改者，厂方将之开除，并不作任何赔偿 第五章工作及考勤规定

第十九条员工每周工作时间以四十四小时为原则，若有异动将另行公布，但因特殊情况或工作未完成者，应自动处长 工作时间完成工作 第二十条工作及考勤

一本公司员工除例假日外，均须遵照规定出勤时间办事，出勤时间：上午自八时起至十二时止；下午自十三时起至十七时止，出勤时间得视季节更改之；工作时间前十分钟到岗，做好准时开始工作准备；下班时间前十分钟应将工作区域打扫干净，整理，工具清点归位；二例（休）假日进出工作场所必须经过主管之许可；三员工确依规定时间到，退勤而忘记刷卡者，最迟应于再出勤之日，将补刷卡记录申请报告经呈部门主管核准后，送管理部办理销案。忘记刷卡而未依规定办理销案者，当日一委以旷职论，使用出勤卡有不实情事经查明者，除当日以旷职论外，并予记大过一次处分，而该核签主管与证明人均应爱相同连带处分，凡未刷卡者每次扣五元；四员工忘记刷卡者 5 每年累计达五次，即予申戒一次处分；五员工除因公或加班等事情外，出勤在上午工作时间开始前一小时内得刷卡，下午则在工作时间终了后刷卡。六托人代刷卡及代人刷卡者，经发现双方均予记过，伪造出勤记录者，一经查明亦同；七员工因工作需要被指派加班者，除有正当理由外不得推诿；八正常工作时间内请假外出者，应经主管核准除完成请假手续外，并于离开公司时，刷出勤卡，正常工作时间内，如需外出者应报备并打卡，如未刷卡者，依公司规定处罚；

第二十一条员工如有迟到、早退或旷工等情形，依下列规定处理：迟到早退一工作时间开始一分钟到三十分钟到勤者为迟到，工作时间终了前三十分钟内退勤为早退，超过三十分钟者需事先请事假，但因公外出或请假并经主管证明者除外，员工当月内迟到早退超过五次以旷职（工）半日论；迟到、早退扣薪规定迟到及早退每分钟扣零点伍元。旷职（工）一未经请假或假满未经续假而擅自不到职，以旷职（工）论；二委托或代人刷卡或伪造出勤记录者，一经查获属实，双方均给予记过处份，并且当日均于旷职论；三无故边疆旷职三日或全月累计无故旷职六日或一年旷职十二日者，予以解雇，不发给经济补偿金；四出勤刷卡后无故不到岗者，除记大地这一次处分外，当日并以旷职论；五旷职（工）一日扣三天薪资及津贴 第二十二条本公司依据劳资历妆顾互助互惠的原则，给予员工合理的待遇（方法另订立）第二十三条员工待遇分为一基本工资，视从业人员学历、经历、技能、体质及其工作性质而定， 6 从业人员的年度工资高速方案由人事部门拟订，财务主管审核再呈总经理核准后调整二津贴三补贴四奖金

第二十四条员工待遇，分日薪及月薪人员。全厂薪资统一每月5日发放一次，遇假日则顺延，新进人员自报到日起薪，离职人员自离职日起停薪，并按日计算第二十五条临时性、特定性或计件等作业人员的待遇，应按临时，计件人员薪酬管理办法处理

第六章休假规定

第二十六条员工除星期日及隔周门（视季节性业务量作适度调整）休息外，定休假日如下：元月

一、二日元旦新年；二三月八日（女性）妇女节三五月一日劳动节四十月一二日国庆节五农历春节三天

第二十七条前条休假日薪资及津贴照给，如工作需要加班时，则另行安排补休假或发给加班费

第二十八条员工边疆工作满一年时间，每年给予特别休假，按劳动法规定办理

第二十九条员工特别休假，由劳资双方不在妨碍生产或业务的原则下，事先共同排定休假日期实施，并按照请假程式办理 第三十条员工停薪留职不给特别休假 第七章请假规定

第三十一条员工请假按劳动法规办理

第三十二条员工请假事假应于前一天找妥工作代理人并填写“请假卡”，依照下列规定办妥后方可离厂，融以旷职（工） 7 论；但因突发事件或急病来不及先行请假者，应得用电话或其它方式迅速向单位主管报告，并于当日由单位主管或代理依照下列规定代办请假手续，否则也视同旷职（工）论。员工请假核准许可权：一生产人员请假，须先经组长同意后，由课长初审，呈经理核准后方可办理请假手续；二幕僚及主管须经单位主管初审，总经理核准三请假三天以上，总经理核准四请假一周以上，须提前五天申请，呈送总经理批示五请假卡须三日内缴回管理部，当日临时请假者，除告知主管外，并须于八点三十分前知会人事单位，逾时一律以旷职论 第八章奖惩规定

第三十三条员工的奖励分以下五种

一嘉奖每次加发100元奖金，并于年终时一起发放；二记功每次加发300元奖金，并于年终时一并发放三大功每次加发600元奖金，并于年终时一并发放四奖金一次给予若干元奖金五晋级领袖贡献度核定

第三十四条，有下列事情之一者，经予嘉奖

一品性端正/工作努力，能适时完成重大或特殊交办事务者二维护团体荣誉有具体事绩者；热心服务，有具体事实者，有显著的善行事迹，足为公司荣誉者五在艰苦条件下完成工作任务，足为楷模者

第三十五条有下列事情之一者，予以记功：一对生产技术及管理制度建议改进，经采纳施行，卓有成效者；二节约物料或对废料利用，卓有成效者；三遇有灾难勇于负责，处理得当者四 8 检查违规或损害公司利益者五发现职责外故障，予以速报或妥善处理防止损害者

第三十六条有下列事情之一者，予以记大功：一遇有意外事件或灾害奋不顾身，不避危难，因而减少损害者；二维护员工安全，冒险招待任务，确有功绩者三维护公司重大利益，避免重大损失者四有其它重大功绩者

第三十七条有下列事情之一者，予以奖金或晋级：一研究发明对公司确有贡献，并使成本显著降低，利润增加者；二对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表彰者；三一年内记大功三次者 第三十八条员工的惩罚分为五种：一申诫每次扣款50元，并于当月减发；二记过每次扣款150元，并于当月减发；三大过每次扣款300元，并于当月减发；四降级五开除六一年申诫三次以上记大过一次七一年内口头或书面警告三次以上申诫一次

第三十九条有下列特殊事情之一者，予以申诫：一未经许可，擅自在厂内推销物品者；二上班时间，躺臣休息，擅离岗位，怠慢工作者；三因个人过失之发生错误，情节轻微者；四妨碍工作或团体秩序，情节轻微者，五不服从主管人员合理指导，情节轻微者，六不按规定穿着或侗规定标志或穿拖鞋上班者七不能适时完成重大或特殊交办任务者八动用公司资源做私人用途，例如个人移动电话在公司充电，上班时间处理私人事务九上班时间闲聊，工作不够兢业者

第四十条有下列事情之一者，予以记过：一对上级批示或有期 9 限的命令，无故未能如期完成，以致影响公司权益者二在工作场所喧哗、嬉闹、妨碍他人工作而不听劝告者；三对同仁恶意攻击或诬陷、伪证、制造事端者四在禁烟场所吸烟者五未经许可，交接班未完成之员工不得接替先行下班六因疏忽导致机器设备或物品材料遭受损失或伤及他人者七未经许可携带外人入厂参观者

第四十一条有下列事情之一者，予以记大过：

一擅离职守，致公司蒙受重大损失者；二泄露公司机密或损毁涂改重要文件或公物者三怠慢工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者四不服从主管人员工作调度、指导、屡劝不听者五轮班制员工不接受轮班者六一个月内旷职（工）达五日者七机器、车辆、仪器及具有技术性的工具、非经常使用人及单位主管同意擅自操作者八工作中酗酒者九其它重大违反规定者

第四十二条：有下列事情之一者，予以开除（不发经济补偿金） 一对同事暴力威胁、恐吓、影响团体秩序者二殴打同仁或相互殴打者三在公司内或宿舍内赌博者四偷窃或侵占同事或公司财物经查属实者五无故损毁公司财物，损失重大或涂改重要文件者六未经许可，兼任其它职务或兼营与本公司同类业务者七在本公司服务期间，受刑事处分者八一年中记大过满二次，且功过无法抵销者九无故边疆旷职三日或全月累计旷职六日或一年旷职达十二日者十拒绝合理调度、抗命、煽动怠工或罢工者十一吸食毒品者十二散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双 10 方感情者十三伪造或盗用公司印章者十四在工作场所制造私人物件或批示他人制造私人物件者十五故意泄露公司技术、营上的机密致使公司蒙受重大损失者十七参加非法组织者十八其它违反法令或规则规定情节严重者 第九章考绩规定

第四十三条员工考绩分为

一试用考绩：员工试用期间达第二章第四条规定者，由人事部门主管负责考核，期满考核合格者，填写“试用人员考核表”，报请总经理核准及公布后，方得正式录用

二平时考核：1各级主管对于所属员工应就期操行、学识、经验、能力、工作效率等，随时严格公正的考核，凡有特殊功过者，应随时报请奖励；2人事部门应将员工假、勤、奖、惩随时记录，作为年终考绩的参考 三年度考核：其办法另订之

第四十四条考核成绩分为优、良、中、差、劣五种

第四十五条员工年度考绩每年底举行，由直属部门主管考核并由考核小组核定

第四十六条办理考绩人员，应严守秘密，不得营私舞弊或贻误 第十章加班

第四十七条本公司如因生产或业务需要，应于工作时间以外，指定员工加班；被指定的员工，除因特殊事由，经主管核准者外，不得拒绝，违者以不服从上级指示之论处

第四十八条生产线加班，事先由单位主管代为申请，核准后方 11 得加班，并须按规定打卡，否则不发给加班费

一各课课长应于三点三十分之前把加班申请单交至人事部，以便总务统计盒饭二加班晚餐时间：17：00-17：30三加班刷卡流程：17：00政党下班刷卡，17：30前开始加班刷卡，加班结束刷卡

第四十九条加班费的计算，作业员依平日加班每小时工资加给二分之一；例如假日及国定假日加班加级按劳动法规定办理 第五十条作业员如加班时间内擅离职守者，除不发给加班费外，应就加班时数予以临职论处

第五十一条员工加班情形，由人事单位按月统计计算 第十一章外出、出差规定

第五十二条职工因公需临时外出一天内回来者，须填定外出申请单，经单位主管核准，需使用交通工具时，应在外出单注明，经单位主管核准后并移送人事管理单位登录后始准外出 第五十三条职工因公需出差者，应先填定出差申请单，强大经核准后移交人事管理单位登记后，始得启程

第五十四条职工出差，止于回到服勤地之日，出差中途因患病、天灾、地变或因出差任务以外之其它职务上突发事故、阻滞、确有请明者仍按日计算外，其因私事滞留者不支给旅费 第五十五条出差任务未能在预定日期内办妥而须展延出差日期时，应即呈报主管人员核准，并通报从事单位登记，出差任务提前办竣时，应即销差照常上班

第五十六条出差职工必要时得呈请各单位主管核准预支部分 12 旅费，并于返任后次日填定零用金申请单，由单位主管核转人事登记后，转送出纳核销

第五十七条国内出差旅费分为交通费、旅馆费、膳食费、什费 第五十八条交通费报支按下列规定办理：一交通机构定有价目者，依其定价取得证明单支给二来往交通以搭剩火车、公路局或公共汽车为限三若因紧急特殊情况不便搭乘以上交通工具，得呈报批示四由本公司提供给交通工具者，不得报支交通费，油费按实际支给

第五十九条旅馆费检送诱馆交易所核实报支

第六十条什费包括邮电费、计程车费及因特别情事临时雇佣人员及其它因公必须之费用

第六十一条国外出差交通费膳宿日支杂费等按日实报实销 第十二章培训规定

第六十二条为陶冶员工品德、提高其素质和工作效率，应举办各种教育培训，被指定参加员工，非有特殊原因，不得拒绝参加，非工作时间内及假日参加培训，公司不另发加班费 第六十三条员工培训分为：一职前培训：新进人员实施职前培训，由人事部门统筹办理，内容为1公司简介及人事管理制度的讲解2业务特性，机器性能，作业规定及工作要求的说明3指定资深及专业人员辅导作业

二、在职培训：员工应不断研究学习本职技能，相互鼓励，各级主管应相互施教，以求精益求精

三、专业培（外）训：根据生产或业务需要，挑选各级优秀干部到各职业培训机构相磁疗部门，接受专业训练；或邀请专 13 家学者来本公司作系列专题演讲，以增进其本职学习技能，以利任务的达成四经主管指定之外出培训人员，应至人事部领取外出培训申请单，填定交至主管核准后交人事单位登录，培训结束后持外出单到人事部报到五员工服务未满一年者，其培训费用由员工本人承担六员工服务未满二年者，其培训费用由员工本人承担50%员工服务满三年者，其培训费用由公司全额承担

第十三章人事异动

第六十四条本公司基于业务上的需要，得随时调动员工的职务或工作地点，被调的员工不得籍故拖延或抗命

第六十五条各部门主管就所属人员的个性、学识、能力、调配适当，务使人尽其才，才尽其用

第六十六条员工接到异动通知书后，单位主管应于三日内，一般员工应于一日内办妥移交手续，前往新职单位报到 第六十七条员工异动，凡驻地远者，应根据出差规定支给差旅费，庆凭乘车证明支给交通费

第六十八条异动员工在接任者未到职 前，其职务由原直属主管指定适当人员代理 第十四章停薪留职

第六十九条员工有下列情形之一者，得签停薪留职：一久病不愈，愈三十天持有医院诊断证明书者二因特殊事故，呈请核准者

第七十条停薪留职期间以一年为限，但由公司经理特准者除外

14 第七十一条停薪留职期间，薪资不计

第七十二条停薪留职期满后，未办理复职者，视为离职 第七十三条员工于停薪留职期间，擅就他职经查明属实者，予以免职 第十五章福利

第七十四条本公司为安定员工生活，增进员工神利，应设立员工神利委员会（规章另定），办理有关员工福利事宜 第十六章保险

第七十五条员工依法参加社会保险，于雇用时由人事部门办理 第七十六条员工参加社会保险后，除依法享受各项权利及应得之各种给付外不得向本公司要求额外的赔偿或补助 第十七章抚恤

第七十七条员工因公而致残或死亡时，依劳动保险条例向有关机构申请给付，如尚未参加劳动保险，其津贴及辅助事宜依劳动保险有关规定予以补偿 第十八章退休

第七十八条员工退休根据有关退休的法令规则办理。 第十九章资遗及离职

第七十九条：凡有下列情形之一者，本公司得经预告终止雇用关系：一停业或转让时二亏损或业务紧缩时三不可抗拒力暂停车间生产在一个月以上时四业务性质变更，有减少员工的必要，又无适当工作可供安置时五员工对所担任的工作确不能胜任时

15 第八时条员工资遗先后顺序

一夯年平均考绩较低者二曾受惩诫者三工作效率低者 第八十一条员工资遗及离职，通知（预告）日期如下：一在公司继续服务三个月以上未满一年者，于十日前通知（预告）二在公司继续服务一年以上未满三年者，于十二日前通知（预告）三在公司继续服务三年以上者，于三十日前通知（预告）四职务特殊者（列单位主管，课长，采购，会计，生管，品管等）单位主管得视工作情况延长或缩短预告期限

第八十二条员工接到前条通知（辞职获准）后，为另谋工作得于工作时间请假外出，但每星期不得超过二日的工作时间，请假期间工资及津贴照给；如未能依照前条规定通知书而立即终止雇用者，依前条规定预告期间工资及津贴照给

第八十三条员工因受惩罚 而开或自行离职者，不得资遗处理 第八十四条员工资遣，依下列规定发给资遣费一边疆工作一至三年，每满服务一年者，发给相当于一个月平均工资的资遣费二工作年满三年以上者，每满一年，加发相当于十天基本工资的资遣费，或工作未满一年者，以比例计发给，未满一个月以一个月计

第八十五条从业人员欲终止契约时，变应本规则第七十三条规定之期间告知本公司，并办离职手续，未依规定预告，致公司遭受损失者，依法诉请司法机关追偿 第二十章安全与卫生

第八十六条本公司各单位应随时注意工作环境安全与卫生设 16 施，以维护员工身体健康

第八十七条员工应遵守公司有关安全与卫生各项规定，以保持公司和个人的安全 第二十一章附则

第八十八条本制度解释、修改权归公司所有；并自颁布之日起实施。

附件一：离职手续及流程 附件二：识别证使用准则 附件三：工作制服管理 附件四：电话管理办法 附件五：用餐管理制度 附件六：其它配置、门禁管制 附件一离职手续及流程

一员工因故离职，应于一个月前提出书面申请，试用期职员或未签订合同者应于一周前提出书面申请二员工应先至人事单位填写离职申请书，呈送所在部门主管审批三离职申请书经主管批准，送呈总经理核准后，方可办理工作交接手续，交接时间不得少于一周，重要工作及交接未完全者顺延四交接完全后，至人事单位领取离职手续清单，由各部门签章后交至人事、人事课据此核发当月薪资，发放离职证明书及办理各项退保手续五未按正常手续办理辞职者，当月薪资概不发放，不发放离职证明书

附件二识别证使用准则

17 一为配合人事管理需要，增进员工互相了解，由人事单位制作发放员工识别证二识别证是员工进出厂区各考勤的证件，庆按规定佩戴于工衣之左上方以资识别三没有识别证者，警卫有权拒绝其入厂或要求其办理登记手续经主管批准言可入内四上班时间不佩戴识别证者，经警卫检查予以记录，二次以上者给予纪律处分五识别证如有损坏可由人事部门换发，如有跌应书面说明经过并向人事单位申请补发，并交附工本费50元。年累计二次以上者，人事单位视情节给予记过处理六员工资职时，必须将识别证及考勤卡交回人事单位，不交者扣款项50元

附件三工作制服管理规定

一员工上班时间必须穿着厂服（短袖、长袖工衣必须穿束整齐，不得有诼摆外露，春季、秋季加穿工作外套必配长袖工诼穿着）二厂服反映公司的形象，员工在工作时必须按规定穿束整齐保持整洁得体三新进员工报到后工作一星期至人事部领取工衣四违反厂服穿着规定，申诫一次，管理部申诫二次五如厂服丢失，员工可到总务处领取，厂服费用由邻取人承担六员工工作未满三个月离职，厂服费用从当月薪资中扣除 附件四电话管理办法

一各单位人员电话铃响时，应马上拿起话筒，不等对方讲话，应先说出单位名称二遇外线电话，接话人外出时，应由总机或同事礼询对方事由，填定“电话留言单”交接人回来后处理三凡本公司人员请总机转接电话后不可离席，或委托同事代听四 18 代接电话时必须记下对方电话内容、公司名称、姓名、电话号码五接听电话时对自己不熟悉之业务，必须立即交由主办人员处理六公司电话不得私用，如有紧急事件需用电话，时间不超过五分钟。

附件五用餐管理制度

一员工必须在规定的场所和时间内用餐，应餐时间外出，须持部门主管签名核准的“外出申请单/放行条”出厂二用餐时应按规定的路线从指定的通道进出，未经同意不得直接从大厅进入餐厅用餐三员工应凭饭票有秩序排队用餐，盛饭盛汤应以个人需求为准，不得随意浪费四用餐时不可大场谈笑，喧哗，用餐完毕应将桌上残渣清理干净，保持桌面整洁五用餐完毕，须将食具内剩余饭菜倒在指定的垃圾桶内，不得有残渣留在桶外 六清洗食具时应注意节约用水，清洗完毕随手关闭水源，食具应及时归放整齐七员工不得次食具桌子凳子等私自带出餐厅，一经发现，按情节轻重论处八餐厅除用餐时间及公司进行聚餐外，其它时间一律禁止人员入内 附件六门禁管制

一公司特定区域实行门禁管制，由总机监督管理二授权人员方可进出管制区域三其它人员如遇紧急事件，需进入管制区域，应经主管批准，在接待处登记后方可入内四未经同意擅自进入管制区域者，一次罚款50元，放行人员同街处罚 附件七其它配备

一为员工能顺利和安全完成指派的工作，公司提供实际需要的 19 配备给员工使用，包括劳动保护用品、工具和文具等二除自然损耗外，员工在离职时必须把所有的配备交回公司 员工签名：

《部门手册范文.doc》

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