国内差旅管理制度
一、管理原则
第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条 出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条 本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条 商务部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条 本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。 第七条 本政策的解释权和修订权归总部商务部。 原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请
第九条 出差人员必须至少提前 1个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条 “出差申请单”经部门负责人、项目经理（含）以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定 第十一条 出差借款规定
出差人员需要预支出差经费的，须提前 1个工作日在OA上完成费用借 款申请审批手续。 第十二条 差旅费借款注意事项： 1． 借款限额：
出差借款限额：出差人自行支付火车费（机票款）及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费（机票款）或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
现金预借出差经费超过 5000 元，应提前 2 个工作日通知财务部出纳预备现金。 2． 差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3． 出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
4． 出差人员需要归还借款的，可以采取现金归还或转账的方式归还余款。
5． 出差人两次以上拒不归还借款差额的，财务部将在一年内不向该出差人借支差旅费。 6． 对于屡次违反规定造成账务混乱的，将追究出差人员及相关负责人的责任。
四、出差差旅费报销内容及标准 1.交通工具预定
员工选择城市之间的交通工具时应以安全、经济为原则。
出差乘坐火车、长途汽车出行旅程超过八小时以上的才能选择软卧及以下席位的卧票。乘坐动车、高铁的出行的，原则上只能选择二等座。乘坐一等座及商务座的必须事先在“出差申请单”上注明原因，并经总经理审批。未经过事先审批而乘坐高等级坐席的，财务部按照二等座票价予以报销。
选择火车出行的，员工可自行购买火车票，出差返回凭火车票、铁道部门或订票点发票报销火车费及订票费用。 2.交通的报销注意事项
公司预定机票的，员工报销差旅费时必须提供登记牌；自行预定机票的，员工报销差旅费时必须提供机票（行程单）及登机牌。自行预订机票的必须经商务部备案，并在“出差申请单”上明确注明。经过各级审批同意，方可自行预订。
乘坐轮船应凭轮船公司或旅行社的购票发票或船票存根（报销联）报销。
公司为经常出差的员工购买旅行保险，员工不再报销航空人身保险费。未购买全年旅行保险的员工搭乘飞机、火车可单独报销旅途意外保险费，意外保险费金额不得超过 20 元/单程。
第十四条 出差住宿 1． 住宿标准
员工出差时住宿时应选择经济型宾馆，住宿费标准不得超过当地快捷酒店标准，快捷酒店参考名单：（锦江之星、桔子、汉庭、如家等）可根据工作需求自行预订。 出差当地客户提供住宿的，不再报销住宿费。 2． 住宿报销注意事项： 两人或以上的同性别出差人员同一目的地出差，公司要求必须两人合住一间； 参加培训、会议及其他公司集体活动时，公司将安排两位同性别人员合住一间； 住宿费标准限额包含酒店服务费、税金及当地规定的其他附加费用； 住宿时发生的洗衣费、电话费和其他费用由员工退房时自行结清；
因酒店无免费网络服务，在宾馆使用因特网的费用，凭发票和明细清单报销； 员工报销住宿费时，必须提供酒店住宿发票。
如果员工申报的住宿费用低于公司规定的费用限额时，应按照实际发票数目报销；如果员工申报的出差费用高于公司规定的费用限额时，应按照公司规定限额报销； 3.出差时间的界定：按照出差人提交的申请时间来确定出差的天数； 4.出差补助：每天50元/人，与当月工资一并发放。 第十五条 出差地公共交通费：
1.员工在出差地当地选择交通工具时应以安全、经济为原则。员工中国境内出差期间产生的市内交通费按下列标准执行：
交通工具为：公交巴士、地铁、乘坐出租车 2.乘坐出租车的限制
出差时每人允许报销四段路程的出租车票，包括出发地及目的地。 除以上四段路程原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
1、出差目的地偏远，乘坐公共交通工具确实困难或者非常不便的；
2、携有巨款或重要文件须确保安全的；
3、携带设备笨重，搬运困难或时间紧迫的；
4、陪同重要客人外出的；
5、执行特殊业务或夜间 20:00 后办事不方便的；
如出差人员在非居住地城市出差、参加会议、培训期间，突发疾病搭乘出租车至医院急诊的（在申报出租车费时需附上当地医院的病历卡复印件）。 3.公共交通报销规定
员工出差乘坐交通工具的，其往返费用可凭实报实销。 出差期间如公司提供交通工具，则不再报销相应的交通费用。 第十八条 出差期间的招待费
1． 在出差过程中因业务工作需要发生招待费用的应先征得部门负责人同意。
五、国内差旅报销流程及规定 第二十一条 出差报销流程 1.出差报销流程： 2.流程说明：
（1） 出差人将合法票据分类整理并粘贴在规定格式的粘贴单上，注明报销人、报销金额、冲抵借款金额等事项，按照公司规定的报销所需材料清单，将报销材料提供给商务部助理并在OA上提交相关的《费用报销》申请；
（2） 商务部助理对报销人提供的报销材料进行初步审核，发现材料不全的要求补充齐全后在OA系统进行费用报销审批； 第二十二条 差旅费报销时限
1.出差时间在 30 日以内的出差人员，应在完成差旅任务返回公司后 5 个工作日内提交报销差旅费。
2.出差时间在 30 日以上且跨季度最后一日（即 3 月 31 日，6 月 30 日，9 月 30 日，12月 31 日）出差的，需在每季度最后一日前将差旅费报销单填写完毕邮寄给商务部助理予以报销。多次往返出差的不得累加计算出差时间。
3.出差时间在 30 日以上且不跨季度出差的，应在出差返回后 5 个工作日内报销。多次往返出差的不得累加计算出差时间。 第二十三条 差旅费报销注意事项
1.所有差旅费用都应提供发票据实报销，无法提供发票的，一律不予报销。
2.差旅变更行程确认单应事先应在OA上及时提出申请并由部门负责人审批确认，凡出差行程与“出差申请单”填报的行程不一致的，并未经部门负责人审批变更行程确认单的差旅费一律不予报销。
