差旅费用管理制度
1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据
公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围：本制度适用于公司全体员工。 3.出差管理规定
3.1出差交通工具标准：
3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票） 3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。 3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：
出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。 （如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备） 3.3出差餐饮补助、业务招待费： 3.3.1出差餐饮补助标准：
3.3.1.1工作所在地所属国内：80元/日/人（不再报销餐费）； 3.3.1.2工作所在地所属国外：100元/日/人（不再报销餐费）；
3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款
如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。 3.5报销流程及发票要求
1.报销人填写《费用报销单》---部门经理核准---会计审核---总经理审批---出纳付款
2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。（特殊情况需总经理核准）
本制度自2015年5月1日开始执行。
欧迪姆鼎骏（深圳）贸易有限公司
二O一五年五月一日
欧迪姆鼎骏（深圳）贸易有限公司
二O一五年三月一日
《差旅管理制度.doc》
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