1.要有个专人（单位负责人）负责费用报销及银行往来。
2.每月初到银行领银行对账单及银行往来产生费用的各种回单。或是从网上银行直接下载银行对账单。
3.填写支票到银行领取备用金，以备员工报销及日常零星支出。
4.各人因公产生的各项费用，各人填制“费用报销单”，将相对应的发票黏贴到“费用报销单”背面。并在制单人处签字。
5.“费用报销单”或“凭据黏贴单”分类别黏贴。什么用途就填制什么。类别越细越好。如：车费、油费、过路费、电话费、水电煤、房租物业、网络通讯、车票、机票、住宿费、餐饮（最好开成会务费）、购买各种用品等
6.黏贴好的“费用报销单”到单位负责人处报销。单位负责人支付给员工相应费用后要在“费用报销单”上签字或盖章。
7.单位负责人将汇总后的“费用报销单”“凭据黏贴单”最好自行分批汇总登记，以备自查。
8.制作“员工工资单”。初次及人员变动时需提供员工身份证号码。
9.打印税控开票软件的“申报数据汇总表”以备报税。
10.填制“出纳报告单”（就是汇总数据）
11.按正规流程要填制现金日记账、银行存款日记账、最好专人填制。 每月月初5号前务必提供 “银行对账单”、“费用报销单”或“费用黏贴单”、“工资表”、“出纳报告单”“申报数据汇总表”以备会计做账，报税。
“费用报销单”“票据黏贴单”“员工工资单”“出纳报告单”“现金日记账”“银行存款日记账”这几种单据文具店都有出售。没有严格要求必须买什么样的，不用担心买错了。
《小公司费用报销制度.doc》
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