推荐第1篇：房地产开发有限公司出纳岗位职责
许昌跃达房地产开发有限公司
出 纳 岗 位 职 责
一、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
二、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；
三、对每项款项收入，应根据款项来源情况，开具收款收据，并及时转交会计记账；
四、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对。严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；
五、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票；
六、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；
七、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；
八、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证；
九、每周一10：00前编制上周《资金日报表》，及时报告公司资金收入、使用和结存情况；月底汇编资金收支余情况报送总经理和董事人；
十、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表；十
一、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
十二、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；十
三、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；十
四、完成领导交办的其他工作。
推荐第2篇：商贸公司出纳年终总结
出纳是一份心细的工作，不能出差错，多一分少一分都不可以。下面小编给大家带来的是商贸公司出纳年终总结范文，欢迎大家阅读参考!
商贸公司出纳年终总结范文1
2019年已经过去，迎来崭新的2019。在过去的2019度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2019，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
商贸公司出纳年终总结范文2
我是20196月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。
在 x的正确领导下，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。
一、思想政治素质和理论水平方面
一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“三个代表”重要思想，用马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。
二、必须具有高度的责任心
工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
三、出纳岗位职责
负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过一年紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上是我一年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
商贸公司出纳年终总结范文3
因公司工作调整，我任公司财务部出纳。在没有做出纳之前，总听人说出纳工作是财务工作中最累的活，回顾总结这大半年的工作，我不这样认为。我对财务的出纳工作有了新的了解与理解。
出纳是一份心细的工作，不能出差错，多一分少一分都不可以。所以，我努力做好现金盘点工作，每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作，做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出差错。
现金报销更是需要细心谨慎，这直接关系到每个人的利益，因此在每次报销现金的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每天都认真做好与银行的业务来往及相关工作。
今年，在财务部经理的领导下，办理了公司网上银行，逐步利用网上银行进行业务划账、部分劳务费发放、各类有价证券的转换等工作。利用这一新工具，提高了财务的效率。避免了现金发放的出错，安全高效。
出纳岗位是财务工作的窗口，和公司各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专业的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。通过近一年的工作实践，我处理了近千条oa网上财务部事项处理，各项发起事项两百多。我深深地感到要做好出纳工作绝不可用“轻松”来形容，出纳工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线。因此，作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据，要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试，努力储备财务知识，为自己更好的履行职责做好准备。
这一年中，我积极参加公司组织的各项活动，深入学习实践科学发展观活动，学习航空发动机专家吴大观光辉的一生、自学廉政教育学习等。我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，自勉自励。
在明年的工作中，我会继续踏踏实实，努力认真地做好自己的本职工作，协助部门领导推进财务的创新工作。继续不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;向其他财务人员管学习好的经验，提高自身的综合能力;同时也为日后的工作积累经验。
商贸公司出纳年终总结范文4
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的202019下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
推荐第3篇：某商贸有限公司
Xxxx商贸公司项目报告及发展规划
一、公司简介
Xxxx商贸公司成立于2011年6月，是一家年轻，充满活力，富有激情的贸易公司。公司一直致力于研究中国的商业业态模式，把握最新零售行业的动态变化，紧握行业节奏变化，引导战略投资，获取最大的回报。
二、公司组织架构
总经理：xxx从事零售行业15年，职业经理人
副董事长：xxx从事零售批发行业15年，资深职业经理人。从事生产、加工
制造业，对零售行业的上下游产业有较深了解。
监事：xxx从事零售行业10多年，多个项目的投资项目经理。
总经理助理：
人力资源部经理：
财务总监：
出纳：
项目经理：：
业务：
三、公司战略规划
1、业态模式：批发行业：随着整体宏观经济变化，投资环境恶化，小规模制
造业倒闭，无法确保公司一个长期盈利。
传统零售行业：业种之间屏障设置，门槛高，进入难度大，商
场条件苛刻，利润低，无法快速复制和发展。
网络电视购物：新型购销模式，需要庞大后台成本和宣传推广
费用。
2、投资模式：房地产行业：随着国家的整体宏观调控，已经失去投资价值。股票证劵市场已经成为圈钱的市场，国家和企业拼命的圈散户
的钱。
存款：你能跑过CPI?
3、商业地产：成为各行业投资的热点。同样是国家政策导向的原因，各大房
地产公司已经转向商业地产的模式，投资的中心也从一，二线
城市转向二，三线，甚至地级，县级市。商业地产有两种，一
种是单纯的临街铺面，另外一种是区别于大型商场和超市的，
小型商场（面积1万——3万）。单纯临街铺面，面积小、成本
高、转让风险高，利润低。小型商场需要的资金量大、资源整
合能力要求高、后期管理运作专业能力要求高。
4、内衣生活馆模式： 公司管理高层均从事服装，内衣生产、加工、零售行业
10余年，多年丰富的营销管理经验决定了公司超前的意识。多
年的行业经验有利于资源的整合。商场的管理团队是贵阳国贸
招商部总监运作，商场后期的炒作和推广管理给了各个品牌业
绩的保证。打造大型的内衣生活馆，高中端品牌兼顾，覆盖人
群众多。品类有文胸、内裤、塑身衣、睡衣、吊衣、保暖衣、
孕妇装、家居服、丝袜、单品裤、泳衣、美容美甲等。品牌：
爱慕、黛安芬、华歌尔、曼妮芬、安莉芳、伊丝艾拉、古今、
爱美丽、伊维斯、芬狄丝、康妮雅，新一系等，装修档次高档，
和中高档时尚女装，男装相结合，定位清晰，目标消费群体明
确。
四、公司规划及目标
1、近期目标：遵义市场项目：天美名店，毕节地区：2012年2月中旬开发，铜
仁地区：2012年6月开发，2012年公司销售额为3200万。
2、中期目标：未来3年之内在贵州
二、三级城市开出8家店，中心城市贵阳开
设一家样板店，2014年公司销售额为1.2亿元。
3、远期目标：将此模式复制到全国，5—8年内开到40家，整合上市。
五、盈利模式 收入：
以单店经营面积1600平方，容纳20个品牌，初步以四项收入来核算：
1、营业额：60万元/年（保底）*20个品牌，年销售额1200万元，按照20%扣
点计提，营业收入为240万元。
2、人员管理费：5400元/年*20个品牌，管理费收入为10.8万元。
3、广告费：1.2万元/年*20个品牌，广告费收入为24万元。
4、广告位：3万元/年*4个品牌，广告位收入为12万元。
总计收入为：286.80万元/年。
支出：
1、店租：90万元/年
2、装修：30万元(总额90万3年分摊)
3、推广广告费：20万元/年
4、管理费用：25万元/年
支出成本为：165万元/年。
公司盈利：121.80万元/年。
到2012年年底公司盈利：121.80（单点利润）*3（店铺数量）=365.40万元。
六、招股及分红说明：
到2012年年底，每股价值3.65万元。以每股5万元投资计算（50%分红），年收益率为：36%。公司分红从2012年年底开始，按照公司纯利润的50%分红，50%留做公司发展。
招股说明：每股市值5万元/股，不得超过10%股权，公司三大股东拥有绝对控股权。
天美——女性生活馆项目报告
贵阳缺少以内衣位主题的生活馆。各大百货，主流商场将内衣定位在一个配套的业种。无论在位置，面积，业绩上都不会成为商场的主流。而我们要做的事情就是打造女性主题的生活馆，关注女性的心理和生理，倡导的新时代的女性对待生活的态度，引导女性的生活方式。打造一个西南地区最大的以女性时尚内衣位主题的生活馆。
遵义地区目前有国贸，百盛等主流百货。而该项目位置于汇川新区。该区集中了高档专卖店，区政府，台湾大荣发超市（今年年底开业），高档写字楼，高档住宅区以及高档娱乐消费场所，未来三年时间将会有国贸和星力百货入驻。
该楼盘总共两层，一楼定位高档女装和男装，二楼定位女性主题生活馆。 一层品牌有雅莹，玖姿，玛斯菲尔，华斯度，梵思诺，卡尔丹顿等品牌。 二层区域划分大体位三个区域。女性主题生活馆，美容美体SPA，时尚咖啡吧。
女性生活馆建筑面积1658平方米，使用面积1327平方米。按照区域划分为奢侈品区，基础内衣区，调整功能区，美甲单品区，孕妇家居区。
按照可容纳20个品牌计算，平均每个品牌的建筑面积为82.90平米，使用面积为66.35平米。
主题设计风格：以女性的曲线形线条位基调，展示整体风格的柔美。顶部配合镜面，整体灯光用柔色不不宜太明亮的。公共区域部分鲜花烘托氛围，注意入口处的设计。
奢侈品牌：LACLOVER，金标华歌尔；
基础内衣：爱慕，黛安芬，曼妮芬，安莉芳，伊丝艾拉，古今，曼诗婷，迪普菲琳等
调整功能型：妒
时尚家居：1—2个品牌
孕妇装：1个品牌
美甲：暂定1个
单品：2—3个品牌
推荐第4篇：商贸有限公司辞职报告
辞职报告
尊敬的领导：
很遗憾我自己在这个非常关键时刻向公司提出辞职申请。
来到****也快一年了，有过欢笑，有过收获，也有过泪水和痛苦。公司平等的人际关系和开明的工作作风，一度让我有着找到了依靠的感觉，在这里我能开心的工作，开心的学习。然而工作上的毫无成熟感总让自己彷徨。记得有人曾说过，工作上如果一年没什么起色就该往自己身上找原因了。或许这真是对的，因而我开始了思索，认真的思考，思考的结果连自己都感到惊讶――或许自己并不适合我们公司财务会计这一岗位。否定自己让自己很痛苦，然而人总是要面对现实的，自己的兴趣是什么，自己喜欢什么，自己适合做什么，这一连串的问号一直让我沮丧，也让我萌发了辞职的念头，并且让我确定了这个念头。或许只有重新再跑到社会上去遭遇挫折，在不断打拼中去寻找属于自己的定位，才是我人生的下一步选择。从小到大一直过得很顺，这曾让我骄傲，如今却让自己深深得痛苦，不能自拔，也许人真的要学会慢慢长大。
我也很清楚这时候向公司辞职于公司于自己都是一个考验，公司正值用人之际，也在不断拓展业务，所有的拓展活动在公司上下极力重视下一步步推进。也正是考虑到公司今后在各个部门安排的合理性，本着对公司负责的态度，为了不让公司因我而造成的决定失误，我郑重向公司提出辞职。我想在公司还未搬迁以及店面还未开始营业之前，公司在后续安排上能做得更加合理和妥当。长痛不如短痛，或许这对公司对我都是一种解脱吧。
能为公司效力的日子不多了，我一定会把好自己最后一班岗，做好每天属于自己岗位的所有工作，尽力让工作做到平衡过渡。
离开这个公司，离开这些曾经同甘共苦的同事，很舍不得，舍不得领导们的譐譐教诲，舍不得同事之间的那片真诚和友善。
也愿公司在今后的工作中发挥优势，扬长避短，祝愿生意兴隆！
辞职人：***
**年** 月 ** 日
推荐第5篇：商贸有限公司请示
***********商贸有限公司
关于建设***********商贸广场的请示
市发改局：
为了加快**市的旅游建设及促进房地产市场的繁荣，我公司拟建设大郢城商贸广场，兴建五星级大酒店及住宅小区。项目位于**市郢中城东新区站前路以南，银杏路以东、松林路以西，地理位置优越，交通系统便捷。项目的建设是我市的旅游服务由满足旅游基本需求向为市场提供高质量的旅游服务转变的有益探索，有利于我市旅游业的健康发展，是提升**旅游服务水平的需要。也能满足市场对住宅的需求，且对于提升该地区的基础设施水平，促进**经济社会全面协调发展亦具有十分重要的意义。在此大背景之下，我公司提出了本项目的建设，一方面可以使**市的土地资源得到更优化的配置，另一方面也可以带动地方相关产业的发展，产生更好、更大的社会和经济效益。为此，特请求市发改局批准。
项目总用地面积100亩，总建筑面积244886m2，其中五星级大酒店45164m2，住宅及商铺面积199722m2。
本项目预计总投资为28000万元，资金来源为自筹。
妥否
请批复！
**市***商贸有限公司
二○一一年七月八日
推荐第6篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。十
一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
总账会计岗位责任
一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。,
六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理
七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查
十一、监督月末、年末存货的盘点工作。
十二、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
推荐第7篇：出纳岗位职责
出纳员岗位职责
1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。
2、具体负责公司的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责公司所有资金和员工工资支取工作和保险金缴纳工作。
3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。
4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。
5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。
7、现金日记账要日记日结，每日下班前应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。
8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。
9、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。
10、加强业务技能学习，不断提高业务素质，提高服务水平，出色完成本职工作
推荐第8篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责：
1、
2、以《会计法》为准则，按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。
3、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。
4、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。
5、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。
6、
7、
8、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。 每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。
9、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。
名建装饰工程有限公司
2012年2月15日
推荐第9篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、严格执行现金管理和银行结算制度，认真审核单据凭证，发现不符合规定的开支，要拒付，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用，发现问题要及时报告主管领导。
2、随时掌握银行存款余款，不得签发空头支票，不得私自借用，转让银行帐户，要保管好现金及票证，库存现金不得超过规定数额。
3、现金收付要及时入帐，及时清点库款，做到日清、日结、帐款相符。
4、出纳要与主管会计相互配合，搞好财务工作。
5、完成领导交办的各项任务。
推荐第10篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责（暂行）
一、出纳工作流程：
1、出纳根据经理签核的费用报销单，依此单付现金。
2、依据配送中心流水帐，收入栏代收运费开出收据，通过台账查找货物编号及
专线，收据要注明货物编号及专线,而后据收据登记现金日记帐收入栏。
3、支出栏按费用报销单与流水帐勾对，据费用报销单登记现金日记帐支出栏。
4、每天下班前,出纳要结账,现金与账要核对,会计要盘点现金。
5、费用报销单记入帐后，出纳签名交会计与现金账勾对，勾对无误进行入账处
理。
6、服从上级领导及负责人的工作安排。
二、出纳工作职责：
1、办理现金收付结算业务
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得有以白条抵充库存现象，更不得有任意挪用现象。
2、登记现金日记账
（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码或保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管有关印章、空白收据
（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
第11篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》和《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作，按规定设置现金记帐，收付现金及时逐笔登记，做到账款相符，严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
三、存款管理工作，按规定设置银行存款记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
四、票据管理工作，按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收工作。
五、印章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥善保管公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。
六、资金管理工作，严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。
七、完成领导交办的其它工作。
榆林石化集运有限公司
第12篇：出纳岗位职责
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
第13篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、认真执行现金管理制度，严格对待库存现金限额，超过部分必须及时送交银行，严格按照有关借款审批制度支出现金。并监督凭证及时收回。
二、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
三、配合会计做好各种财务处理。
四、现场收款。
五、财务监督。
六、完成公司主管领导交付的其他工作。
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第14篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
所在部门：财务部
直接上级：财务部长
本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任：
权力：
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
责任：
对所保管现金的安全性负责
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
第15篇：出纳岗位职责
出纳人员岗位责任制
一、认真学习公司各项财务管理制度，熟悉业务，做到秉公办事；
二、严格执行公司财务规定认真办理银行结算和现金收支业务；
三、认真复核收付款凭证，做好收付款工作，强化资金管理；
四、按时准确做好工资、奖金等各类经费的发放工作；
五、认真审查各种费用报销和支出的原始凭证，对不符合规定的凭证不予报销；对不符合规定的采购定单不予办理汇款业务。
六、不坐支挪用，不以白纸条、借条充抵现金。
七、根据已办的收付凭证，记好现金和银行存款日记帐。随时将现金、银行收、付凭证编上出纳顺序号，并登记现金、银行存款二级明细帐。做到日清月结，月底帐面余额和银行帐面相符。
八、做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写工整，逐目登记。
九、坚持不签发空头支票和空白支票及空白收据。、
十、按总经理要求，及时报告资金收、支、结余情况。十
一、认真管好库存现金和各种有价证券书，如有缺乏，负责赔偿。并做好安全工作，注意防火、防盗。
十二、严守保险柜密码的秘密，管好匙，不得随意转给他人。十
三、按规定使用财务方面的印章，不出任何差错。
十四、待人热情、工作细心、服务周到，积极主动地完成公司交办的其他各项工作。
第16篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、负责现金、银行存款、银行承兑汇票以及其他货币资金的核算业务。
2、办理现金收付、银行存款的收付以及银行承兑汇票的结算业务。
3、负责保管库存现金、各种支票、承兑汇票以及其他有价证券，确保其安全与完整无损。
4、负责公司员工的工资发放业务、款项支付业务、资金回收业务，银行承兑汇票贴现、解付业务，周转金、备用金缴存提取业务。
5、负责登记现金日记账、银行存款日记账，支票领用登记簿、银行承兑汇票备查登记簿，负责催收银行对账单、利息单等银行票据，并按期及时编制银行存款余额调节表。
6、随时清查、核对库存现金、银行承兑汇票、银行存款和其他货币资金。发现问题及时上报，进而核销、收缴。
7、负责保管已经安排的财务印鉴、证章、证照、收据以及证章、证照的使用登记工作。
8、出纳见票付款时，应复核报销单据上各级领导及经办人是否签字，报销费用用途是否正确，查验发票是否真实、是否填写正确，如有问题，及时让经办人更正，保证报销业务的完整性和准确性。
9、出纳将完成付款业务的票据交付会计时，一笔完整的业务需要有付款证明，即
（1）、银行付款的，要银行付款回单；银行付款手续费回单； （2）、货物发票（粘贴报销单）； （3）、运费发票。
10、报销时出纳应注意的事项：
（1）、增值税发票上不得签字，不得涂改；
（2）、增值税发票数量栏如填写“一批”等字样，必须附清单。 （3）、增值税发票附注栏按税法规定的标准填写；
第17篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。通常单笔金额较少的支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过需要的额度，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过限额的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 根据需要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.做好公司有价票据收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
第18篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作，不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付，不得使用现金支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务主管签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，核对好银行存款余额后交给主管会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 2.配合财务主管完成本公司财务工作。
3.完成领导交待的其他工作。
第19篇：出纳岗位职责
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗 位 职 责 汇 编
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
二零一三年十二月
共9页 第1页
1 岗位职责
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
总经理特助岗位职责
岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。
2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。
4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。
5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。
6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。
7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。
8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。
9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。10 积极完成总经理交办的其他工作任务。
总经理商务助理岗位职责
岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。
2、重要客户的接待、宴请，以及公司客户维护工作。
3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。
4、协助总经理出国商务考察。
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2 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。
6、负责公司对应客户发票审核工作。
7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。
8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。
9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。
10、完成总经理交办的其他工作；
人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。
2 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。
3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。
4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。
5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施。
6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。
7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。8 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。
9、负责公司办公用品的采购和管理工作。10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作。
11 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。
共9页 第3页
3 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
14 根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。 15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。
16 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）
17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作。
18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。
19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。
20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。
21、其他突发事件处理和领导交办的工作。
采购主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理
主要职责：
1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。
2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。
3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。
4、与用户专工保持联系，努力协调生产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。
5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。
6、与供应商的比价、议价谈判工作。
7、采购计划编排．物料之订购及交期控制。
8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。
共9页 第4页 4 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和教育，并组织考核。
10、完成领导交办的其它工作。
采购助理岗位职责 岗位名称：采购助理 直接上级：采购主管
主要职责：
1、协助配合采购主管工作。包括询,比价、询价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。
2、采购订单的跟进与验收工作。
3、与其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货工作。
4、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
5、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购物品信息，并适时更新修改并作一定的补充，归档 形成系统化管理。
6、跟进发票催取情况，汇总情况信息，及时汇报主管。
7、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本。
8、协助并执行公司日常管理事务及公司有关决议、文件、指示的执行。
9、完成领导交办的其它工作。
财务经理岗位职责 岗位名称：财务经理 直接上级：总经理
主要职责：
1、负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。
2、负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和公司内部经营管理会计的信用需求。
3、负责拟定公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。
4、加强税务等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受
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岗位职责
有关部门的监督和指导。
5、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。
6、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。
7、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。
8、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作。
9、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。
10、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。
11、负责对公司进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。
12、参与公司项目投资的经济分析。
13、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。
14、负责公司财务人员的培训、继续教育等工作。
15、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。
16、完成公司领导交办的其它工作。
财务会计岗位职责 岗位名称：财务 直接上级：财务经理
主要职责：
1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
共9页 第6页
6 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。
7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。
8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。
11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。
12、完成公司领导交办的其它工作。
仓库管理员岗位职责 岗位名称：仓库管理员 直接上级：财务经理
主要职责：
1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。
5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。
6、缺货及时申报;每月进行盘库。
7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
8、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
9、每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下 班。
10、仓管员保管的单据，帐本应妥为保管。
11、完成领导安排的临时工作。
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岗位职责
污水处理员岗位职责 岗位名称：污水处理员
直接上级：总经理特助(项目经理)
主要职责：
1、医疗污水设备维护、保养及维修。
2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。
3、每月消毒药水的收货、送货。
4、每月中旬将水样送疾控监测。
5、搞好公司与医院的服务工作及关系。
6、日常相关记录的准确填写。
7、完成领导交办的其它工作。
前台文员岗位职责 岗位名称：前台文员 直接上级：人事经理
主要职责：
1、接待来访人员。
2、负责接听、转接来电。
3、负责公司收发传真、复印、扫描、及收发快递等。
4、定购饮用水。
5、统计每月考勤交人事部。
6、办公用品的采购与领用。做好领用登记工作。
7、及时完成对外行政或业务上窗口业务联系处理工作。
8、医疗产品的采购、询价、比价、资料归档等工作。
9、部分仓库物品的收发管理工作。
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岗位职责
10、其它领导交办的工作。
驾驶员岗位职责 岗位名称：驾驶员 直接上级：人事经理
主要职责：
1、确保公司正常用车。
2、负责车辆的日常保养检查工作。
3、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规。严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。
4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。
5、精心维护车辆，做到车内良好整洁。
6、每月认真记录车辆事故、违章、损坏等异常情况并做到及时汇报。（附表）
7、遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位。
8、工作积极主动，服从公司工作安排，随时做好出车准备工作。
9、协助做好相关工作，包括仓库搬运工作。
10、做好公司临时的工作及领导安排的其它工作。
聂小平12/26，2013
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第20篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、基本原则
为加强对公司的财务管理，特制定本制度。
1、出纳人员要认真履行职责，根据《会计法》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地登记和反映公司的收支状况。
2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清楚，资金日清月结。
二、收支管理
1、办理现金收付和银行结算业务
每笔支付业务必须经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销及时、填写完整、计算准确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整牢固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。
出纳人员在收付款后，必须在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。
不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。
2、登记现金和银行存款日记帐
出纳人员必须根据已办理完毕的收付款凭证，及时逐笔顺序编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必须每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。
月末后5日内出纳人员要将《收付款凭证》、《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《银行对账单》完整、及时地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一致时，对于未达帐项，要及时提出查询，编制“银行余额调节表”。
三、票证及印章、K宝管理
对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行，用完后的存根要及时归档。
1、支票及印章、K宝管理
（1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
（2）妥善保管印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。
（3）出纳人员在填写支票时，要按照银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。
（4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。
（5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算。
2、收款收据管理
收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后顺序，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字。
出纳人员收款，必须使用财务部指定认可并登记台账的《收款收据》。每笔收款业务发生时，出纳人员必须开具收款收据，并将收款收据记账联及时编制记帐凭证，以便记帐。
四、其他
1、出纳人员要按照统计、税务等部门的要求及时准确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表。
2、及时做好合同的归档工作。
股东签字盖章：
年月日
