附件1：审核要求
一、单据填写及附件要求;
（一）日常费用
1、交通费、手机费、交际应酬费、入职体检费、差旅费填写OA。
2、OA除外的其他日常费用：
1） 维修费
附件要求：①报销单②维修费发票（尽量提供增值税发票）③维修清单④维修费用申请单
其他要求：
报销单填写整洁无涂改；签字齐全
维修清单设备要求使用人员和行政维修人员同时签字 维修费用申请单要有部门领导签字审批
2） 行政物料
附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤合同付款审批单⑥合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）
其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；单价与合同一致； 3） 其他费用
附件要求：①报销单②发票③送货单（或盖章收据）④入库单（费用清单、用途说明等）
其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；
（二）人力费用
1、福利费（低、高温补助）
附件要求：①报销单②发票③人事确认的审批文件④费用汇总表
其他要求：
报销单填写整洁无涂改；
签字齐全：费用承担部门的最高部门领导
人事部的签字（当地人力资源经理和全国营运人力资源总监）；
2、部门建设费
附件要求：①报销单②发票③人员名单④费用汇总表
其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的
签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；
3、VP/DC基金
附件要求：①报销单②发票③人事确认的基金审批表③基金使用明细表④费用汇总表
其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的
签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；
（三）生产耗材费用 附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥采购申请单⑦合同付款审批单⑧合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上） 其他要求：
报销单填写整洁无涂改 报销金额与入库金额一致 单价与合同一致 入库单由当地收货人填制并签字
入库单汇总表有两级签字（收货人和审核人） 填写出库金额（含税）、位置在报销单“说明”栏的右下角 多个部门分摊费用要分别注明每个部门承担的金额（承担金额为出库
使用数额）
（四）库房车租
附件要求：①报销单②发票③租车使用费用清单④合同付款审批单⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）
其他要求：报销单填写整洁无涂改；按月份结款（注明结算周期）
（五）房租、水电：
附件要求：①报销单②发票③房租、水电明细单（电费要有上月表底数和本月抄表数）；④合同付款审批单⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）
其他要求：
报销单填写整洁无涂改；
电费尽量提供增值税发票
房租、水电费明细单经办人、抄表人签字
（六）固定资产、低值易耗品采购
1）固定资产
附件要求：①报销单②增值税发票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥合同付款审批⑦合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）⑧资产验收单
其他要求：
报销单填写整洁无涂改；
验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全； 固定资产需转行政部登记签章
2）低值易耗品
附件要求：①报销单②增值税发票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥合同付款审批⑦合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）⑧资产验收单 其他要求：
报销单填写整洁无涂改；
验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；
(七）工程款
附件要求:①报销单②增值税发票③工程验收单④合同付款审批⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）
其他要求：
报销单填写整洁无涂改；
工程验收单上供应商与使用部门同时签章、签字； 付款金额符合合同条款。
二、附件顺序
报销单、合同付款审批单、发票、合同及会签表复印件、采购申请单、出入库汇总表、
送货单、入库单、其他说明性文件
三、单据流转程序：
各地行政—各地领导—全国仓储采购部（高家堡）—仓储总部（亦庄）—总部行政（三利大厦、固定资产）—人力资源（第五广场，VP基金、团队建设等等）—财务费审组（三利）—财务VP（三利，①预算内与合同相符，②大于30万有合同，而且合同有总裁批示）—财务CFO（第五广场，超预算5万以上）—总裁（第五广场，超预算5万以上）—出纳（三利）—供应商汇款。
四、其他注意事项：
增值税发票，报销时不要粘贴；
报销单收款单位要与发票、合同上名称一致；
耗材、设备价格变更，合同未变更的，需要报财务相关耗材的价格变动表 送货单必须有供应商盖章、签字 设备和工程类费用报销都要附验收单
入库单请用一式三联的无碳复写纸
物品名称填写必须单据填写统一，无法确认时与总部确认如：
非定制品（用物品原名）：质检用的打印机，有时叫质检打印机、有时叫热敏纸打印机，正确名称为“热敏票据打印机”。拣货用的手推车，有时叫手推车、有时叫拣货车，正确名称为“超市手推车” 定制品（为方便区分规格必须填写）：包装用的工作台，有时包装台，有时叫工作台，正确名称为“包装工作台”，放电脑的质检柜，有的叫质检台、有的叫电脑柜，正确名称为“电脑柜”。
