费用报销附件要求
一、总体要求
1.费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求
1.员工补助
1) 可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③个人网上支付委托函 2.办公用品
1) 可用票据:办公用品
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③送货单 ④入库单
⑤OA审批流程 ⑥购物申请表 ⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 3.固定资产及低值易耗品
1) 可用票据:固定资产、低值易耗品
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③送货单 ④入库单 ⑤资产审核单
⑥OA审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 4.物料采购
1) 可用票据:材料费 2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③送货单 ④入库单 ⑤资产审核单
⑥OA审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。
5.维修费、安装费
1) 可用票据:维修费、安装费
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单
⑤OA审批流程
⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1) 可用票据:保洁、绿化、班车
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③分包方费用确认单 ④OA审批流程
⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 7.生活、装修垃圾清运费 1) 可用票据:垃圾清运费
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 ⑤OA审批流程 ⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 8.招待费
1) 可用票据:餐费
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③菜单 ④个人网上支付委托函 9.工程改造费 1) 可用票据:工程款
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③施工明细单 ④品质部验收单 ⑤OA审批流程 ⑥对公网上支付委托函 10.部门交通费
1) 可用票据:各类交通费、油费
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③交通费明细表(需部门经理签字)
④OA审批流程 ⑤个人网上支付委托函(项目经理卡) 11.电话费
1) 可用票据:电话费(抬头为所在公司)
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③OA审批流程 ④个人网上支付委托函(项目经理卡)
12.印刷费、图书采购、广告费
1) 可用票据:印刷费、图书费、广告费
2) 附件及粘帖顺序: ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③送货明细单 ④OA审批流程 ⑤个人/对公网上支付委托函
13.招聘费/培训费
1) 可用票据:招聘费、培训费
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③招聘(培训)费用明细 ④OA审批流程
⑤个人/对公网上支付委托函
14.水电费、食堂燃气补助
1) 可用票据:水电费发票、燃气票
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③OA审批流程 ④个人/对公网上支付委托函 15.服装制作费
1) 可用票据:服装款 2) 附件及粘帖顺序: ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③服装明细表 ④入库单 ⑤OA审批流程
⑥对公网上支付委托函
注意:服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
16.节日活动费
1) 可用票据:绿植、花卉、装饰材料、食品
2) 附件及粘帖顺序: ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③明细表 ④入库单 ⑤OA审批流程
⑥购物申请表 ⑦个人/对公网上支付委托函
17.其他零星费用
1) 可用票据:相关发票
2) 附件及粘帖顺序: ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③明细表 ④入库单 ⑤OA审批流程
⑥购物申请表 ⑦个人/对公网上支付委托函 注意:此项报销附件根据实际情况提供。
18.因不能开据发票的替票类费用
1) 可用票据:各类交通费、油费、办公用品
2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③个人网上支付委托函 ④OA审批流程及附件 ⑤个人网上支付委托函
注意:替票类费用必须在费用报销单首页贴N次贴加以说明。
财务管理中心
刘建章
2012-8-2