河南青峰财务人员工作规范
★提单业务
1、财务人员审核员工提供的现金收据（填写是否完整、金额准确、产品明确、经办人签字、不涂改等事项），各部门业务合同（客户基本信息是否正确、产品名称是否正确、合同金额是否
与收据或打款金额一致、合同编码是否正确、客户签字盖章否）以及客户打款信息（某月某日某时、某行、打款金额，必要时以传真等形式提供相关信息）进行查款并及时提单。
2、每月末在ERP公布客户未认领款，由员工对客户进行核实并及时入账。
3、每月第二个工作日将客户上月未认领款项在ERP财务系统做挂账处理。
4、客户与本单位置换产品或客户产生退单处理在录提单表同时配合现金会计做费用支出账目处理。
5、禁止本单位员工刷卡业务入单（除本人负担手续费），对刷卡机做定期维护不耽误会议使用。
6、提单表的备注栏将客户的支票号码、快钱交易码以及其他银行一笔金额分两笔以上录提单表或其他原因的做备注内容。
7、每天的现金当天结清交于现金会计，不得延迟、扣留。
8、根据现金会计的需求提供各个银行的入账记录，现金会计做账务处理。
9、拒绝任何人员不提供资料或缺少资料情况下录提单表。
10、客户产品优惠须员工提供部门经理及公司负责人审批的业务部门优惠申请表给予办理。
11、客户退单业务由经办人提供客户退款申请（说明原因、到款金额、时间、打款方式及产品名称、）报部门经理及公司负责人审批。退款以个人名称由合同签订人开具收到退款证明、签
字按手印、留身份证复印件、提供汇款信息。退款业务是单位名称退款手续只对单位或单位法人，由单位开具加盖财务章的收据、提供单位或法人的汇款信息。资料提供齐全给予办理。
★续费转款
1、及时调配资金保证百度账户资金充足并及时为员工后台账户续费转款。
2、员工续费转款借条必须有部门经理及客服总监签字方可生效。
3、同家客户不得产生两张借条，必须在清完第一笔借条后才能再打借条。
4、督促员工在开工资之前清完百度续费转款借条。
5、每天根据前一天业务提单表逐笔核对百度后台转款金额及提单表备注栏的折扣率并出具《百度转款审核记录表》签字，注明已审核。
★收据的领取及印章的管理
1、员工领取的收据每次加盖财务章3—5份。
2、将领取的收据缴销后才能领取新收据，为调部门及辞职员工的收据做好缴销处理。
3、春节放假前以部门为单位将所有员工收据收回，上班后统一发放。
4、合同章的使用须将合同份数、合同号码等信息做登记。
5、公司的公章、法务章的使用由各部门经理及公司总负责人审批并登记使用表。
6、公司的财务印鉴章只用于财务正常业务办理，超范围必须公司总经理审批使用。
★发票的开具
1、开具增值税专用发票需客户提供一般纳税人资质证明及详细开票信息。
2、认真做好发票领购及员工发票签收工作。
3、及时掌握百度发票的申请及收发业务，认真核对员工提供客户开具发票信息内容并及时开具发票。
4、配合会计做已开、未开票挂账处理。
5、根据业务提单表逐笔开具发票过期不补。
6、不定期与分公司财务经理交流沟通发票开具业务的内容及注意事项。
★现金会计业务：
1、现金会计逐日逐笔登记现金日记账及银行存款日记账，日清月结，实时保证账实相符。
2、个人借款由公司总经理审批给予借支并在每月开工资时扣除，公司不得有未经审批的各种个人借款，不得私自挪用、支付款项，各部门员工因出差及参加会议等业务借支由部门总
监、公司负责人审批给予借支，行政部日常费用借支在1000元之内由行政负责人、财务负责人审批。
3、每日核对现金账并出具现金盘存表（内容包括现金余额、各银行余额及挂账金额）。
4、认真核对对外汇款及费用报销业务的正确、合理与真实性，金额错误、信息不完整、不合理现象有权拒绝办理业务。
5、差费报销须提供车票无票者拒绝报销，费用报销须供应商提供正规发票给予办理（无票者须说明原因）。
6、新员工没办理工资卡等特殊情况才能以现金方式领取工资。工资的核算与审核不能同一人，条件不允许的情况下核算人员重复审核，出现的差错下月多退少补。
★财务人员管理制度
1、月初第二个工作日前客户未知款项未做挂账处理，每笔罚款10元。
2、定单的录入发生错误、需修改订单的每单罚款10元。
3、客户刷卡业务由员工自行刷卡或财务人员造成误刷、多刷等所产生的手续费自行承担。
4、发票错开导致公司损失每单罚款20元并交纳相应的税款。
5、每天根据前一天业务提单表逐笔核对百度后台转款金额是否一致，出现差错每单罚款10元。
6、严格按照要求处理退单，资料缺一不可，否则每单罚款50元。
7、员工个人借条、续费转款借条在开工资时扣除，漏掉一单罚款20元并督促经办人及时清欠。
8、未按照印章管理规定加盖印章，除罚款50元外负法律责任。
9、收据的收发与缴销发生错误，每次罚款10元。若某份收据金额员工未入账，财务人员做缴销处理，所产生的经济问题财务人员负责赔偿。
10、现金会计费用支出由自己原因造成金额差错自行负担。
11、工资核算准确、按时发放（每月15号遇节假日及特殊情况顺延），核算错误及因个人原因耽误后期工作罚款20元。
12、在不提供任何手续或缺少资料情况下私自录入订单者罚款100元，予以辞退。
13、按时完成本职工作及财务突发性工作，若工作出现差错或没有完成罚款20元。
14、财务人员由于个人思想、情绪问题不配合员工工作，发现一次罚款50元，情况严重予以辞退。
15、财务审核部对子公司审核完毕后，出具《财务审核报告》发送给当地的财务经理、分公司总经理及总公司总经理，不报或漏报每次罚款50元。
16、财务会计每月按时完成会计凭证的制作、装订以及记账工作并配合财务经理做些辅助性工作，若某项工作出现差错或没有完成将罚款20元。
