工作流程
1,4月的月末数
固定资产和库存盘点,现金,公账,个人卡(与公司有关的),应收或其他应收,应付或其他应付款的余额
2,做账流程
a 5月期初数录入,
b 收入
现金收入:
收邮递费:借:现金贷:主营业务收入
派单代收费用:(包含邮递费)借:现金,贷:应付账款---卖家,主营业务收入
银行存款收入:总公司打入:借:银行存款—公账, 贷:应收账款—总公司个人卡收入:总公司打入 :借:银行存款—个人卡贷;应收账款---总公司 与总公司对账(派单费,中转费,代收费)
中转费和操作费和其他(总公司应收我公司)
c 成本
d 费用
3报销流程,及管理
《工作流程.doc》
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